(19:23 MSK) Технический анализ - единая правда рынка

Сегодня в 18:00 выходили данные по ISM в сфере обслуживания в США. Институт менеджмента по снабжению (Institute for Supply Management, ISM) сообщил , что индекс деловой активности в непроизводственном секторе США вырос в январе до 59,0, по сравнению с пересмотренным показателем декабря, равным 56,7 (57,1 по первоначальным данным). Экономисты в среднем прогнозировали, что в январе индекс составит 57,0. Расчет индекса ISM ведется на основе опроса более чем 370 менеджеров по снабжению в компаниях американского сектора услуг, на который приходится около 80% американской экономики. Любое значение индекса выше 50 означает повышение деловой активности в секторе услуг, а все значения ниже 50 указывают на ее снижение. Доллар моментально отреагировал ростом против основных европейских валют на рынке FX. USD вырос до рекордного значения за последние дни против евро и франка. Европейские фондовые площадки достаточно разнонаправленно заканчивают сессионные торги. Причиной тому служат достаточно противоречивые данные по PMI в ЕС и ISM в США, которые вышли на рынке. Российский RTS торгуется чуть выше 1900 и сейчас составляет 1905. Растущие цены на нефть оказывают поддержку российскому рынку акций. Цена на нефть марки WTI с поставкой в марте приближается к отметке $60. Сейчас баррель нефти стоит $59,59. Унцию золота на COMEX достигла уровня $655. Растущая цена на нефть начинает оказывать давление на доллар против канадского доллара. Луни начал постепенно расти на североамериканской сессии. Сейчас пара USD/CAD торгуется вокруг отметки C$1,1830. Скорее всего, торговый день законится не в лучшую сторону для доллара. Завтрашний день достаточно слабый в фундаментальном плане, так что все внимание на технику.

EUR/USD

Курс евро практически не изменился по отношению к доллару после выхода данных по ISM в сфере услуг в США. Пара опускалась к $1,2912 на торгах в Нью-Йорке. Ввиду полного отсутствия важнейших данных по макроэкономике США и ЕС в ближайшие дни, особенное внимание стоит уделить техническому анализу. Мощный диапазон поддержки $1,2875 - $1,2900 ограничивает силу быков по доллару в краткосрочном периоде времени. Маловероятно, что в ближайшее время пара сумеет вырваться за предели данного уровня поддержки. Фундаментальные данные и факторы смежных рынков серьезно поддерживают европейские валюты против доллара. Отметка $1,30 является психологическим баръером для быков по единой валюте. Уровень $1,3050 отмечен SMA(55) на 4-часовом графике. 23 января пара уже пыталась пробить данную отметку, но попытка не увенчала успехом. После неудачного роста евро был отброшен на $1,2877.Особенно мощной силой после $1,3050 обладает диапазон сопротивления $1,3090 - $1,31, который отмечен SMA(55) на дейли и уровнем 50% коррекции по Фибоначчи. Основной вопрос, который будет "играть" на этой неделе - решение ЕЦБ по ставке процента, которое ожидается в четверг, 8 февраля. Эксперты ожидают, что до марта 2007 года ЕЦБ может поднять ставку на 0,25%.

USD/CHF

Доллару удалось развить свое преимущество до chf1,2517 на американской сессии против доллара. Пара выросла на фонде данных по ISM в сфере услуг в январе. Показатель превысил ожидания экспертов и поддержвал американский доллар. В целом, техническая картина по франку пока особенно не изменилась. Технические уровни поддержки и сопротивления остались прежними, что только усилило их важность. Диапазон chf1,2500 - chf1,2525 имеет психологический вес. Отметка chf1,2585 отвечает за границу верхней линии восходящего канала. Маловероятно, что франк вырастет выше chf1,2630, так как на недельном периоде рост пары ограничен SMA(200). В марте и в октябре мнувшего пара пара пыталась пробить данный мувинг, но ничего не вышло. В ближайшее время пара, скорее всего, консолидируется чуть ниже отметки chf1,2500. Уровень chf1,2450 и chf1,2375 являются важнейшими техническими поддержками для доллара в ближайшее время. В ближайшее время мы полагаем, что франк все же не опустится выше chf1,2525 против доллара.

GBP/USD

Ситуация по фунту практически не изменилась. Уровень $1,9550, подтвержденный сегодня, остался нетронутым и пара продолжает корректироваться вверх. Именно там находится линия шеи возможной фигуры "перевернутая голова-плечи". Уровни сопротивления несколько сдвигаются ниже. Отметка $1,9625 стала техническим уровнем сопротивления, который первым встретит быков по кабелю. Особенно стоит отметить диапазон сопротивления $1,9695 - $1,9750, который отмечен уровнями 50,0% и 61,8% коррекции по Фибоначчи. На 4-часовом периоде отбой от данного диапазона зафиксирован 30 января и 2 февраля моделями "падающая звезда". Технический отскок от уровней достаточно мощный. В четверг, 8 февраля, Банк Англии объявит о своем решение по ставке репо. Напомним, что в январе Банк повысил ставку процента на 0,25%, что вызвало шквальные покупки кабеля против доллара. Публикация "минуток" Банка через 2 недели вызвала обратное движение с еще большей силой. Решение по ставке было принято с перевесом всего в 1 голос. На фоне минувшего репорта Банка, можно утверждать, что ставка процента останется без изменения в этот раз. В ближайшее время мы полагаем, что стерлинг вырастет выше $1,9650.

USD/JPY

Ситуацияна рынке иены пока особенно неизменна. Уровень Y120,30 держится достаточно серьезно. Торги на рынке иены минимальны по объемам и кол-ву сделок, отмечают диллеры. На этой неделе (9-10 февраля) состоится встреча министров финансов стран G-7. Одним из основных вопросов, которые будут обсуждаться на встрече, будет "японский вопрос". Низкие ставки процента ставят в более выгодное положение японских экспортеров, по сравнению с экспортерами из США и ЕС. Скорее всего, в течение недели, курс пары будет под давлением и японская валюта будет постепенно расти в цене. Техническая картина по паре неизменна. Важнейшим уровнем баланса станет отметка Y120,00, после пробития которой иена имеет все шансы вырасти до Y118,75 против доллара. Курс иены активно растет против евро и стерлинга. EUR/JPY торгуется на Y155,60, в то время как еще в конце января пара была на уровне Y158,50. Относительно стерлинга иена выросла более чем на 500 торговых пунктов. Максимум по паре минувшей недели находится на отметке Y241,47. Сейчас фунт стоит Y235,85. Такая ситуация по кроссам обсуловлена ростом иены и снижением евро и стерлинга одновременно.