EUR/USD корректируется, так как опасения по поводу тарифов Трампа увеличивают привлекательность безопасных активов

• EUR/USD снижается до 1,0450, так как доллар США укрепляется на фоне бегства от рисков. 
• Настроения на рынке стали осторожными после того, как Трамп ввел тарифы на Колумбию овернайт.
• Инвесторы будут внимательно следить за заседаниями ФРС и ЕЦБ по вопросам политики позднее на этой неделе.

EUR/USD корректируется до 1,0450 на европейской сессии в понедельник после достижения шестинедельного максимума в районе 1,0520 в пятницу. Основная валютная пара испытывает давление, так как доллар США (USD) начинает неделю на позитивной ноте на фоне настроений бегства от рисков. Индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость доллара по отношению к шести основным валютам, стремится восстановиться после потерь прошлой недели и поднимается до 107,75.

Привлекательность доллара США как безопасного актива возросла, так как страхи по поводу тарифов президента США Дональда Трампа вернулись. Трамп ввел 25% тарифы на своего южноамериканского торгового партнера Колумбию овернайт после того, как страна отказалась принимать военные рейсы с депортированными из США. Однако позже Белый дом сообщил, что правительство Колумбии согласилось на "условия Трампа по приему нелегальных иммигрантов", и предложенные Трампом тарифы "теперь приостановлены", сообщает Associated Press (AP).

Доллар США также привлекает спрос в понедельник, так как настроения на рынке осторожные, и инвесторы ожидают решений по процентным ставкам от Федеральной резервной системы (ФРС) и Европейского центрального банка (ЕЦБ) в среду и четверг, соответственно.

Согласно инструменту CME FedWatch, ФРС, несомненно, оставит процентные ставки без изменений в диапазоне 4,25%-4,50%. Инвесторы будут внимательно следить за пресс-конференцией председателя ФРС Джерома Пауэлла, чтобы определить, комфортно ли политикам с призывом Трампа к немедленному снижению ставок.

На экономическом фронте США инвесторы будут сосредоточены на данных по заказам на товары длительного пользования и индексу цен расходов на личное потребление (PCE) за декабрь, а также на предварительных данных по валовому внутреннему продукту (ВВП) за 4 квартал.

Ежедневный дайджест рыночных движений: EUR/USD снижается в преддверии заседаний ФРС и ЕЦБ по вопросам политики

• Снижение пары EUR/USD в начале недели обусловлено значительным восстановлением доллара США. Между тем, евро (EUR) торгуется вяло в преддверии решения ЕЦБ по денежно-кредитной политике. Ожидается, что ЕЦБ снизит ставку по депозитам на 25 базисных пунктов (б.п.) до 2,75%, а ставку по основным операциям рефинансирования до 2,9%. Это будет четвертое подряд снижение процентной ставки ЕЦБ.
• Трейдеры уверены, что ЕЦБ снизит процентные ставки в четверг, так как инфляция в еврозоне остается под контролем, а перспективы роста остаются вялыми. Участники рынка будут следить за пресс-конференцией президента ЕЦБ Кристин Лагард, чтобы получить новые указания по процентным ставкам и узнать, как центральный банк будет противодействовать последствиям тарифов Трампа для еврозоны. Между тем, инвесторы также заложили в цены еще три снижения процентных ставок в этом году, которые произойдут на оставшихся трех заседаниях в первой половине года.
• Инвесторы также будут сосредоточены на предварительных данных по ВВП еврозоны за 4 квартал, которые будут опубликованы в четверг. Экономисты ожидают, что экономика общего блока выросла на 1% по сравнению с тем же кварталом прошлого года. В предыдущем квартале экономика выросла на 0,9%.

