Протестирует ли фунт отметку 2.0133?

Сегодня GBP пользовался на европейской сессии хорошим спросом на фоне разговоров о том, что Банк Англии может в четверг повысить ставку, в результате чего увеличится дифференциал доходности с USD

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ПРЕДЫДУЩЕЙ СЕССИИ

В понедельник доллар продолжил падать на фоне опубликованных в пятницу данных по США, согласно которым личные доходы и расходы сократились вопреки прогнозам. Базовый индекс PCE и дефлятор PCE вышли на уровне прогнозов: 0.1%/1.9% и 2.3% соответственно. EURUSD пробил уровень Фибоначчи 76.4% (отката от 1.3680-1.3260) на 1.3580 и может протестировать сегодня область 1.3610/20. Такое движение также спровоцировано ожиданиями более слабого показателя индекса выплаченных цен ISM в США, публикуемого в 14:00 GMT (в настоящий момент оценивается аналитиками агентства Блумберг на уровне 68 против предыдущего значения 71.3).

Кроме того, на этой неделе внимание будет приковано к решениям по ставке ЕЦБ и Банка Англии в четверг. Ожидается, что ЕЦБ оставит ставку на текущем уровне 4.00%, а Банк Англии повысит ставку на 25 б.п. до 5.75%. Что касается последнего решения, то рост ставок увеличит спрэд доходности фунта по отношению к другим валютам, в результате чего фунт будет пользоваться более высоким спросом.

События предыдущих сессий:

Банк Англии: Кинг сказал, что рост производства все еще устойчив в условиях возможного повышения ставки.
Великобрит. Кинг считает, что Комитет по монетарной политике продолжит внимательно следить за ценовыми индикаторами.
Банк Англии: Ломакс будет принимать решения только при наличии дополнительных данных.
Банк Англии: Такер и Блэнчфлауэр в июне не проголосовали за повышение ставки в свете отсутствия достаточных данных. Кроме того, Блэнчфлауэр отметил замедление на рынке труда.
Банк Англии: Блэнчфлауэр будет внимательно следить за рынком жилья, потребительскими расходами в ближайшие несколько месяцев. Такер намерен уделять повышенное внимание потребительским расходам, мировому спросу, давлению мощностей, ценовым давлениям и ожиданиям инфляции (самое главное).
Банк Англии: Бесли считает, что если изменить уровень ставок сейчас, то потом останется меньше работы. Баланс инфляционных рисков смещен вверх.
Банк Англии: Бесли (на прошлом заседании голосовал за повышение ставки) отметил, что движение ставок в краткосрочном периоде может помочь избежать их дальнейшего движения в будущем. Он полагает, что баланс рисков смещен вверх, и монетарное ужесточение на 50 б.п. не стало бы сюрпризом, но он стал бы голосовать за такое повышение только в случае необходимости. Ключевым индикатором он называет инфляционные ожидания.
Инвесторы сократили свои позиции на предыдущей сессии и в начале европейской сессии. Вчерашнее падение рынка ценных бумаг в США спровоцировало опасения, что недавний рост высокодоходных валют против низкодоходных валют в рамках спекулятивных торгов потерял импульс. Пара AUDUSD упала с уровня 18-летнего максимума, NZDUSD полетела вслед за ней, поскольку индекс делового доверия Westpac вкупе с торговым балансом весьма разочаровали игроков. Сегодня все внимание сосредоточено на балансе текущего счета и на балансе текущего счета в процентах от ВВП в Новой Зеландии. Ожидается, что эти данные выйдут на уровне -2,450 млрд. и -8,6% соответственно. Если данные по текущему счету в процентах от ВВП выйдут хуже ожиданий, то вполне вероятно, что пара NZDUSD покатится вниз. В особенности прорыв уровня 0,76 создаст возможность тестирования более низкого уровня в краткосрочной перспективе. В данном случае кроме торговли со спотами вы можете поиграть и с опционами - в зависимости от ваших возможностей и предпочтений продавайте опционы «колл» или покупайте опционы «пут». Картина повторилась и с кросс-курсами JPY – EURJPY торговалась на уровне 164.30, на котором она остановилась в мае (майские максимумы). Мы предпочитаем пока придерживаться стороннего наблюдения за кросс-курсами с JPY, поскольку осознаем опасность проведения сделок в этих неустойчивых условиях в краткосрочной перспективе. Наши прогнозы относительно курсов JPY остаются в силе (см. ниже), однако, рынок не собирается сбрасывать со счетов заявления центрального банка Японии о том, что инвесторам не следует заключать односторонние сделки с JPY.

Валюты в паре с долларом остаются в диапазонах, однако EURUSD и GBPUSD быстро протестировали ключевую поддержку, но также быстро откатились назад. Главным катализатором движения на сегодня могут стать данные по заказам длительного пользования в США, если результаты будут отличаться от прогнозов. Согласно исследованию агентства Блумберг, общий показатель может составить -1.0% против предыдущего значения 0.8% (пересмотрено с 0.6%), а чистый показатель (за исключением транспортных средств) может вырасти на 0.2% против предыдущего значения 1.9% (пересмотрено с 1.5%). Конечно, нельзя забывать о том, что завтра будет важный день для экономики США, так как публикуются окончательные данные по ВВП за 1 квартал в 12:30 GMT, а несколько позднее FOMC объявит о своем решении по ставке. Что касается этого последнего события, то большую значимость будет представлять собой выступление Бернанке после объявления решения. На настоящий момент мы прогнозируем по EURUSD торговлю в диапазоне 1.3420-1.3480 и коррекцию, если формирующаяся модель «треугольник» будет разрушена