Android Calendar QR code
Google Play
Android Calendar QR code
Apple Store
 »  »  » (2:14 мск) Доллар пока в ожидание
07.06.2007 02:14

(2:14 мск) Доллар пока в ожидание

Основное событие дня имело четко выраженый европейский характер. Ключевой новостью сегодняшнего дня стало решение ЕЦБ по ставке процента. Решение Банка ожидалось достаточно давно. Решение Банка повысить ставку процента отрабатывалось на рынке еще с понедельника, поэтому отсутствие роста сразу же после публикации решения ЕЦБ не стало неожиданностью. ЕЦБ повысил ставку по внутренним тендерам на 0,25% до уровня 4,00%. Европейский Центральный Банк планомерно и постепенно ведет ужесточение монетарной политики. Повышение ставки процента сегодня уже восьмое по счету, начиная с 2005 года. Основной вопрос, который волнует теперь участников рынка - повысит ли еще в этом году ставку процента ЕЦБ. В 16:30 мск Трише дал пресс-конференцию во Франкфурте. Именно это событие стало даже более ожидаемым, нежели публикация решения по ставке процента. Высказывания Трише не помогло быкам по евро. Трише высказал мнение, что ценовой уровень инфляции в стране останется неизменным до 2009 года. Основные прогнозы по инфляции в 2007, 2008 и 2009 гг. не были пересмотрены, что говорить о неизменности мнения ЕЦБ по текущей ситуации. Эксперты отметили, что в этом выступление Трише не было слова "бдительно", что вызывало ранее бурные покупки евро. Если Трише говорил, что "ЕЦБ будет бдительно следить за текущей инфляцией", значит стоило ждать повышения ставки процента в будущем. Трише также отметил, что текущий экономический рост в ЕС остается достаточно хорошим. Между тем, в высказывание банкира мелькнула мысль о том, что многие члены Комитета ЕЦБ не едины во мнение относительно будущего монетарной политики Банка. Тем не менее, выступление главного Банкиры Европы не вызвало покупок евро. Возможно, выступление Трише приведет к продажам единой валюты. Сегодня также были опубликованы данные по индексу производительности труда (Productivity) в 1 квартале в США. Рост производительности в 1 квартале составил +1,0%, что полностью соответствовало прогнозам экспертов. В первом прочтение данные вышли на уровне +1,7%. Стоимость рабочей силы (Unit labour cost) выросла на 1,8% в 1 квартале. Сегодня также были опубликованы данные по австралийской экономике. Резервный Банк Австралии оставил ставку процента на уровне 6,25%. Объем ВВП в Австралии вырос на 1,6% по итогам 1 квартала. Это лучший показатель за последние 4 года. Данные вышли очень мощными. Оззи моментально отреагировал ростом до $0,8434 - максимум AUD/USD с 1989 года. Канадский доллар, после краткосрочной коррекции, вернулся ниже уровня C$1,06. Особенное внимание сейчас приковано к кроссам по иене. Рост японской иены начинает оказывать влияние на кроссы против евро и стерлинга. Пара EUR/JPY уже потеряла около 100 торговых пунктов от максимума минувшей неделе. GBP/JPY снижалась более чем на 200 торговых пунктов, но под давлением рстаущего кабеля несколько скорректировала свои позиции ближе к американской сессии среды, 6 июня. В целом, европейские пары пока находятся на важных технических уровнях. Особенное внимание рынок уделяет паре EUR/USD. Пара котируется вокруг уровня $1,35. От исхода сегодняшнего дня многое будет зависеть для франка, иены и кабеля в ближайшие рабочие дни. Европейские фондовые площадки торговались сегодня в минус. Британский FTSE-100 потерял 1,5%, немецкий DAX-30 снизился сразу на 2,4%, а французкий CAC-40 потерял 1,5%. Российский фондовый рынок также торговался в минус сегодня. По результатам торговой сессии среды, 6 июня, РТС упал на 0,55%. Ключевой новостью четверга станет решение Банка Англии. Скорее всего, ставка процента останется на уровне 5,50%. Основными контрактами на FX станут рынки GBP/USD, GBP/JPY, GBP/CHF.

