Данные по товарам длительного пользования в США определят направление

Спекулятивные торги пострадали на азиатской сессии на фоне рынка жилья США и уверенности в том, что инвесторы уклоняются от рисков. Следите за данными по товарам длительного пользования в США

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ПРЕДЫДУЩЕЙ СЕССИИ

Инвесторы сократили свои позиции на предыдущей сессии и в начале европейской сессии. Вчерашнее падение рынка ценных бумаг в США спровоцировало опасения, что недавний рост высокодоходных валют против низкодоходных валют в рамках спекулятивных торгов потерял импульс. Пара AUDUSD упала с уровня 18-летнего максимума, NZDUSD полетела вслед за ней, поскольку индекс делового доверия Westpac вкупе с торговым балансом весьма разочаровали игроков. Сегодня все внимание сосредоточено на балансе текущего счета и на балансе текущего счета в процентах от ВВП в Новой Зеландии. Ожидается, что эти данные выйдут на уровне -2,450 млрд. и -8,6% соответственно. Если данные по текущему счету в процентах от ВВП выйдут хуже ожиданий, то вполне вероятно, что пара NZDUSD покатится вниз. В особенности прорыв уровня 0,76 создаст возможность тестирования более низкого уровня в краткосрочной перспективе. В данном случае кроме торговли со спотами вы можете поиграть и с опционами - в зависимости от ваших возможностей и предпочтений продавайте опционы «колл» или покупайте опционы «пут». Картина повторилась и с кросс-курсами JPY – EURJPY торговалась на уровне 164.30, на котором она остановилась в мае (майские максимумы). Мы предпочитаем пока придерживаться стороннего наблюдения за кросс-курсами с JPY, поскольку осознаем опасность проведения сделок в этих неустойчивых условиях в краткосрочной перспективе. Наши прогнозы относительно курсов JPY остаются в силе (см. ниже), однако, рынок не собирается сбрасывать со счетов заявления центрального банка Японии о том, что инвесторам не следует заключать односторонние сделки с JPY.

Валюты в паре с долларом остаются в диапазонах, однако EURUSD и GBPUSD быстро протестировали ключевую поддержку, но также быстро откатились назад. Главным катализатором движения на сегодня могут стать данные по заказам длительного пользования в США, если результаты будут отличаться от прогнозов. Согласно исследованию агентства Блумберг, общий показатель может составить -1.0% против предыдущего значения 0.8% (пересмотрено с 0.6%), а чистый показатель (за исключением транспортных средств) может вырасти на 0.2% против предыдущего значения 1.9% (пересмотрено с 1.5%). Конечно, нельзя забывать о том, что завтра будет важный день для экономики США, так как публикуются окончательные данные по ВВП за 1 квартал в 12:30 GMT, а несколько позднее FOMC объявит о своем решении по ставке. Что касается этого последнего события, то большую значимость будет представлять собой выступление Бернанке после объявления решения. На настоящий момент мы прогнозируем по EURUSD торговлю в диапазоне 1.3420-1.3480 и коррекцию, если формирующаяся модель «треугольник» будет разрушена.

События предыдущих сессий:

Еще один безынтересный в фундаментальном плане день. USDJPY и другие кроссы с иеной существенно упали после того, как министр финансов Японии предостерег инвесторов об опасности одностороннего движения японской валюты. На наш взгляд, это еще одно предупреждение со стороны Банка Японии о том, что нормализация процентных ставок уже не за горами. В течение последних нескольких недель мы слышали множество комментариев Фуджи о том, что «валюта должна отражать экономические реалии», что мы понимаем аналогичным образом, как признак приближения к циклу повышения ставки, который, однако, еще не начался. Принимая во внимание последние данные по Японии, можно предположить, что инфляция еще не начала расти, поэтому мы придерживаемся мнения, что Банк Японии начнет монетарное ужесточение не раньше, чем убедится в наличии инфляционного давления. Анти-рисковые настроения на рынке нарастают, что, на наш взгляд, и стало основным катализатором продаж в парах USDJPY, EURJPY и т.д. сегодня