- Форекс »
- Аналитика »
- Новости рынка форекс »
- Цена на золото взлетает до рекордного максимума на фоне тарифов США
Цена на золото взлетает до рекордного максимума на фоне тарифов США
- Золото растет на 0,87%, удерживая позиции, поскольку рынок оценивает последствия тарифов США для мировой торговли.
- Индекс доллара США достигает двухнедельного максимума, затем отступает, поскольку отсрочка тарифов США на Мексику ослабляет импульс.
- Инвесторы сосредоточены на предстоящих данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США и заявлениях ФРС.
Цена на золото достигла рекордного максимума в понедельник после того, как США первоначально запланировали введение тарифов на Канаду, Мексику и Китай, что вызвало приток капитала в безопасное золото. На момент написания статьи XAU/USD торгуется на уровне $2 821, что выше цены открытия на 0,87%.
Настроение на рынке улучшилось, но золото удерживает предыдущие позиции. Тарифы были основным драйвером рынков с тех пор, как президент США Дональд Трамп вступил в должность. Доллар США начал неделю на подъеме после того, как США ввели 25%-ные тарифы на двух крупнейших торговых партнеров и 10%-ные на Китай.
Индекс доллара США (DXY) достиг двухнедельного максимума 109,88, но новости о том, что США откладывают введение тарифов на Мексику из-за соглашения между двумя странами, оказали давление на доллар, что поддержало XAU/USD.
Между тем, тарифы на Канаду и Китай остаются в силе и начнут действовать во вторник. Однако президент США Трамп заявил, что проведет переговоры с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.
Переходя к экономическим драйверам, Институт управления поставками (ISM) сообщил, что деловая активность в производственном секторе США улучшилась. Кроме того, трейдеры будут следить за данными из США, включая данные по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP) за январь и заявлениями представителей Федеральной резервной системы (ФРС).
Ежедневный дайджест рыночных движений: цена на золото поддерживается снижением доходности казначейских облигаций США
- Доходность 10-летних казначейских облигаций США снижается на полтора базисных пункта до 4,537%. Реальная доходность США, измеряемая доходностью 10-летних казначейских облигаций с защитой от инфляции (TIPS), остается на уровне 2,095%.
- Индекс PMI для производственной сферы от ISM за январь вырос до 50,9, превысив ожидания в 49,8 и улучшившись по сравнению с декабрьским показателем 49,2, что свидетельствует о повышении деловой активности. Более детальный анализ данных показывает, что субкомпонент цен, уплаченных за входные ресурсы, увеличился с 52,5 до 54,9, что указывает на рост затрат на входные ресурсы. Кроме того, индекс занятости показал значительное улучшение, поднявшись с 45,4 в декабре до 50,3, что отражает улучшение условий занятости в секторе.
- Барт Мелек, глава отдела стратегий по сырьевым товарам в TD Securities, прокомментировал, что рынок не полностью осознает масштаб торговой войны. "Мы еще не видели полного ответа от золота, и если эта торговая война продолжится на значительный период, это может привести к значительно более высоким ценам на золото в будущем," добавил он.
- Президент ФРБ Бостона Сьюзан Коллинз заявила, что ФРС может проявить терпение в отношении снижения ставок из-за неопределенности с тарифами.
- Президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик заявил, что ФРС необходимо достичь инфляции в 2% для сохранения доверия к институту. Он добавил, что рынок труда стабилен, и он хочет увидеть, как 100 базисных пунктов смягчения в прошлом году отразятся на экономике.
- Фьючерсы на денежном рынке теперь закладывают в цены 44 базисных пункта снижения ставки ФРС в 2025 году, при этом трейдеры ожидают первого шага в июне.
Технический прогноз XAU/USD: цена на золото остается бычьей, покупатели нацелены на $2 850
Восходящий тренд цены на золото возобновился в понедельник, когда желтый металл достиг нового исторического максимума (ATH) в $2 830. Дальнейший рост ожидается на фоне геополитической неопределенности из-за введения тарифов США, конфликта на Ближнем Востоке и войны между Россией и Украиной.
Если XAU/USD поднимется выше $2 830, следующим сопротивлением станет уровень 100% Фибоначчи около $2 844 в рамках движения с 25 по 31 января, что можно увидеть на 4-часовом графике ниже. Если этот уровень будет преодолен, следующим сопротивлением станет расширение Фибоначчи 161,8% на уровне $2 889, перед отметкой $2 900.
Наоборот, если продавцы преодолеют 50-периодную простую скользящую среднюю (SMA) на уровне $2 770, следующим уровнем станет минимум 27 января на уровне $2 730. Следующей остановкой ниже будет $2 700.
Золото FAQs
Почему люди инвестируют в золото?
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Кто покупает больше всего золота?
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Как золото коррелирует с другими активами?
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
От чего зависит цена золота?
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Есть вопросы по трейдингу? Ответы уже готовы!
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!