USD/INR ослабляется на фоне интервенции РБИ, инвесторы ожидают релиза данных по CPI в США

• Индийская рупия набирает обороты на азиатской сессии в среду. 
• Интервенция РБИ помогает ограничить потери INR. 
• Данные по инфляции CPI в Индии и США будут в центре внимания в среду. 

Индийская рупия (INR) продолжает укрепляться в среду, чему способствует активная интервенция со стороны Резервного банка Индии (РБИ). Кроме того, продажа долларов США (USD) экспортерами и фиксация прибыли спекулянтами оказывают некоторую поддержку местной валюте. 

Однако рост INR может быть ограничен из-за опасений по поводу медленного роста экономики Индии, увеличивающегося дефицита торгового баланса, роста цен на нефть и риска новых торговых тарифов США. Позже в среду инвесторы будут следить за данными по индексу потребительских цен (CPI) в Индии за январь, промышленному производству и производству в секторе обрабатывающей промышленности. В рамках американской повестки будут внимательно следить за данными по инфляции CPI. Также выступят представители Федеральной резервной системы (ФРС) Рафаэль Бостик и Кристофер Уоллер. 

Индийская рупия укрепляется несмотря на торговые трения  

• Индийская рупия обесценилась на 3,60% с сентября 2024 года, что ниже по сравнению с японской иеной (-6,49%), канадским долларом (-5,71%), британским фунтом (-7,58%), австралийским долларом (-9,04%) и евро (-7,53%), согласно данным Bloomberg. 
• Иностранные инвесторы вывели более $7,5 млрд в чистом выражении из индийских акций и облигаций с начала года.
• В своем полугодовом отчете перед Конгрессом председатель ФРС Пауэлл заявил, что чиновники ФРС "не должны спешить" с понижением процентных ставок из-за силы рынка труда и устойчивого экономического роста. 
• Пауэлл также отметил, что тарифная политика Дональда Трампа может оказать дополнительное повышательное давление на цены, что усложнит задачу центрального банка по снижению ставок.   

Сигнал "падающая звезда" по паре USD/INR получил подтверждение, ожидается понижательное давление в краткосрочной перспективе

Индийская рупия укрепляется внутри дня. Согласно дневному графику, пара USD/INR сохраняет бычий настрой выше ключевой 100-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA), что указывает на то, что поддержка, скорее всего, удержится, а не будет пробита. 

Кроме того, восходящий импульс усиливается 14-дневным индексом относительной силы (RSI), который находится выше средней линии около 53,00, что указывает на благоприятные перспективы дальнейшего роста.  

Первая цель роста для USD/INR появляется на психологическом уровне 87,00. Устойчивые торги выше этого уровня могут открыть путь к историческому максимуму около 88,00. Далее на севере следующая преграда видна на уровне 88,50. 

С другой стороны, начальный уровень поддержки находится на 86,51, минимуме 3 февраля. Медвежья свеча ниже указанного уровня может ввести в игру 86,14, минимум 27 января. 

Индийская рупия FAQs

Каковы ключевые факторы, определяющие курс индийской рупии?

Индийская рупия (INR) является одной из наиболее чувствительных к внешним факторам валют . Цена на сырую нефть (страна сильно зависит от импорта нефти), курс доллара США (большая часть торговли ведется в долларах США) и уровень иностранных инвестиций – все это оказывает влияние. Прямые интервенции Резервного банка Индии на валютных рынках для поддержания стабильного обменного курса, а также уровень процентных ставок, устанавливаемых ЦБ, также являются основными факторами, влияющими на курс рупии.

Как решения Резервного банка Индии влияют на курс индийской рупии?

Резервный банк Индии (RBI) активно вмешивается в валютные рынки для поддержания стабильного обменного курса и содействия торговле. Кроме того, RBI пытается поддерживать уровень инфляции на уровне 4% путем корректировки процентных ставок. Более высокие процентные ставки обычно укрепляют рупию. Это связано с ее ролью в "carry trade", при которой инвесторы берут кредиты в странах с более низкими процентными ставками, чтобы разместить свои деньги в странах, предлагающих относительно более высокие процентные ставки, и получить прибыль от разницы.

Какие макроэкономические факторы влияют на стоимость индийской рупии?

Макроэкономические факторы, влияющие на стоимость рупии, включают инфляцию, процентные ставки, темпы экономического роста (ВВП), торговый баланс и приток иностранных инвестиций. Более высокие темпы роста экономики могут привести к увеличению притока иностранных инвестиций, что повысит спрос на рупию. Сокращение дефицита торгового баланса в конечном итоге приведет к укреплению рупии. Более высокие процентные ставки, особенно реальные (процентные ставки за вычетом инфляции), также положительно влияют на курс рупии. Повышение интереса к риску может привести к увеличению притока прямых и непрямых иностранных инвестиций (FDI и FII), что также благоприятно скажется на курсе рупии.

Как инфляция влияет на курс индийской рупии?

Более высокая инфляция, особенно если она сравнительно выше, чем в других странах, как правило, негативна для валюты, поскольку свидетельствует о девальвации из-за избыточного предложения. Инфляция также увеличивает стоимость экспорта, что приводит к продаже большего количества рупий для покупки иностранного импорта, что является негативным фактором для рупии. В то же время более высокая инфляция обычно приводит к тому, что Резервный банк Индии (РБИ) повышает процентные ставки, и это может быть положительным фактором для рупии, поскольку повышается спрос со стороны международных инвесторов. При снижении инфляции наблюдается обратный эффект.

 

Торгуйте на форекс и других рынках с надежным брокером!

Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!