1. Форекс
    2.  » 
  2. Аналитика
    3.  » 
  3. Технический анализ
    4.  » 
  4. (21:53 мск) Стерлинг потерял позиции против доллара
02.03.2007 21:54

(21:53 мск) Стерлинг потерял позиции против доллара

Сегодня в 18:00 мск вышли окончательные данные по индексу потребительского доверия Мичиганского университета в феврале. Индекс упал в феврале до 91,3, по сравнению с 96,9 в январе. Полученная цифра оказалась хуже прогнозов. Экономисты в среднем прогнозировали, что индекс понизится до 93,5. Составляющая индекса Мичиганского университета, отражающая отношение потребителей к их текущей финансовой ситуации, упала со 111,3 в январе до 106,7 в феврале. Составляющая индекса, отражающая ожидания потребителей в отношении перспективы, упала с 87,6 до 81,5. На американской сессии достаточно активно проходила торговля с британским фунтом и свисси. На рынке достаточно неожданно активизировались слухи о том, что Банк Англии не повысит ставку процента в следующий четверг. В результате, стерлинг рухнул более чем на 150 пунктов. Сегодня в 2:30 мск выходили данные по уровню безработицы в Японии в январе. В январе 2007 года уровень безработицы в Японии снизился на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем и составил 4,0%. При этом по сравнению с январем 2006 года он снизился на 0,5%. В 2006 году уровень безработицы в Японии с учетом сезонных колебаний снизился на 0,3% процентного пункта по сравнению с 2005г. и составил 4,1%. В декабре 2006г. уровень безработицы вырос на 0,1% - до 4,1%, в то время как в ноябре и мае минувшего года безработица достигла минимального уровня за последние 8 лет - 4,0%. В свете последнего заседания Банка Японии и повышения ставки процента до 0,50%, а ломбардной ставки до 0,75%, данные по CPI, которые также вышли сегодня, имеют важнейшее значение. Потребительские цены в Японии в январе не изменились по сравнению с январем 2006 года. При этом в сравнении с декабрем 2006 они снизились на 0,2%. Такие данные опубликовало сегодня статистическое бюро страны. Снижение темпов инфляции в стране связано, в первую очередь, с падением цен на нефть. До января с.г. потребительские цены в Японии росли семь месяцев подряд. В декабре 2006 рост составил 0,1%, в ноябре - 0,2%, в октябре - 0,1%, в сентябре - 0,2%. Особенное внимание в последнее время было обращено на американский рынок акций, который достаточно значительно пострадал от обвала на китайском рынке. Вчера в первые минуты торгов в четверг индекс “голубых фишек” Dow рухнул на 209 пунктов или на 1,7%, индекс широкого рынка Standard & Poor’s 500 упал на 1,8% и “технологический” индекс Nasdaq Composite обвалился на 2,3%. Эксперты отмечают, что главным поводом для беспокойства на фондовом рынке стала неактуальность carry trade - принципа, согласно которому день в валюте с меньшей ставкой процента одалживаются для инвестирования в регион с более высокой ставкой процента. По итогам дня индекс Dow понизился на 34,29 пункта до 12234,34, или на 0,28%. Индекс S&P 500 понизился на 3,65 пункта до 1403,17, или на 0,26%. Индекс Nasdaq Composite опустился на 11,94 пункта до 2404,21, или на 0,49%. На торгах на NYMEX дорожает стоимость нефти. Баррель марки WTI котируется на уровне $61,73. Унция золота торгуется на $643. После трех дней страшного снижения, российский рынок пытается оправиться. Интересно, что порядка 80% капитала на рынке в России имеет иностранное происхождение, поэтому столь яркие события на рынке акций в стране не могут не сфокусировать внимание общественности. Сегодня российский индекс RTS упал всего на 0,07%. Торговая неделя заканчивается, в целом, против доллара. Лишь некотрые рынки (рынок стерлинга) продемонстировали завидный рост американской валюты.



EUR/USD

Пара торгуется в техническом диапазоне $1,3165 - $1,32. Технический уровень $1,32 пока недостижим, но целевая зона профита находится именно там. Рынок отрабатывает данные Мичиганского университета. Более долгосрочные и важные данные касаются ВВП в США. Напомним, что ВВП вырос всего на 2,2% (хотя предварительные цифры были на уровне +3,5%), а индекс "инфляционности" ВВП упал на 0,9%. Промышленный рост в стране пока нормальный. Инфляции в США нет. По крайней мере такой, какая может потянуть на ряд слухов и домыслов на рынке. Дополнительной причиной столь активного снижения стоимости доллара явлется слабый фундамент по США, который планомерно выходил на минувшей неделе. Именно данные по инфляции, которые вышли в минувшую среду, оказывают поддержку курсу доллара. Мнение экспертов о силе вышедших данных несколько разделяется, но факт остается фактом - инфляция в США пока выше базового уровня 2,0%. Инфляция в стране (годовой темп) снизилась с 2,5% до 2,1%, базовый индекс цен уменьшился с 2,7% до 2,6%. Уровни сопротивления: $1,3250 (психологический уровень), $1,3285 . Основные уровни поддержки: $1,3150(важная "линия баланса"), $1,3090 - 1,3100 (психологический диапазон), $1,3055 (38,2% коррекции), $1,3015 (50% коррекции).

