EUR/USD взлетает на фоне позитивных предварительных данных PMI еврозоны

• EUR/USD резко поднимается к отметке 1,0500, так как утешительные предварительные данные по PMI в еврозоне за январь укрепили евро.
• Ожидается, что ЕЦБ снизит ставку по депозитам на 25 б.п. до 2,75% в четверг.
• Призыв Трампа к немедленному снижению ставок и его мягкий тон в отношении Китая оказали сильное давление на доллар США.

EUR/USD растет к психологическому сопротивлению 1,0500 на европейской сессии в пятницу, так как Hamburg Commercial Bank (HCOB) сообщил, что предварительный составной индекс менеджеров по закупкам (PMI) в еврозоне вырос в январе после сокращения в последние два месяца. Предварительный отчет HCOB PMI, составленный S&P Global, показал, что общая деловая активность расширилась. Составной индекс PMI вырос до 50,2 с 49,6 в ноябре. Экономисты ожидали, что PMI продолжит снижаться, но более медленными темпами до 49,7.

"Начало нового года внушает умеренный оптимизм. Частный сектор вернулся к осторожному росту после двух месяцев сокращения. Давление со стороны производственного сектора несколько ослабло, в то время как сектор услуг продолжает умеренно расти. Германия сыграла важную роль в улучшении экономики еврозоны, с составным индексом, вернувшимся в зону расширения. В то же время экономика Франции осталась в зоне сокращения," - сказал д-р Сайрус де ла Рубиа, главный экономист Hamburg Commercial Bank.

Отчет также показал устойчивый спрос на рабочую силу и новые заказы в секторе услуг. Между тем, производственный сектор продолжает испытывать сокращения и снижение новых заказов.

Утешительные данные по PMI в еврозоне улучшили привлекательность евро (EUR) в краткосрочной перспективе, но вряд ли исправят его слабые более широкие перспективы на фоне устойчивых голубиных ожиданий Европейского центрального банка (ЕЦБ). ЕЦБ готов снизить ставку по депозитам на 25 базисных пунктов (б.п.) до 2,75% в четверг и продолжит этот процесс на следующих трех заседаниях по политике, так как чиновники уверены, что инфляционное давление устойчиво вернется к желаемому уровню в 2%.

Ежедневный дайджест рыночных движений: EUR/USD растет, так как премия за риск USD снижается

• EUR/USD укрепляется, так как премия за риск доллара США (USD) значительно снизилась. Индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость доллара по отношению к шести основным валютам, снизился на 0,6% в пятницу и достиг нового пятинедельного минимума вблизи 107,45. Премия за риск USD значительно снизилась, так как президент США Дональд Трамп дал понять, что может заключить сделку с Китаем без использования тарифов.
• Доллар вырос почти на 10% с октября, частично из-за рыночных ожиданий, что президент Трамп вскоре после возвращения в Белый дом введет жесткие тарифы на своих торговых партнеров. Во время предвыборной кампании Трамп заявил, что в случае победы введет 60% тарифы на Китай и 25% на другие североамериканские экономики.
• Президент Трамп заявил в интервью Fox News в четверг, что у него был дружеский разговор с китайским лидером Си Цзиньпином, и он может заключить сделку по торговым практикам. Трамп добавил, что предпочел бы не использовать тарифы против Китая, но назвал тарифы "огромной силой," сообщает Reuters.
• В дополнение к предположению Трампа о смягчении тарифов на Китай, его поддержка немедленного снижения процентных ставок в своих комментариях на Всемирном экономическом форуме (WEF) в Давосе в четверг также отправила доллар США под давление.
• В дальнейшем основным триггером для доллара США станет монетарная политика Федеральной резервной системы (ФРС), которая будет объявлена в среду. ФРС почти наверняка оставит процентные ставки без изменений в диапазоне 4,25%-4,50%. Инвесторы будут внимательно следить за конференцией председателя ФРС Джерома Пауэлла, чтобы определить, согласны ли чиновники с мнением президента Трампа.
• На сессии в пятницу инвесторы сосредоточат внимание на предварительных данных по PMI S&P Global в США за январь, которые будут опубликованы в 14:45 GMT.