Азиатская сессия прошла практически без изменения. Сегодня Резеврный Банк Австралии огласил свое решение по ставке процента. Ставка процента осталась без изменения на уровне 6,25%. Торги на фондовом рынке Японии прошли сегодня в плюс. Индекс Nikkei завершил торги с результатом -0,1%. Китайский CSI вырос на 1,2% по итогам торгов в среду, 6 июня. Китайский рынок до сих пор остается наиболее актульным финансовым сегментом мира. Налог на проведение торговых операций в Китае был повышен в три раза с целью предотвратить излишний интерес к китайскому рынку со стороны не только внутренних инвесторов, но и иностранных. Эксперты отмечают, что снижение китайского рынка на 30% будет "здоровым явлением". Алан Гринспен снова высказывается по поводу Китая. Увидев слишком бурную реакцию на собственные слова, Гринспен поспешил исправиться, заявив, что китайский рынок локален и не будет иметь огромного влияния на всю мировую систему. Гринспен назвал китайский рынок "маленьким казино". Очевидно, что это не так. Китай слишком сильно интегрирован в мировую систему и Гринспен сделал повторные заявления исключительно по другим мотивам. В мае ежедневно в Китае было открыто более 300 тыс. торговых счетов. Местное население пытается размещать деньги в более прибыльные активы. Ставка процента Народного Банка Китая составляет всего 3,09%. Это даже не покрывает уровень инфляции в стране, годовой темп которой приближается к 10%. Данные клиринговых домов показывают небывай рост открытых счетов по сравнению с 2006 годом. Только в четверг, 24 мая, было открыто 362 719 счетов. В 2007 году уже открыто 20,9 млн. торговых счетов - это в 4 раза выше, чем в 2006 году. Ситуация доходит до абсурда. Министр образования Китая выступил с открытым заявлением к китайским студентам с цельую предотвратить излишний интерес к китайским акциям. Министр открыто предупредил студентов о рискованности таких шагов. Ранее бывший глава ФРС Алан Гринспен навел краткосрочный ужас практически на все рынки мира заявлением о том, что китайским рынок акций близок к коллапсу. "Никто не знает, когда именно рухнут акции", заявил Гринспен. Далеко не все следуют совету матерого финансиста. По заявлениям местных банкиров, многие инвестиционные фонды до сих пор не извлекают деньги из рынка, боясь недополучить баснословную прибыль.



EUR/USD

Максимум недели $1,3552 по EUR/USD сегодня не был пройден. Пара достаточно проблемно реагирует на уровень сопротивления $1,3550, который отмечен как на 4-часовом графике, так и на дневном. После решение по ставке процента евро несколько просело в цене, но не критично. Сейчас пара борется за уровень $1,35. Если доллару удасться закрепиться ниже отметки $1,35 - верояность возвращения в диапазон $1,3380 - $1,34 станет очень высокой. В противном случае, рост евро до $1,36 - $1,3620 очень вероятен. Основной причиной снижения доллара против евро во вторник стало высказывание Бернанке на конференции в ЮАР о том, что уровень инфляции в США начинает снижаться. С технической точки зрения рост евро был вполне оправдан, так как на уровне $1,34 была сформирована фигура "тройное дно", которая подразумевала рост евро на 80-120 торговых пунктов как минимум. Основные уровни сопротивления: $1,3550 (психологический уровень), $1,36. Основные уровни поддержки: $1,3490, $1,3445, $1,3390 - $1,3410, $1,3345.

