Европейская сессия: финансовый кризис США добрался и до гарантов

Рейтинговые агентства Moody's Investors Service and Standard & Poor's готовы понизить рейтинги двух самых крупнейших гарантов облигаций Ambac и MBIA. Забавно, но похоже, что рейтинговые агентства «проспали» не только фонды структурированных ипотечных инвестиций, но и гарантов облигаций, сохраняющих до сих пор статус наивысшей степени надежности. После десятилетия непрерывного роста прибыли от их традиционного бизнеса, заключавшегося в гарантировании муниципальных облигаций, гаранты взялись за выдачу гарантий по облигациям, обеспечением которых являлись выплаты по не первоклассным ипотечным закладным. В итоге вместе с кризисом рынка ипотечных ценных бумаг они понесли потери. Гарант Ambac сообщил о списании трех с половиной миллиардов долларов потерь, вызванных кризисом рынка не первоклассных ипотечных бумаг. Его акции вчера на торгах на Нью-йоркской фондовой бирже упали на 39%, а в прошлом году они потеряли в цене 85%. Акции его «коллеги» MBIA упали на 17%, доведя общее падение от максимума до 73%. Оба гаранта были вынуждены сократить выплаты дивидентов по своим акциям и занялись поиском дополнительного акционерного капитала, надеясь привлечь по миллиарду долларов в ближайшее время. Ситуация же на рынке домов по-прежнему остается плачевной, старты строительства новых домов остаются на четырнадцатилетних минимумах и в связи с низким спросом на дома ожидается дальнейшее снижение цен на них. Что ведет к увеличению убытков не только строительной индустрии, но и у финансовых институтов прямо или опосредованно связанных с не первоклассными ипотечными заемщиками, что оказывает давление на доллар и фондовый рынок. Американская сессия обещает быть сверхбогатой на новости, внимание будет приковано к выходу данных по разрешениям на строительство и стартам новых домов в США в 16.30 MSK, речи председателя ЕЦБ Трише в 17.00 MSK и слушаниях главы ФРС Бернанке в конгрессе США в 18.00 MSK.

EUR/USD

Евро прижимается к дну, ожидая речь председателя ЕЦБ Трише в 17.00 MSK, которая может подтвердить или опровергнуть вчерашнее впечатление о окончании курса на повышение ставки, сложившееся на высказываниях члена правления ЕЦБ Мерша. Уровни поддержки – двойное дно 1.4590 и важный уровень 1.4570, пробой которого сменит среднесрочную тенденцию роста на понижательную. Уровни сопротивления – верхняя граница консолидации 1.4690 и начало импульса вниз 1.4835, прорыв которого откроет прямой путь к исторической вершине евро 1.4965 и выше.

GBP/USD

Кабель добрался до уровня сопротивления 1.9720, о котором сообщалось в предыдущем обзоре и отразился от него вниз. Уровни сопротивления – двойная вершина среды и четверга 1.9720 и вершина прошлой недели 1.9830. Уровни поддержки – двойное дно вторника и среды 1.9525 и дно прошлой недели 1.9485.

USD/JPY

Доллар-йена добралась до уровня сопротивления 107.90, о котором сообщалось в предыдущем обзоре и отразилась от него вниз. Уровни сопротивления – бывший пробитый уровень поддержки 107.90 и вершина вторника 108.35, пробой которой вверх вернет бычий настрой рынку. Уровни поддержки – двойное дно азиатской сессии и последнего импульса вверх американской сессии 106.90 и двойное дно среды 105.95.