1. Форекс
    2.  » 
  2. Аналитика
    3.  » 
  3. Технический анализ
    4.  » 
  4. (3:36 мск) В ожидание публикации решения ЕЦБ
06.06.2007 03:36

(3:36 мск) В ожидание публикации решения ЕЦБ

Вторник ознаменовался значительным ростом европейских валют против доллара. Основные данные, которые выходили сегодня во время европейской сессии - деловые индексы PMI в сфере услуг. В 12:00 мск вышел индекс PMI в сфере услуг в ЕС по итогам мая. В мае индекс вышел на уровне 57,3. Индекс до сих пор находится выше долгросной средней линии тренда, так что положение инфляции в ЕС позволяет ЕЦБ повысить ставку процентв в среду, решение по которой будет оглашено в 15:45 мск. Деловой индекс CIPS в сфере услуг в мае вышел на уровне 57,2. В апреле индекс вышел также на уровне 57,2. Это стал выше среднего ожидания экспертов, которое было на уровне 57,0. В 13:00 мск вышли данные по розничном торговле в ЕС. В апреле розничная торговля в ЕС выросла всего на 0,2%,а по итогам года на 1,6%. Данные оказали мизерное влияние на рынок, так как основной фактор роста европейских валют сегодня и в понедельник - решение ЕЦБ по ставке процента в среду в 15:45 мск, так как рынок ожидает повышение ставки процента до уровня 4,00%. В четверг Банк Англии огласит свое решение по ставке процента в 15:00 мск. Скорее всего, ставка процента в Англии останется без изменения. Сегодня в ЮАР проходила пресс-конференция, на которой выступал глава Банка Японии Фукуи, глава ФРС Бен Бернанке, глава ЕЦБ Жан-Клод Трише. Основной причиной давления на доллар стало высказывание Бернанке о том, что уровень инфляции в стране снижается.

Европейские фондовые площадки завершили торги в минус. Все 17 основных рынков Европы сегодня падали в стоимости. Эксперты основных инвестиционных банков говорят о решабщем воздействие падения китайского фондового рынка на остальные фондовые рынки мира. Британский FTSE-100 упал на 0,5%, немецкий DAX-30 снизился на 0,7%, французкий CAC-40 потерял 0,8% стоимости. Основное внимание аналитиков рынка на европейской сесси было приковано к рынку евро на рынке FX, так как накануне публикации решения ЕЦБ по ставке процента, трейдеры активно начали отрабатывать выход новости еще до момента ее публикации. В среду в 15:45 мск будет опубликовано решение ЕЦБ по ставке процента. Скорее всего, ставка процента будет повышена на 0,25% до уровня 4,00%. Основное событие будет несколько позже. В 16:00 мск Трише будет выступать относительно текущего положение монетарной политики в регионе. Участники торгов моментально отреагируют на высказывания Трише о том, что ставка может быть повышена еще хотя бы однажды в текущем году. Если Трише даст понять, что текущий уровень ставки процента полностью отвечает положению дел в ЕС - единую валюту могут продавать.

Американские акции потеряли в цене по итогам торгов вторника, 4 июня. Индекс "широкого рынка" S&P500 потерял 0,5% по итогам сессии, индекс "голубых фишек" Dow снизился на 0,6%, а технологический Nasdaq снизился на 0,3%. Сегодня были опубликованы данные Института прикладного менеджемента в сфере услуг по итогам мая. В мае индекс составил 59,7 против 56,0 среднего прогноза экспертов. Примечательно, что в апреле индекс вышел на том же уровне. Сегодня выступал глава ФРС Бен Бернанке на конференции в ЮАР. В среду в 16:30 мск будут опубликованы данные по продуктивности (Productivity) в 1 квартале. В пятницу будут опубликованы более важные по США - сальдо торгового баланса (Trade balance) в апреле. Эксперты ожидают рост дефицита торгового баланса до -$64 млрд.



EUR/USD

Курс евро достаточно неожиданно во вторник протестировал отметку $1,3550 и установил локальный максимум на уровне $1,3552. Сейчас пара несколько отброшена ниже к отметке $1,3530. Отметка $1,3550 отмечена сразу несколько уровнями сопротивления. Основной уровень сопротивления, с которым развернется борьба в ближайшее время - уровень SMA-200 на 4-часовом периоде. Основной причиной снижения доллара против евро стало высказывание Бернанке на конференции в ЮАР о том, что уровень инфляции в США начинает снижаться. С технической точки зрения рост евро был вполне оправдан, так как на уровне $1,34 была сформирована фигура "тройное дно", которая подразумевала рост евро на 80-120 торговых пунктов как минимум. Дополнительным фактором роста евро стало заседание ЕЦБ по ставке процента, результат которого будет оглашен в среду в 15:45 мск. Аналитики и участники рынков ожидают, что Банк повысит ставку процента до уровня 4,00% в среду. Скорее всего, такого рода решение отрабатывается еще до момента его публикации. Основные уровни сопротивления: $1,35, $1,3520, $1,3550 (психологический уровень), $1,36. Основные уровни поддержки: $1,3390 - $1,3410, $1,3345.

