Android Calendar QR code
Google Play
Android Calendar QR code
Apple Store
 »  »  » Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 02 февраля 2016 года
02.02.2016

Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 02 февраля 2016 года



В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortrader.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В понедельник, 01 февраля 2016 года, нефть WTI – CLx (март16) завершила торги со следующими параметрами:

  • Самая высокая цена за торговый день (H) = 34,18 (-0,22*)
  • Самая низкая цена за торговый день (L) = 31,29 (-0,46*)
  • Цена закрытия дня (С)= 31,62 (-2,00*)
  • Официальная цена закрытия CL (февраль16) = 26,55 (+5,07*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по мартовскому фьючерсному контракту на нефть марки WTI показывала достаточно сильную внутридневную волатильность.

Торговая сессия прошла под сильным давлением в цене и достаточно негативными ожиданиями участниками рынка. Снижение цены на нефть достигало более 6,0%. Однако отметим, текущие цены находятся выше значения «30», и почти на 19% выше минимальных значения 26,19, показанного в январе.

Основной негатив и разочарование в рынок внесло то, что вербальные интервенции не находят практического подтверждения. Визит министра нефти Венесуэлы в Россию, его встречи направленные на возможность проведения консультаций в формате ОПЕК и не-ОПЕК о возможных совместных действиях. Пока, на данный момент, эти консультации не несут практических действий и решений.

Возможные текущие снижения показателей добычи обусловлены не какими-то соглашениями, а естественными факторами. Снижение в России обусловлено сезонностью, налоговыми факторами. Снижение в Саудовской Аравии обусловлено больше технологическим фактором. Текущее снижение в Ираке до 3,9М баррелей в сутки, с рекордных декабрьских 4,13М баррелей в сутки, также технологический фактор. Однако, он показывает, что Ирак в состоянии нарастить добычу до 4,0М баррелей в сутки.

Иран пока не вернулся в полном, или даже в частично ожидаемом, объеме на рынок поставок сырой нефти. Несмотря на формальное снятие санкций, иранские экспортные поставки пока получают затруднение при формальном прохождении контрактов. Это обусловлено формальными процедурами прохождения снятия санкций. Отметим, что факт выхода страны из-под ограничений дает первые и ощутимые плюсы для Ирана. Страна заключила и подтвердила многомиллиардные контракты на модернизацию своей экономики. Проекты не только в нефтяную отрасль, подтверждены поставки авиационной техники, технологического оборудования, инфраструктурные проекты. В целом, можно ожидать, что Иран будет одной из «точек стабилизации и роста» региона и глобальной экономики.

Дополнительным фактором негативных ожиданий выступили данные из Китая. Поступающие данные указывают на замедление в промышленности и слабом росте внутреннего спроса. Опасения по этому поводу, как внутренних инвесторов, так и внешних, привели к рекордным показателям оттока капитала из Китая. Для стабилизации внутренней денежной системы НБ Китая проводит масштабные вливания ликвидности. Несмотря на высокую волатильность местных рынков, эти действия приводят к стабилизации фондовых индексов. Однако, это не снижает опасений по поводу снижения показателей импорта сырой нефти.

Резервный Банк Австралии оставил учетную ставку на уровне 2,0%, как и ожидалось.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 02 февраля 2016 года

Новостной фон в течении дня для рынка нефти — публикуются данные за прошедшую неделю по запасам сырой нефти и нефтепродуктов с США от API. Эксперты fortrader.org обращают ваше внимание на публикацию о занятости в Еврозоне, Германии, PMI в строительном секторе Великобритании. Публикуется индекс PPI в Еврозоне, данные о продажах автомобилей в США, PMI в секторе услуг Китая, данные по торговому балансу Австралии. В течение дня выступают официальные лица FOMC, Резервного Банка Новой Зеландии, Банка Японии.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 02 февраля 2016 года

Уровни сопротивления (Март16):

  • R3 = 35,94
  • R2 = 35,02
  • R1 = 33,17

Срединная линия:

  • PP = 32,22

Уровни поддержки:

  • S1 = 30,37
  • S2 = 29,43
  • S3 = 27,59

Итоги по открытым позициям 01 февраля 2016 года

В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.

Торговый план по нефти WTI на 02 февраля 2016 года

Торговый план по нефти WTI на 02 февраля 2016 года

Торговый план по нефти WTI на 02 февраля 2016 года. Котировки нефти марки Brent онлайн 

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

  • Учитываем сильную волатильность прошедшей торговой сессии , это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
  • Учитываем фактор ожидания и факт публикации статистических данных — несет риски снижения ликвидность и рост волатильности перед выходом и ростом ликвидности и волатильности по факту.
  • Развитие ситуации между Саудовской Аравией и Ираном и в регионе в целом. Поступление новостей, слухов может вызвать рост волатильности в рынках.
  • Развитие ситуации на границе Турции.
  • Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены.
  • Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.

Состояние цены:

  • Недельное — выход из зоны перепроданности.
  • Дневное состояние цены — снижение в зоне перекупленности.
  • Внутридневное — текущее состояние смешанное, текущее состояние — преобладание зоны перепроданности — риски встречные коррекционные движения.

Диапазонный уровень 32,25 — 32,15 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота.

Позиции на покупку:

  • Тест и закрытие цены на нефть выше 32,30 — 32,40, на временном интервале М30 даст подтверждение сигнала развития рисков коррекционного роста цены и остановке снижения цены.
  • Цели движения — возврат цены к уровню 33,05 — 33,15.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 32,55 — 32,65 — учитываем что данный уровень является уровнем локального разворота, тест и закрытие выше него несет риски ускорения движения цены. Тест и закрытие ниже него даст подтверждение возвратному движению цены вниз.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 33,25 — 33,35 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх.
  • Целевыми уровнями движения будут возврат к уровням 34,05 — 34,15, продолжение движения к 34,65 — 34,75.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 33,95 — 34,05 и уровне 34,55 — 34,65.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 34,95 — 35,05 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх.
  • Целевыми уровнями движения будут возврат к уровням 35,85 — 35,95.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 35,95 — 36,05.
  • При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 36,05 — 36,25.

Позиции на продажу:

  • Тест и закрытие ниже уровня 32,00 — 32,10 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и остановки коррекционного возврата цены.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к 31,95 — 31,85, продолжение движения к уровню 30,35 — 30,45.
  • Учитываем риск формирование локальной поддержки на уровне 30,55 — 30,65 и уровне 30,25 — 30,35.
  • Тест и закрытие ниже уровня 30,20 — 30,10 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 29,45 — 29,55.
  • Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 31,25 — 31,35.
  • Тест и закрытие ниже уровня 29,35 — 29,25 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и ускорение движения.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровням 27,75 — 27,85.
  • Учитываем риск формирование на уровне 28,65 — 28,75 и уровне 28,05 — 28,15.
  • При ускорении движения вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 27,15 — 27,35.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.



Начать торговать