1. Форекс
  2.  » 
  3. Аналитика
  4.  » 
  5. Новости рынка форекс
  6.  » 
  7. Золото немного поднимается перед публикацией данных по ВВП США
30.01.2025

Золото немного поднимается перед публикацией данных по ВВП США

  • Золото уже выросло более чем на 0,50% на европейской торговой сессии в четверг. 
  • Рынки восприняли решение ФРС по ставке как ястребиное в преддверии выхода данных по ВВП США. 
  • Цена на золото все еще может достичь нового исторического максимума, как только появится новый катализатор. 

Цена на золото (XAU/USD) торгуется выше $2 765 на момент написания статьи в четверг и, похоже, снова движется к новому историческому максимуму. Золото не смогло достичь этого в среду после довольно ястребиного решения Федеральной резервной системы (ФРС) по процентным ставкам. Основным элементом, привлекшим всеобщее внимание, стала реакция председателя ФРС Джерома Пауэлла на вопросы о президенте США Дональде Трампе и его настойчивых призывах к значительному снижению ставок и стоимости заимствований. 

Назревает столкновение между Белым домом и Федеральной резервной системой, это выглядит неизбежным. Председатель ФРС Пауэлл настойчиво отказывался комментировать вопросы журналистов о президенте Трампе. Ястребиный уклон ФРС - это послание президенту Трампу о том, что ФРС остается независимой и ей необходимо увидеть четкое и однозначное ослабление данных, чтобы предпринять дальнейшие действия.

Ежедневный дайджест рыночных движений: Готовы к новому историческому максимуму

  • Рынки восприняли решение ФРС по ставке как довольно ястребиное, поскольку ФРС, похоже, не спешит снижать процентные ставки в США, сообщает Bloomberg.
  • Рост поставок золота в США привел к дефициту золота в Лондоне, поскольку трейдеры накапливают запасы на $82 млрд в Нью-Йорке из-за опасений тарифов администрации Трампа, сообщает Financial Times. 
  • Запущена база данных Gold Bar Integrity, разработанная Лондонской ассоциацией рынка драгоценных металлов. База данных будет отслеживать драгоценный металл, чтобы предотвратить попадание в банковские хранилища поставок от преступных группировок или из зон конфликтов и остановить попадание на рынок поддельных слитков с логотипами крупных аффинажных заводов, сообщает Bloomberg. 
  • Данные по валовому внутреннему продукту (ВВП) США за четвертый квартал 2024 года будут опубликованы в 16:30 мск. 

Технический анализ: Движение вверх

Хотя решение ФРС по процентной ставке в среду было довольно ястребиным, это не означает, что золото не может двигаться вверх. В отчете по ВВП США, который запланирован на этот четверг, компонент расходов на личное потребление (PCE) может вызвать очередной рост цены на золото, особенно если показатель окажется ниже ожиданий. Это будет означать замедление инфляционных показателей, что может быстро поднять золото до исторического максимума в $2 790.

Первая линия поддержки находится на уровне $2 721, своего рода двойная вершина в ноябре и декабре, пробитая 21 января. Чуть ниже этого уровня находится $2 709 (минимум 23 октября 2024 года), который является второй ближайшей поддержкой. В случае пробоя обоих вышеупомянутых уровней, ожидайте падения до $2 680 с полной распродажей. 

С другой стороны, исторический максимум в $2 790 сейчас очень близок, менее чем на 1% выше текущих уровней. Как только этот уровень будет преодолен, появится новый исторический максимум. Между тем, некоторые аналитики и стратеги прогнозируют уровень $3 000, но $2 800 выглядит хорошей отправной точкой в качестве следующего сопротивления на пути вверх. 

XAU/USD: Daily Chart

XAU/USD: Дневной график

ФРС FAQs

Какие функции выполняет Федеральная резервная система и как это влияет на курс доллара США?

Денежно-кредитная политика в США определяется Федеральной резервной системой (ФРС). У ФРС есть две задачи: достижение стабильности цен и содействие полной занятости. Ее основным инструментом для достижения этих целей является корректировка процентных ставок. Когда цены растут слишком быстро, а инфляция превышает целевой показатель ФРС в 2%, ФРС повышает процентные ставки, увеличивая стоимость заимствований по всей экономике. Это приводит к укреплению доллара США, поскольку делает США более привлекательным местом для размещения своих средств международными инвесторами. Когда инфляция падает ниже 2% или уровень безработицы становится слишком высоким, ФРС может снизить процентные ставки, чтобы стимулировать заимствования, что оказывает давление на доллар.

Как часто ФРС проводит заседания по денежно-кредитной политике?

Федеральная резервная система (ФРС) проводит восемь заседаний по вопросам политики в год, на которых Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) оценивает экономические условия и принимает решения по денежно-кредитной политике. В заседании FOMC принимают участие двенадцать должностных лиц ФРС – семь членов Совета управляющих, глава Федерального резервного банка Нью-Йорка и четверо из оставшихся одиннадцати президентов региональных резервных банков, которые избираются сроком на один год на основе ротации.

Что такое количественное смягчение (QE) и как оно влияет на доллар США?

В экстренных ситуациях Федеральная резервная система также может напечатать больше долларов и применить количественное смягчение (QE). QE - это процесс, в ходе которого ФРС существенно увеличивает поток кредитов в застопорившейся финансовой системе. Это нестандартная политическая мера, используемая в тех случаях, когда кредиты иссякли, потому что банки не хотят кредитовать друг друга (из-за страха дефолта контрагента). Это крайняя мера, когда простое снижение процентных ставок вряд ли приведет к нужному результату. Это было оружием ФРС для борьбы с кредитным кризисом, возникшим во время Великого финансового кризиса 2008 года. ФРС печатает больше долларов и использует их для покупки государственных облигаций США преимущественно у финансовых институтов. QE обычно приводит к ослаблению доллара США.

Что такое количественное ужесточение (QT) и как оно влияет на доллар США?

Количественное ужесточение (QT) - это процесс, при котором Федеральная резервная система США прекращает покупку облигаций у финансовых институтов и не реинвестирует основную сумму по облигациям, срок погашения которых наступил, в новые покупки. Обычно это положительно сказывается на курсе доллара США.

 

Как торговать ответственно и значительно снизить риски? Все расписано тут, читайте скорее.

Аналитика FxTeam в Telegram Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!

Опрос