Технический анализ: EUR/USD обновляет месячный максимум вблизи 1,0500

EUR/USD обновляет месячный максимум вблизи 1,0500 в пятницу. Основная валютная пара укрепляется после прорыва выше 50-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA), которая находится в районе 1,0456, в понедельник. Пара продолжает привлекать спрос после снижения до более чем двухлетнего минимума 1,0175 13 января.

Пара вошла на путь бычьего разворота после прорыва максимума 6 января 1,0430, что подтвердило дивергенцию в цене актива и 14-дневном индексе относительной силы (RSI). 13 января RSI сформировал повышающийся минимум, в то время как пара сформировала понижающиеся минимумы.

Снизу ключевой зоной поддержки для пары станет минимум 20 января 1,0266. Напротив, максимум 6 декабря 1,0630 станет ключевым барьером для быков по евро.

Евро FAQs

Что такое евро?

Евро является валютой 19 стран Европейского союза, входящих в еврозону. Это вторая валюта в мире, которая пользуется наибольшим спросом в торговле после доллара США. В 2022 году на нее приходился 31% всех операций с иностранной валютой, при этом средний ежедневный оборот составлял более 2,2 трлн долларов в день. EUR/USD - самая активно торгуемая валютная пара в мире, на нее приходится примерно 30% транзакций, за ней следуют EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) и EUR/AUD (2%).

Что такое ЕЦБ и как он влияет на курс евро?

Европейский центральный банк (ЕЦБ), расположенный во Франкфурте, Германия, является резервным банком еврозоны. ЕЦБ устанавливает процентные ставки и управляет денежно-кредитной политикой. Основной задачей ЕЦБ является поддержание стабильности цен, что означает либо контроль над инфляцией, либо стимулирование экономического роста. Его основным инструментом является повышение или понижение процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки – или ожидание их повышения – обычно благоприятствуют евро, и наоборот. Совет управляющих ЕЦБ принимает решения по денежно-кредитной политике на заседаниях, которые проводятся восемь раз в год. Решения принимаются главами национальных банков еврозоны и шестью постоянными членами, включая президента ЕЦБ Кристин Лагард.

Как данные по инфляции влияют на курс евро?

Данные по инфляции в еврозоне, измеряемые гармонизированным индексом потребительских цен (HICP), являются важным эконометрическим индикатором для евро. Если инфляция растет сильнее, чем ожидалось, особенно если она превышает целевой уровень ЕЦБ 2%, это вынуждает ЕЦБ повышать процентные ставки, чтобы вернуть инфляцию под контроль. Относительно высокие процентные ставки по сравнению с другими странами обычно идут на пользу евро, так как делают регион более привлекательным местом для глобальных инвесторов.

Как экономические данные влияют на курс евро?

Публикуемые данные отражают состояние экономики и могут повлиять на курс евро. Такие показатели, как ВВП, индексы PMI для производственной сферы и сферы услуг, занятость и опросы потребительских настроений, могут повлиять на курс единой валюты. Сильная экономика полезна для евро. Она не только привлекает больше иностранных инвестиций, но и может побудить ЕЦБ повысить процентные ставки, что непосредственно укрепит евро. В противном случае, если экономические данные будут слабыми, евро, скорее всего, упадет. Экономические данные по четырем крупнейшим странам еврозоны (Германия, Франция, Италия и Испания) имеют особое значение, поскольку на них приходится 75% экономики еврозоны.

Как торговый баланс влияет на курс евро?

Еще одним важным релизом для евро является торговый баланс. Этот показатель измеряет разницу между тем, что страна зарабатывает на своем экспорте, и тем, что она тратит на импорт за определенный период. Если страна производит востребованные товары на экспорт, то ее валюта будет расти в цене исключительно за счет дополнительного спроса со стороны иностранных покупателей, желающих приобрести эти товары. Таким образом, положительное сальдо торгового баланса укрепляет валюту, и наоборот.

 

Торговать на форекс лучше всего с признанным международным брокером с блестящей репутацией, которая подтверждена 90+ наградами. Изучите условия в FxPro.

Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!