Технический анализ: EUR/USD падает с 1,0500, в то время как краткосрочные перспективы остаются бычьими

EUR/USD падает до 1,0450 в понедельник после достижения нового месячного максимума в районе 1,0520 в пятницу. Основная валютная пара колеблется вокруг 50-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA), которая проходит около 1,0460. Краткосрочные перспективы пары остаются устойчивыми, так как она удерживает 20-дневную EMA, которая проходит около 1,0383. 

Пара вошла в бычий разворот после прорыва максимума 6 января на уровне 1,0437, что подтвердило дивергенцию между ценой актива и 14-дневным индексом относительной силы (RSI). 13 января RSI сформировал повышающийся минимум, в то время как пара сформировала понижающиеся минимумы.

Снизу ключевой зоной поддержки для пары будет минимум 20 января на уровне 1,0266. Напротив, максимум 6 декабря на уровне 1,0630 будет ключевым барьером для быков по евро.

Евро FAQs

Что такое евро?

Евро является валютой 19 стран Европейского союза, входящих в еврозону. Это вторая валюта в мире, которая пользуется наибольшим спросом в торговле после доллара США. В 2022 году на нее приходился 31% всех операций с иностранной валютой, при этом средний ежедневный оборот составлял более 2,2 трлн долларов в день. EUR/USD - самая активно торгуемая валютная пара в мире, на нее приходится примерно 30% транзакций, за ней следуют EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) и EUR/AUD (2%).

Что такое ЕЦБ и как он влияет на курс евро?

Европейский центральный банк (ЕЦБ), расположенный во Франкфурте, Германия, является резервным банком еврозоны. ЕЦБ устанавливает процентные ставки и управляет денежно-кредитной политикой. Основной задачей ЕЦБ является поддержание стабильности цен, что означает либо контроль над инфляцией, либо стимулирование экономического роста. Его основным инструментом является повышение или понижение процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки – или ожидание их повышения – обычно благоприятствуют евро, и наоборот. Совет управляющих ЕЦБ принимает решения по денежно-кредитной политике на заседаниях, которые проводятся восемь раз в год. Решения принимаются главами национальных банков еврозоны и шестью постоянными членами, включая президента ЕЦБ Кристин Лагард.

Как данные по инфляции влияют на курс евро?

Данные по инфляции в еврозоне, измеряемые гармонизированным индексом потребительских цен (HICP), являются важным эконометрическим индикатором для евро. Если инфляция растет сильнее, чем ожидалось, особенно если она превышает целевой уровень ЕЦБ 2%, это вынуждает ЕЦБ повышать процентные ставки, чтобы вернуть инфляцию под контроль. Относительно высокие процентные ставки по сравнению с другими странами обычно идут на пользу евро, так как делают регион более привлекательным местом для глобальных инвесторов.

Как экономические данные влияют на курс евро?

Публикуемые данные отражают состояние экономики и могут повлиять на курс евро. Такие показатели, как ВВП, индексы PMI для производственной сферы и сферы услуг, занятость и опросы потребительских настроений, могут повлиять на курс единой валюты. Сильная экономика полезна для евро. Она не только привлекает больше иностранных инвестиций, но и может побудить ЕЦБ повысить процентные ставки, что непосредственно укрепит евро. В противном случае, если экономические данные будут слабыми, евро, скорее всего, упадет. Экономические данные по четырем крупнейшим странам еврозоны (Германия, Франция, Италия и Испания) имеют особое значение, поскольку на них приходится 75% экономики еврозоны.

Как торговый баланс влияет на курс евро?

Еще одним важным релизом для евро является торговый баланс. Этот показатель измеряет разницу между тем, что страна зарабатывает на своем экспорте, и тем, что она тратит на импорт за определенный период. Если страна производит востребованные товары на экспорт, то ее валюта будет расти в цене исключительно за счет дополнительного спроса со стороны иностранных покупателей, желающих приобрести эти товары. Таким образом, положительное сальдо торгового баланса укрепляет валюту, и наоборот.

 

Клиентам FxPro доступен бесплатный теханализ и рекомендации от Trading Central.

Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!