1. Форекс
    2.  » 
  2. Аналитика
    3.  » 
  3. Технический анализ
    4.  » 
  4. (17:58 мск) Бернанке поддерживает евро
05.06.2007 17:57

(17:58 мск) Бернанке поддерживает евро

Основные данные, которые выходили сегодня во время европейской сессии - деловые индексы PMI в сфере услуг. В 12:00 мск вышел индекс PMI в сфере услуг в ЕС по итогам мая. В мае индекс вышел на уровне 57,3. Индекс до сих пор находится выше долгросной средней линии тренда, так что положение инфляции в ЕС позволяет ЕЦБ повысить ставку процентв в среду, решение по которой будет оглашено в 15:45 мск. Деловой индекс CIPS в сфере услуг в мае вышел на уровне 57,2. В апреле индекс вышел также на уровне 57,2. Это стал выше среднего ожидания экспертов, которое было на уровне 57,0. В 13:00 мск вышли данные по розничном торговле в ЕС. В апреле розничная торговля в ЕС выросла всего на 0,2%,а по итогам года на 1,6%. Данные оказали мизерное влияние на рынок, так как основной фактор роста европейских валют сегодня и в понедельник - решение ЕЦБ по ставке процента в среду в 15:45 мск, так как рынок ожидает повышение ставки процента до уровня 4,00%. В четверг Банк Англии огласит свое решение по ставке процента в 15:00 мск. Скорее всего, ставка процента в Англии останется без изменения. Сегодня в ЮАР проходила пресс-конференция, на которой выступал глава Банка Японии Фукуи, глава ФРС Бен Бернанке, глава ЕЦБ Жан-Клод Трише. Основной причиной давления на доллар стало высказывание Бернанке о том, что уровень инфляции в стране снижается.

Торги на Wall Street в понедельник прошли в пложительной зоне. Основной причиной, которая послужила S&P500 и Dow для установления новых максимумов стала новость о том, что компания Wal-Mart выкупает собственные акции на сумму $15 млрд. Акции газовых и нефтяных компаний также выросли в цене после того, как баррель нефти марки WTI на торгах на NYMEX преодолел отметку $66. Индекс "широкого рынка" S&P500 вырос на 0,2%, индекс "голубых фишек" Dow поднялся на 0,1%, индекс Nasdaq Composite вырос на 0,1%. Акции компании Wal-Mart выросли на 3,5%. Акции компании выросли более всех в цене из компонентов индекса S&P500. Торги на азиатском рынке проходили достаточно разронаправленно. Из всех азиатских рынков рост зафиксирован лишь на японском. Nikkei вырос на 0,3% по итогам сессии. Акции на китайском рынке снова снижаются. Начиная с 30 мая рынок потерял рыночной стоимости $500 млрд. Индекс CSI 300 снизился на 5,7% по итогам вторника. Начиная с 29 мая индекс потерял 21%. Одной из основных причин снижения акций является заявление одного из официальных лицо о том, что коррекция на рынке китайских акций пока находится в рамках нормы. Несмотря на такое снижение за последнее время, индекс CSI 300 показывает рост 80% сначала этого года. Китайский рынок до сих пор остается наиболее актульным финансовым сегментом мира. Налог на проведение торговых операций в Китае был повышен в три раза с целью предотвратить излишний интерес к китайскому рынку со стороны не только внутренних инвесторов, но и иностранных. Эксперты отмечают, что снижение китайского рынка на 30% будет "здоровым явлением". Алан Гринспен снова высказывается по поводу Китая. Увидев слишком бурную реакцию на собственные слова, Гринспен поспешил исправиться, заявив, что китайский рынок локален и не будет иметь огромного влияния на всю мировую систему. Гринспен назвал китайский рынок "маленьким казино". Очевидно, что это не так. Китай слишком сильно интегрирован в мировую систему и Гринспен сделал повторные заявления исключительно по другим мотивам. На минувшей неделе ежедневно в Китае было открыто более 300 тыс. торговых счетов. Местное население пытается размещать деньги в более прибыльные активы. Ставка процента Народного Банка Китая составляет всего 3,09%. Это даже не покрывает уровень инфляции в стране, годовой темп которой приближается к 10%. Данные клиринговых домов показывают небывай рост открытых счетов по сравнению с 2006 годом. Только в четверг, 24 мая, было открыто 362 719 счетов. В 2007 году уже открыто 20,9 млн. торговых счетов - это в 4 раза выше, чем в 2006 году. Ситуация доходит до абсурда. Министр образования Китая выступил с открытым заявлением к китайским студентам с цельую предотвратить излишний интерес к китайским акциям. Министр открыто предупредил студентов о рискованности таких шагов. Ранее бывший глава ФРС Алан Гринспен навел краткосрочный ужас практически на все рынки мира заявлением о том, что китайским рынок акций близок к коллапсу. "Никто не знает, когда именно рухнут акции", заявил Гринспен. Далеко не все следуют совету матерого финансиста. По заявлениям местных банкиров, многие инвестиционные фонды до сих пор не извлекают деньги из рынка, боясь недополучить баснословную прибыль.



