1. Форекс
    2.  » 
  2. Аналитика
    3.  » 
  3. Технический анализ
    4.  » 
  4. (17:36 мск) Нефть растет и растет. Золото бъет исторические максимумы
15.10.2007 19:35

(17:36 мск) Нефть растет и растет. Золото бъет исторические максимумы

Безусловно, основной новостью дня стали рекордные значения на рынке нефти. Стоимость барреля нефти марки WTI пробила отметку $85 на фоне новосте о возможной военной операции войск Турции против Ирака. Сегодня новостные агентства запестирили новостью, что правительство Турции может дать добро на проведение масштабной военной операции против войск Курдистана. Напомним, что на территории Ирака сконцентрированы третьи по объему запасов нефтянные залежи в мире. Так, на торгах в Нью-Йорке стоимость барреля нефти марки WTI выросла более чем на 1,9% и пробила отметку $85. Рост цен на нефть стал не единственным "ценовым взрывом" на товарных рынках в понедельник. Так, стоимость унции золота установила 26-летний максимум - унция золота на COMEX стоит $767. Стоимость природного газа выросла более чем на 4,5% за 1 млн. единиц БТЕ. Сегодня важных фундаментальных данных на рынке небыло. Основное давление на доллар создал именно рынок нефти. В ближайшее время, скорее всего, стоимость доллара также будет под давлением.

Основное внимание рынок уделяют, по-прежнему, данным по экономическому росту в США и инфляции. Так, в пятницу были обнародованы очереные данные из этого сектора. Индекс цен на товары производителей (PPI) сократился на 1,4% по итогам сентября. Базовый PPI вырос всего на 0,2%. Данные по инфляции стали достаточно неожиданными, так как такого резкого сокращения цен со стороны производителей практически не ожидал никто. Уровень розничных продаж (Retail sales) в сентябре в США вырос на 0,3%. Особенное внимание инвесторы обращают на товарные рынки. Так, стоимость ноябрьской нефти WTI составляет $83,69 по итогам торгов на NYMEX в пятницу. Стоимость нефти растет и это порождает дополнительные факторы давления на американский доллар. По итогам минувшей рабочей недели фондовые площадки мира остались практически на прежнем уровне. Главный фокус рынка все же прикован к США, где идет публикация отчетов по прибыли американского бизнеса по итогам 3 квартала. Удивляет компания Google, акции которой достаточно легко пробили отметку $600. На следующей рабочей недели будут опубликованы важнейшие данные по Британии и Канаде. Так, во вторник Банк Канады огласит очередное решение по ставке процента. В пятницу будут обнародованы данные по ВВП в 3 квартале. Данные выйдут под грифом "предварительные".

Основным фундаментальным фактором последней недели стала публикация протоколов FOMC. "Темпы роста экономики, вероятно, будут ниже потенциальных на протяжении какого-то времени, и, учитывая благоприятные данные по инфляции, маловероятно, что смягчение денежно-кредитной политики сможет негативно отразиться на перспективах инфляции", - говорится в протоколах заседания ФРС, опубликованных спустя три недели после самого заседания. На заседании 18 сентября ФРС неожиданно понизила ключевую процентную ставку на 50 базисных пунктов до 4,75%, причем ставка была снижена впервые за четыре года. В своем заявлении ФРС заявила, что эта мера была принята для того, чтобы "упредить" влияние проблем на рынке жилья и в секторе кредитования на экономику в целом. ФРС ожидает "умеренного" экономического роста не только в 3 квартале. Аналитики ФРС понизили прогнозы для роста ВВП США на 4 квартал 2007 года и на следующий год. Кроме того, они прогнозируют "умеренный рост безработицы", который должен привести к сокращению потребительских расходов, говорится в протоколах. Аналитики также ожидают "некоторого" уменьшения капиталовложений компаний. Руководство ФРС "считает, что новые данные по базовой инфляции будут оставаться благоприятными, и в целом стало более уверенно в том, что снижение инфляции, которое наблюдалось ранее в этом году, будет устойчивым", сказано в протоколах. Протоколы свидетельствуют о том, за снижение ключевой процентной ставки на 50 базисных пунктов в сентябре были готовы голосовать не только десять представителей руководства ФРС, обладающих правом голоса в этом году. Так, правом голоса в 2007 году не обладают президент Федерального резервного банка в Филадельфии Чарльз Плоссер и президент Федерального резервного банка в Ричмонде Джеффри Лэкер, которые считаются сторонниками жесткой денежно-кредитной политики, нацеленной на сдерживание инфляции. Но, как указывают наблюдатели, комментарии не обладающих правом голоса представителей ФРС, с которыми они выступили до сентябрьского заседания, позволяют предполагать, что некоторые из них, вероятно, выступили бы за снижение процентной ставки на 50 базисных пунктов, имей они право голоса.

19 сентября были обнародованы данные по CPI в США по итогам августа. Так, в августе индекс потребительских цен снизился на 0,1%, а по итогам года рост оказался на уровне 2,0%. Данные по инфляции говорят о том, что темпы инфляции стали нормальными и не перекрывают критических потолков, установленных ФРС. Базовый индекс цен на товары потребителей (Core CPI) в августе вырос на 0,2% по итогам месяца и на 2,1% по итогам года. Аналитики начинают говорить о возможном ралли на рынках акций практически всех развитых стран после резкого удешевления кредитного ресурса в США.



EUR/USD

Евро продолжает котироваться выше отметки SMA-55 на 4-часовом временном интервале. В ближайшее время основным уровнем сопротивления станет отметка $1,4275, основным уровнем поддержки - $1,42. Техническое положение пары говорит о том, что рынок более предрасположен для роста. Уровни сопротивления: $1,4255, $1,43. Уровни поддержки: $1,42, $1,4145.

USD/CHF

Пара USD/CHF котируется ниже области SMA-200 и SMA-55 на 4-часовом временном интервале. В ближайшее время пара, скорее всего, будет балансировать на уровне Chf1,17 - Chf1,1850 против американского доллара. Основным фактором влияния на рынке остается рынок евро. Уровни сопротивления: Chf1,1845, Chf1,1890. Уровни поддержки: Chf1,1780, Chf1,1725.

GBP/USD

Британский стерлинг сумел все же пробить отметку $2,04 против доллара на торгах в Европе и Нью-Йорке. В данный момент пара котируется в области данного уровня. В ближайшее время, скорее всего, бычье настроение на рынке останется неизменным. Пара котируется выше отметок SMA-55 и SMA-200 на 4-часовом временном интервале. Уровни сопротивления: $2,0435, $2,0490. Уровни поддержки: $2,0345, $2,0275.

USD/JPY

Пара USD/JPY котируется в области Y117,40 против доллара. В ближайшее время, скорее всего, уровнями притяжения на рынке останутся отметки Y118,0 и Y118,90. Фундаментальное влияние на рынок в данный момент крайне слабое. Уровни сопротивления: Y117,95, Y118,40, Y118,90. Уровни поддержки: Y117,40, Y117,10.