USD/CHF

Свисси вырос до Chf1,2160 против доллара на торгах во вторник. Диапазон Chf1,2160 - Chf1,2175 отмечен уровнем 50,0% коррекции по Фибоначчи на дневном периоде, а также уровнем SMA-200 на 4-часовом периоде. Основной причиной роста свисси стал рост евро против доллара выше отметки $1,3525. Напомним, что в среду ЕЦБ заседает по ставке процента и участники торгов уже начинают отыгрывать ставку процента еще до момента ее ппубликации. На минувшей неделе были опубликованы данные по экономическому росту в Швейцарии. ВВП в 1 квартале вырос на 0,8%, в то время как эксперты ожидали рост всего на 0,6%. Годовой рост ВВП составил 2,4% против +2,2% ожиданий экспертов. Данные по экономическому росту несколько удивили экспертов. Есть надежда, что Банк Швейцарии (SNB) еще в этом году повысит ставку процента. Уровни сопротивления для франка: chf1,22, chf1,2250, chf1,2310 (SMA-200 на дневном периоде). Уровни поддержки для франка:chf1,2150, chf1,2135, chf1,21.

GBP/USD

Стерлинг установил новый локальный максимум против доллара - $1,9967. Ближе к концу рабочего дня доллар стабилизировался вокруг отметки $1,9930. Уровень $1,9950 является последним перед уровнем $2,0 сопротивлением, которое обладает большим уровнем важности. Банк Англии огласит свое решение в четверг, и ставка маловероятно будет повышена. Скорее всего, ставка Repo останется на уровне 5,50%. Британский фунт преодолел достаточно много серьезных уровней сопротивления, один из которых $1,9875 - уровень SMA-200 на 4-часовом периоде. Ранее были обнародованы данные по росту ВВП в 1 квартале и по итогам года. Квартальный отчет показал, что во втором прочтение рост ВВП остался на уровне +0,7%, а вот годовой рост составил +2,9%. Ранее были опубликованы данные по инфляции в Британии по итогам апреля, и по итогам года. В целом, рынок не получил новых подтверждений по инфляции в Британии. Месячный прирост цен потребительской корзины оказался на уровне +0,3%, в то время как годовой прирост цен снизился до +2,8%. Напомним, что именно данные по HICP по итогам марта спровоцировали рывок стерлинга в область $2,0132. Индекс розничных цен (RPI) также в рамках нормы. Эксперты больше обратили внимание на годовой прирост цен, который составил +4,5%. Уровни поддержки: $1,9850, $1,9790, $1,9730, $1,9680. Уровни сопротивления: $1,9960, $2,0, $2,0030.

USD/JPY

Основной причиной роста иены против доллара стал растущий франк. Сейчас пара USD/JPY котируется в диапазоне поддержки Y121,0 - Y121,30. Диллеры отмечают, что именно в этом диапазоне сосредоточено огромное кол-во заявок на покупку доллара против иены. Ниже уровня Y121,0 находится множество стоп-приказов по лонгам доллара. Фундаментальная основа по иене несколько отошла от рынка и основополагающие факторы влияния находятся вне основной площадки торгов. Ранее были опубликованы данные по уровню безработицы в апреле. Уровень безработицы составил 3,8%. Также были зафиксированы данные по уровню потребления со стороны домохозяйств (Household spendind) по итогам года. Рост потребления составил 1,1%. Ранее были опубликованы данные по росту ВВП в 1 квартале и по итогам года. Вопреки ожиданиям экспертов, рост объема ВВП в 1 квартале составил +0,6%, в то время как годовой рост составил всего +2,4%. Данные за 4 квартал 2006 года были пересмотрены в сторону меньшения - рост зафиксирован на 1,2%, в то время как ранее считалось, что рост ВВП составил 1,3%. Данные по годовому приросту также были пересмотрены в сторону уменьшения. Ранее считалось, что рост ВВП составлял +5,5% - теперь +5,0%. Уровни сопротивления: Y121,75, Y122,20, Y122,50. Уровни поддержки: Y121,25, Y120,90, Y120,50.