EUR/USD

Курс евро достаточно неожиданно протестировал сегодня отметку $1,3550 и установил локальный максимум на уровне $1,3552. Сейчас пара несколько отброшена ниже к отметке $1,3530. Отметка $1,3550 отмечена сразу несколько уровнями сопротивления. Основной уровень сопротивления, с которым развернется борьба в ближайшее время - уровень SMA-200 на 4-часовом периоде. Основной причино снижения доллара против евро стало высказывание Бернанке на конференции в ЮАР о том, что уровень инфляции в США начинает снижаться. С технической точки зрения рост евро был вполне оправдан, так как на уровне $1,34 была сформирована фигура "тройное дно", которая подразумевала рост евро на 80-120 торговых пунктов как минимум. Дополнительным фактором роста евро стало заседание ЕЦБ по ставке процента, результат которого будет оглашен в среду в 15:45 мск. Аналитики и участники рынков ожидают, что Банк повысит ставку процента до уровня 4,00% в среду. Скорее всего, такого рода решение отрабатывается еще до момента его публикации. Основные уровни сопротивления: $1,35, $1,3520, $1,3550 (психологический уровень), $1,36. Основные уровни поддержки: $1,3390 - $1,3410, $1,3345.

USD/CHF

Швейцарский франк наиболее активно рост сегодня против доллара. Свисси вырос до Chf1,2160 против доллара на торгах в Лондоне. Диапазон Chf1,2160 - Chf1,2175 отмечен уровнем 50,0% коррекции по Фибоначчи на дневном периоде, а также уровнем SMA-200 на 4-часовом периоде. Основной причиной роста свисси стал рост евро против доллара выше отметки $1,3525. Напомним, что в среду ЕЦБ заседает по ставке процента и участники торгов уже начинают отыгрывать ставку процента еще до момента ее ппубликации. На минувшей неделе были опубликованы данные по экономическому росту в Швейцарии. ВВП в 1 квартале вырос на 0,8%, в то время как эксперты ожидали рост всего на 0,6%. Годовой рост ВВП составил 2,4% против +2,2% ожиданий экспертов. Данные по экономическому росту несколько удивили экспертов. Есть надежда, что Банк Швейцарии (SNB) еще в этом году повысит ставку процента. Уровни сопротивления для франка: chf1,22, chf1,2250, chf1,2310 (SMA-200 на дневном периоде). Уровни поддержки для франка:chf1,2150, chf1,2135, chf1,21.

GBP/USD

Стерлинг установил новый локальный максимум против доллара - $1,9967. Уровень $1,9950 является последним перед уровнем $2,0 сопротивлением, которое обладает большим уровнем важности. Банк Англии огласит свое решение в четверг, и ставка маловероятно будет повышена. Скорее всего, ставка Repo останется на уровне 5,50%. Британский фунт преодолел достаточно много серьезных уровней сопротивления, один из которых $1,9875 - уровень SMA-200 на 4-часовом периоде. Ранее были обнародованы данные по росту ВВП в 1 квартале и по итогам года. Квартальный отчет показал, что во втором прочтение рост ВВП остался на уровне +0,7%, а вот годовой рост составил +2,9%. Ранее были опубликованы данные по инфляции в Британии по итогам апреля, и по итогам года. В целом, рынок не получил новых подтверждений по инфляции в Британии. Месячный прирост цен потребительской корзины оказался на уровне +0,3%, в то время как годовой прирост цен снизился до +2,8%. Напомним, что именно данные по HICP по итогам марта спровоцировали рывок стерлинга в область $2,0132. Индекс розничных цен (RPI) также в рамках нормы. Эксперты больше обратили внимание на годовой прирост цен, который составил +4,5%. Уровни поддержки: $1,9850, $1,9790, $1,9730, $1,9680. Уровни сопротивления: $1,9960, $2,0, $2,0030.

USD/JPY

Японская иена прибавила в цене на торгах в Лондоне. Основной причиной роста иены против доллара стал растущий франк. Сейчас пара USD/JPY котируется в диапазоне поддержки Y121,0 - Y121,30. Диллеры отмечают, что именно в этом диапазоне сосредоточено огромное кол-во заявок на покупку доллара против иены. Ниже уровня Y121,0 находится множество стоп-приказов по лонгам доллара. Фундаментальная основа по иене несколько отошла от рынка и основополагающие факторы влияния находятся вне основной площадки торгов. Ранее были опубликованы данные по уровню безработицы в апреле. Уровень безработицы составил 3,8%. Также были зафиксированы данные по уровню потребления со стороны домохозяйств (Household spendind) по итогам года. Рост потребления составил 1,1%. Ранее были опубликованы данные по росту ВВП в 1 квартале и по итогам года. Вопреки ожиданиям экспертов, рост объема ВВП в 1 квартале составил +0,6%, в то время как годовой рост составил всего +2,4%. Данные за 4 квартал 2006 года были пересмотрены в сторону меньшения - рост зафиксирован на 1,2%, в то время как ранее считалось, что рост ВВП составил 1,3%. Данные по годовому приросту также были пересмотрены в сторону уменьшения. Ранее считалось, что рост ВВП составлял +5,5% - теперь +5,0%. Уровни сопротивления: Y121,75, Y122,20, Y122,50. Уровни поддержки: Y121,25, Y120,90, Y120,50.