USD/CHF

После того, как пара USD/CHF не смогла закрепиться выше уровня SMA-200 на дневном диапазоне, отмеченного уровнем Chf1,23, франк моментально взял ситуацию в свои руки. Уже в среду, 6 июня, пара установила локальный минимум на уровне Chf1,2146. Диллеры отмечают, что на уровне Chf1,2150 сконцентрировано множество заявок на покупку доллара против франка. Ситуация усложняется тем, что отметка Chf1,23 отмечена как дневной средней, так и недельной. Если пара все же не сможет закрепиться выше данного уровня - франк может достаточно сильно вырасти в цене. Пробой уровня Chf1,23 откроет путь к Chf1,25. На минувшей неделе были опубликованы данные по экономическому росту в Швейцарии. ВВП в 1 квартале вырос на 0,8%, в то время как эксперты ожидали рост всего на 0,6%. Годовой рост ВВП составил 2,4% против +2,2% ожиданий экспертов. Данные по экономическому росту несколько удивили экспертов. Уровни сопротивления для франка: chf1,22, chf1,2250, chf1,2310 (SMA-200 на дневном периоде). Уровни поддержки для франка:chf1,2145, chf1,21.

GBP/USD

Британский стерлинг торговался в жестком торговом канале $1,9910 - $1,9955 в среду, 6 июня. Эксперты отмечают, что активность со стороны трейдеров на рынке кабеля достаточно слабая, так как участники тогов ожидают данные по ставке процента репо, которая выйдет завтра в 15:00 мск. Именно завтра Банк Англии может дать ответы на многие вопросы. Напомним, что сейчас ставка процента в Великобритании находится на уровне 6-летнего максимума - 5,50%. Решение повысить ставку процента на 0,25% было принято единогласно. Достаточно редкая ситуация, когда все члены Монетарного комитета голосуют единогласно. Уровень инфляции в стране несколько снижается, но все равно остаестя крайне высоким. Месячный прирост цен потребительской корзины оказался на уровне +0,3%, в то время как годовой прирост цен снизился до +2,8%. Напомним, что именно данные по HICP по итогам марта спровоцировали рывок стерлинга в область $2,0132. Индекс розничных цен (RPI) также в рамках нормы. Эксперты больше обратили внимание на годовой прирост цен, который составил +4,5%. Через 2 недели после завтрашнего решения Банка выйдут "минутки" Банка Англии. Расшифровка голосвания окажет огромное влияние на рынок, так как сейчас на рынке кабеля может случиться переломный момент, вследствие чего покупатели доллара против фунта смогут несколько "продышаться". Скорее всего, до завтрашнего утра пара GBP/USD так и не покинет рамки указаного технического канала. Уровни поддержки: $1,9850, $1,9790, $1,9730, $1,9680. Уровни сопротивления: $1,9960, $2,0, $2,0030.

USD/JPY

Пара USD/JPY активно торгуется в диапазоне поддержки Y121,0 - Y121,10. Сегодня акции на японском рыноке активно падали в цене, так как основное давление на азиатском рынке до сих пор оказывает китайский рынок. По давлением снижающихся внутренних акций, иена прибавляет в цене. Росту иены также есть и техническое обоснование. Пара технически отразилась от диапазона сопротивления Y122,0 - Y122,20. Именно этот уровень был отмечен коррекцией 61,8% по Фибоначчи на недельном интервале. Начиная с понедельника, на рынок иены начал оказывать акивное влияние швейцарский франк, который вырос с Chf1,23 в понедельник до Chf1,2145 на торгах в среду, 6 июня. Диллеры отмечают, что активное давление на иену могут оказать уровни Y121,0 и Y120,50, на которых сконцетрировано множество заявок на покупку доллара против иены. Фундаментальная основа рынка иены пока несколько смешана. Принцип Carry trade отошел в тень, так как внутренние связи на рынке стали более активно влиять на иену. Ставка процента в регионе остается на уровне 0,50%. В ближайшее время, скорее всего, ставка процента повышаться не будет. Уровни сопротивления: Y121,75, Y122,20, Y122,50. Уровни поддержки: Y120,90, Y120,50, Y120,10.