USD/CHF

Пара USD/CHF так и не может закрепиться ниже уровня chf1,2150 на торгах в Нью-йорке. Росту свисси пособствует краткий рост курса евро против доллара на фоне слабых данных Мичигана. Слухи о повышение ставки процента в Швейцарии по рынку ходят до сих пор. Несмотря на завления официальных лиц Банка Швейцарии о том, что ставка процента внутри страны может вырасти, франку пока это не помогает. Уровень инфляции в стране достаточно низкий и реальных причин для роста ставки просто нет. Уровни сопротивления для франка: chf1,2240 (облако Ишимоку), chf1,2290 (50% коррекции по Фибоначчи) Уровни поддержки для франка: chf,1,2150 (61,8% коррекции Фибоначчи), chf1,2075 (граница облака Ишимоку).

GBP/USD

На рынке активно играют слухи о том, что Банк Англии не повысит ставку процента на следующем заседании в четверг. Фунт буквально рухнул на данных по ставке. Многие эксперты отмечают, что положение стерлинга, даже в случае повышения ставки процента, не улучшатся. Технический анализ указывает на то, что британская валюта начинает слабеть. Стив Мерриган, аналитик Royal Bank of Scotland в Лондоне, сказал, что пару GBP/USD следует продавать выше 1,9500с целевым уровнем 1,9300. "Перспективы стерлинга неблагоприятны", - подытожил Мерриган. В то же время, индекс менеджеров по снабжению для обрабатывающей промышленности Великобритании за февраль, который был опубликован в четверг, вырос. Значение индекса составило 55,4 против пересмотренного в сторону повышения январского показателя 53,2. Отпускные цены производителей в Великобритании также заметно выросли. Денежный агрегат М4 в Великобритании в январе вырос на 13,0% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, и темпы роста этого показателя "вызывают все больше беспокойства у Банка Англии", сказал Махер. Ранее на этой неделе компания Nationwide Building Society подтвердила, что цены на рынке жилья в Великобритании продолжают расти. Согласно данным этой компании, в феврале цены повысились на 10,2% по сравнению с тем же периодом предыдущего года после роста на 9,3% в январе. Вместе с тем, заместитель управляющего Банка Англии Рейчел Ломакс поумерила ожидания роста процентных ставок и фунта, заявив, что недавнее снижение цен на энергоносители обеспечит условия для снижения инфляции в Великобритании позднее в этом году. "Беспокойство вызывает рост инфляционных ожиданий. Индекс отпускных цен вырос до 57,6 с 54,8. Это был самый высокий уровень за всю историю наблюдений", - говорит Дэвид Браун, главный экономист Bear Stearns International в Лондоне. Техническая картина пока достаточно неблагоприятна для покупателей стерлинга. Пара GBP/USD так и не смогла пробить уровень 50% коррекции Фибо, который отмечен на $1,9655. Результатом отбоя стал спад рынка ниже уровня $1,9450. Уровни поддержки: $1,9450, $1,9225. Уровни сопротивления: $1,9550, $1,9595.

USD/JPY

Сегодня в 2:30 мск были опубликованы данные по уровню безработицы в Японии в январе. Январский уровень безработицы сократился с 4,1% до 4,0%. Снижение безработицы до 4,0% прошло практически незамеченным. Основные события, которые сейчас играют по рынку иены - отказ от carry trade со стороны институциональных инвесторов, а также события на китайском рынке, которые фокусируют внимание на альтернативных рынках. Пара пытается консолидироваться и нащупать дно на уровне Y116,65. Основными причинами, которые двигают рынок иены, являются чистой воды фундаментальные факторы. Причиной роста иена остаются данные по ставке процента в Японии, обвал на рынке США и Китая. Японская валюта с некоторым лагом отыгрывает решение Банка Японии повысить ставку процента. С момента оглашения Банком Японии решения о повышение ставки процента, иена прибавила более 450 торговых пунктов. После решения повысить ставку процента Банком Японии, интерес к японскому рынку значительно вырос. Технический анализ полностью отошел на задний план по рынку этой азиатской валюты. Глава Банка Японии Тошихико Фукуи и его подопечные прголосовали 8 против 1 за повышение ставки процента. На данный момент ставки процента в Японии находятся на уровне 0,50% и 0,75% (ломбардная ставка процента). Уровни сопротивления: Y120,00 (важный психологический уровен баланса), Y120,75. Уровни поддержки: Y116,50 (психологический уровень), Y116,00(технический уровень).