Азиатская сессия: американские банки приглашают спасать гарантов облигаций

Американские власти ведут переговоры с крупнейшими банками на предмет их участия в спасении гарантров облигаций, включая крупнейших MBIA Inc. и Ambac Financial Group Inc. После десятилетия непрерывного роста прибыли от их традиционного бизнеса, заключавшегося в гарантировании муниципальных облигаций, гаранты взялись за выдачу гарантий по облигациям, обеспечением которых являлись выплаты по не первоклассным ипотечным закладным. В итоге вместе с кризисом рынка ипотечных ценных бумаг они понесли потери, поставившие под сомнение финансовую состоятельность их самих. В настоящее время гаранты покрывают своими гарантиями облигации и займы на 2.4 триллиона долларов, из них связанные с ипотекой не первоклассных обязательств на 127 млрд. долларов. Возможное банкротство гарантов приведет к снижению рейтингов муниципальных облигаций, их массивным продажам и падению их стоимости, новым списанием убытков банками - то есть выльется в новый полномасштабный виток финансового кризиса. Стремясь не допустить такое негативное развитие событий, монетарные власти предлагают крупнейшим банкам усилить капитал гарантов на 15 млрд. долларов. Приободренные надеждами на спасение акции MBIA вчера выросли на 33%, а его коллеги по несчастью Ambac так и на целых 72%. Надежды, на спасение гарантов также улучшили настроение всему фондовому рынку, отлетевшему от дна примерно на 7% вверх и утащив за собой керри-трейд, евро, кабель и высокопроцентные валюты, доллар-йена прибавила почти на две фигуры. Таким образом, продолжающиеся урегулирование финансового кризиса вселяет оптимизм в продолжении роста фондового рынка, керри трейд в среднесрочной перспективе. В европейскую же сессию внимание игроков будет приковано к выходу данных по Индексу деловой активности в Германии института IFO в 12.00 MSK.

EUR/USD

Евро корректируется вниз после резкого подъема связанного с бурным ростом на фондовом рынке. Уровень поддержки – дно коррекции импульса вверх 1.4510 и дно недели 1.4365. Уровни сопротивления – двойная вершина прошлой пятницы и азиатской сессии 1.4685 и вершина последнего большого импульса вниз 1.4715, прорыв которой окончательно возобновит среднесрочный тренд вверх.

GBP/USD

Кабель корректируется вниз после вчерашнего роста, связанного с возобновлением керри трейд. Уровни сопротивления – локальная вершина американской сессии 1.9595, вершина среды 1.9645 и вершина последнего большого импульса вниз 1.9790. Уровни поддержки – двойное дно среды и консолидации вторника 1.9470 и дно недели 1.9340.

USD/JPY

Доллар-йена корректируется после почти двухфигурного скачка вверх на росте фондового рынка и возобновления керри трейд. Уровни сопротивления – вершина азиаткой сессии 106.95 и вершина недели 107.40, прорыв, которого вверх вернет бычий настрой в среднесрочной перспективе. Уровни поддержки – дно недели чуть ниже 105.00 и дно мая 2005 года 104.20, прорыв которого с ходу маловероятен.