Доллар США, биткоин, золото, нефть — анализ отчетов СОТ

Данные отчетов COT отражают рост медвежьих настроений по доллару и золоту.

Быки по нефти начинают просыпаться.

Крупные спекулянты фиксируют продажи по биткоину.

Биткоин. Данные отчетов COT отражают рост бычьих настроений, особенно среди крупных спекулянтов. После заметного месячного сокращения крупные спекулянты заметно нарастили чистую позицию на рост BTC. При этом чистая позиция начала расти от минимумов за 2,5 месяца. Продолжение данной тенденции может способствовать росту актива. При этом важно отметить, что крупные спекулянты не открывали новых покупок, а в основном сокращали продажи.

Хеджеры немного нарастили чистую позицию на рост BTC, которая вплотную приблизилась к максимумам за последние 2,5 года. Между тем, мелкие спекулянты резко сократили почти всю значительную чистую позицию на рост BTC, открытую неделей ранее. Рынок зачастую движется против позиций мелких игроков.

Золото. Данные отчетов COT отражают рост медвежьих настроений. После осторожного 2-недельного наращивания трейдеры нивелировали весь рост чистой позиции на рост цен. При этом чистая позиция хеджеров пробила минимумы апреля и стала минимальной за последние 12 месяцев; чистая позиция крупных спекулянтов приблизилась к уровням, минимальным за 26 месяцев. Продолжение данной тенденции может способствовать снижению цен на благородный металл.

Между тем, чистая позиция мало меняется последние 3,5 месяца, отражая очень большую неопределенность на рынке. Хеджеры пытаются пробить вниз боковую консолидацию чистой позиции, но для этого на следующей неделе их должны поддержать крупные спекулянты.

Индекс доллара (USDX). Данные отчетов COT отражают заметный рост медвежьих настроений по американской валюте. Крупные спекулянты сократили всю чистую позицию на рост USDX и впервые с середины марта открыли чистую позицию на снижение актива. Хеджеры готовы открыть чистую позицию на снижение USDX уже на следующей неделе. Продолжение данной тенденции может способствовать снижению доллара.

Между тем, чистая позиция колеблется от роста к снижению все три последних недели, и нельзя исключать обратного движения в сторону роста USDX на следующей неделе.

Нефть. Данные отчетов COT отражают некоторый рост бычьих настроений. После месячного сокращения трейдеры немного нарастили чистую позицию на рост цен. При этом чистая позиция начала расти от уровней, минимальных за последние 3 месяца. Крупные спекулянты наращивали как покупки, так и продажи, но покупок оказалось немного больше. Продолжение данной тенденции может способствовать росту нефтяных котировок. Для подтверждения разворота чистой позиции лучше дождаться данных следующего недельного отчета.

Примечание: данные отчетов COT являются фундаментальными и используются в основном для средне и долгосрочной торговли. Крупные спекулянты, NON-COMMERCIAL (банки, инвест-фонды) торгуют обычно по тренду. Хеджеры, COMMERCIAL (операторы, крупные компании) торгуют обычно против тренда. Чистая позиция - это разница между числом контрактов на покупку и продажу. Данные отчетов COT (Commitments of Traders) предоставляются Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) за неделю, закончившуюся в прошлый вторник.

Торговать CFD на нефть Brent, WTI и природный газ наиболее выгодно с FxPro.

Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!