(18:50 MSK) ISM в США разочаровал

Сегодня на торгах в Нью-Йорке вышла порция макроэкономических данных по США. В 16:30 вышли показатели личных затрат (Personal spending) и личных доходов (Personal income) в январе. Показатели вышли на уровне ожиданий экспертов, так что ничего нового данные не показали. В 18:00 вышел деловой индекс ISM в январе, который составил всего 49,3. Эксперты ожидали индекс на уровне 51,7. Доллар моментально отреагировал падением против основных валют в течение 30 минут. Основные рынки торгуются достаточно спокойно, отрабатывая вчерашние данные по ВВП в США и ставке процента. Курс нефти и природного газа пока не изменен. А вот стоимость золота постоянно растет. По состоянию на 18:30 MSK золото выросло уже до $666 за унцию. Рост рынка золота окажет серьезную поддержку курсу франка на рынке FX. На фоне растущего евро достаточно активно растут европейские фондовые площадки. Британский и немецкий рынок входит в число лидеров по силе роста - DAX прибавил 1,0%, а FTSE-100 - 1,46%. На рынке FX также без особых измнений. Доллар пытается нащупать новые минимумы относительно большинства валют,но пока ему это не сильно удается. Особенное внимание привлекает к себе японский рынок, который буквально каждую минуту обсуждается экспертами со всеми мира. Причиной такого ажиотажа к Японии стали слухи, которые появились в японских газетах, о том, что на встрече G-7 , которая пройдет 8-9 февраля, активно будет затронут вопрос о низкой ставке процента в Японии. Участники рынка, на фоне слухов и домыслов, скупают японскую иену. Завтра на рынке ожидается новое ралли. В 16:30 выйдут данные по занятости вне вграрного сектора в США, уровень безработицы. Данные окажут огромное влияние на рынок доллара в течение оставшейся части рабочего дня.

EUR/USD

Сразу же после выхода данных по ISM евро взметнулся вверх и установил новый локальный максимум $1,3055. Дальше пару пока не пустили. Технческие уровни сопротивления выстроились достаточно четко и плотно, чтобы сходу преодолеть такой баръер. Ближе к вечеру евро закрепился выше отметки $1,3000. Уровень $1,3050 отмечен SMA(55) на 4-часовом графике. 23 января пара уже пыталась пробить данную отметку, но попытка не увенчала успехом. После неудачного роста евро был отброшен на $1,2877. Скорее всего, в ближайшее время пара попытается консолидироваться на $1,3050 - $1,3065 с возможным отскоком цены на $1,2975. В среднесрочной перспективе рынок имеет все шансы показать отметку $1,31 уже в первых числах февраля.Особенно стоит прибавить, что завтра по паре ожидается день повышенной волатильности. Данные по рынку труда в США, которые выйдут в 16:30 MSK окажет огромное влияние на рынок FX. Многое будет зависеть от технических уровней, вблизи которых мы подойдем к выходу новостей.

USD/CHF

Выход новостей вызвал новый шквал продаж доллара против франка. Пара установила новый локальный минимум chf1,2390. Стоит отметить, что поддержку курсу франка оказал рост стоимости золота. Сейчас стоимость золота торгуется на $666 за унцию. Уровень chf1,2400 отмечен целым рядом поддержек, которые маловероятно выпустят пару дальше. Уровень chf1,2355 также отмечен серьезное поддержкой на 4-часовом периоде. Скорее всего, ближе к вечеру, пара консолидируется на уровне chf1,2400 с возможным дальнейшим ростом. Важными уровнями сопротивления станут отметки chf1,2450,а также chf1,2500. На длительный рост доллара надеятся не стоит, так как фундаментальная и техническая основа "зеленого" серьезно нарушщена. В ближайшее время доллар имеет все шансы потеснить свои позиции в пользу евро, стерлинга и франка.

GBP/USD

$1,9739 - все, что удалось быкам на фоне выхода данных. Тенденция роста стерлинга иссякла, и сейчас пара показывает серьезное желание корректироваться. Фундаментальная основа стерлинга начнет вспоминаться как только фунт упадет ниже $1,96. Ставка процента была повышена достаточно слабым перевесом голосов (всего 1 голос), уровень цен на недвижимость в стране стабильный. Учитывая прогноз роста цен на рынке недвижимости в пределех 5-7%, можно говорить о том, что фундаментальная основа по рынку кабеля пока негативная. Уровень $1,9700 - $1,9725 был достаточно мощным уровнем сопротивления, которому отвечали 55 - и 200 - периодная средние,а также уровень 50% коррекции по Фибоначчи. Завтра на фоне выхода данных по рынку труда в США динамика стерлинга может превысить 200 пунктов по итогам дня.

USD/JPY

Иена достаточно слабо отреагировала на выход данных по США. Этим рынок иены показал свой узкий профиль факторов влияния. Основной фактор, которому сейчас подчиняется рынок японской валюты - фундамент. Японский вопрос, который так остро стоит сейчас на рынке, может серьезно отыграть за японскую валюту. Официальные лица Японии очень уверены в экономическом будущем страны. Если вопрос по японским ставкам действительно будет обсуждаться на встрече G-7 8-9 февраля, и если действительно власти Европы будут намекать японцам на повышение ставки ставки - иена может серьезно вырасти. В момент повышения ставки процента иена вырастет еще больше. В целом, техническая коррекция по паре назревает. Падение доллара против остальных валют после данных по ВВП в США в 4 квартале не может пройти незамеченным. С декабря пара стартовала с отметки Y114,40 и достигла уровня Y122,17. Практически 800 пунктов роста без видимых откатов. 29 и 30 января пара сформировала падающую звезду и сильный дожи на дневном диапазоне. Уже второй день подряд иена растет против доллара. Сейчас пара торгуется на уровне Y120,50. Если мы закроем недельный интервал ниже Y120,50, это будет сильный сигнал к снижению в область Y118,30. Завтра по рынку США выйдет показатель занятости вне аграрного сектора (Nonfarm payrolls), а также уровень безработицы. Ожидается достаточно серьезная динамика торгов в период с 16:30 до 20:00 пятницы.