Рост в пятницу и понедельник, вероятно, снял перепроданность с золота

Время публикации: 16:10
Влияние на рынок:

Золото поднималось вплотную к цене $1855 за тройскую унцию на старте торгов в понедельник и стабилизировалось в сравнительно узком диапазоне $1845-1853 в ходе европейской сессии. Рост цены от минимумов пятницы у $1810 произошёл в результате сочетания трёх факторов. Но все они выглядят краткосрочными, обещая интересное развитие ситуации.

К прошлой пятнице золото подошло, накопив внушительную перепроданность, теряя почти ежедневно с 20 сентября и снизившись за это время на 7% до нижней точки вблизи $1810. Эта распродажа увела RSI на дневных таймфреймах до 19 – экстремальной перепроданности, которую в последний раз мы видели в июле 2015. Актив считается перепроданным, при спаде RSI ниже 30, а касания уровней ниже 20 – это редкое событие, за которым неизменно следовал, как минимум, краткосрочный отскок.

Покупки золота в пятницу поддерживались ростом риск-аппетита на фондовых рынках, так как вместе с сильными данными по занятости вышли довольно прохладные показатели роста зарплат. В итоге доходности облигаций США снижались в ожидании, что ФРС избежит дальнейшего ужесточения политики.

В понедельник торги золотом открылись с гэпом из-за столкновений между Израилем и Хамас. Однако последнее движение более походит на коленный рефлекс рынков на новости, чем на устойчивое продолжительное движение. Всё же в наши дни слитки золота вряд ли самый удобный и быстрый способ уберечь капитал от войны: гораздо легче и эффективней перевести капитал в другую валюту или банк.

Таким образом, стоит быть готовым к тому, что последний отскок золота усилен процессами краткосрочной фиксации прибыли, и лишь раззадорит медведей.

Классический паттерн коррекции по Фибоначчи предполагает потенциал роста цены до $1862 или 61.8% от первоначальной амплитуды снижения. Однако сегодняшняя верхняя граница торгов совпадает с отскоком, который мы наблюдали в золоте в конце февраля и начале марта. Очень скоро рынок развернулся на новый виток снижения.

Триумфу медведей тогда помешал кризис региональных банков США, вызвавший ажиотажный спрос на золото и крупнейшие криптовалюты. Техническим фактором поддержки тогда служила 50-недельная скользящая средняя. Сейчас на роль поддержки выходит 200-недельная.

Вполне возможно, что в ближайшую пару дней золото предпримет ещё одну попытку спокойно забраться под $1810. В случае успеха медведей мы можем увидеть быстрое снижение к $1760.

При этом нельзя полностью исключать вариант, что золото покажется интересным для долгосрочных покупателей уже от этих уровней, начав очередное плавное восхождение.

Команда аналитиков FxPro

Трейдеры FxPro наслаждаются мгновенным исполнением сделок по технологии NDD без вмешательства дилинга.

Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!