(20:59 мск) Понедельник завершается победой доллара

Особенный фокус рынка направлен на рынок стерлинга, где снижение стоимости кабеля достаточно активное. За последние несколько рабочих дней курс пары GBP/USD снизился более чем на 500 пунктов. Курс евро все еще котируется чуть выше отметки $1,45. Европейские фондовые площадки завершили торги разнонаправленное. Британский FTSE-100 вырос на 0,25%, немецкий DAX-30 потерял 0,30%, российский РТС снизился сразу на 0,84%. Торги на NYMEX на рынке нефти начались со стремительного уменьшения цены. По состоянию на 19:20 мск баррель сырой нефти марки WTI падает более чем на 2%. Сегодня были опубликованы данные по торговому и платежному балансу в Японии. Так, профицит внешней торговли (Trade balance) в сентябре составил Y1,769 трлн. Сальдо платежного баланса (Current account) в сентябре оказался на уровне Y2,883 трлн. Сегодня в США национальный праздник - финансовые рынки закрыты.

Основным событием европейской сессии четверга, без сомнения, стала пресс-конференция главы ЕЦБ Жана-Клода Трише во Франкфурте. После того, как ЕЦБ огласил свое решение оставить ставку процента на уровне 4,00%, Трише имел достаточно весомые козыри. Пресс-конференция прошла в обычном режиме и ничего нового банкир не поведал. Достаточно много внимания Трише уделил возможному инфляционному давлению в ЕС: "уровень неопределенности остается высоким. Есть риски росту экономики, в частности это рост цен на нефть, протекционизм, дисбалансы. Базовые эффекты роста цен на энергоносители оказывают сильный эффект на инфляцию. Сдерживание инфляционных ожиданий является важной задачей в условиях". Трише также отметил, что позиция сильного доллара, которая поддерживается странами-членами G-10 как никогда верна. Участники торгов мягко усмехнулись над этим выражением. Несколько позже выступал глава ФРС Бен Бернанке в Конгрессе. Рынок отреагировал продажами на выступлением банкира, вследствие чего франка пробил отметку Chf1,13, иена пробила Y113,0, а стерлинг подошел вплотную к $2,11. Европейские фондовые площадки завершили торги достаточно разнонаправленно. Немецкий DAX-30 вырос на 0,25%, британский FTSE-100 потерял 0,05% по итогам торгов, а российский РТС вырос на 0,32%.

Ранее две ключевые фигуры в финансовом мире США - Бен Бернанке и Генри Поулсон - четко высказали свои позиции относительно экономического развития в стране и еключевых проблем. Секретарь казначейства Генри Полсон, выступивший с речью во вторник в университете Джорджтауна, указал на опасности, связанные со спадом на рынке жилья. “...Несмотря на сильные фундаментальные экономические условия, спад на рынке жилья углубляется, и я считаю это самым значительным риском для нашей экономики в настоящее время. Чем дольше цены на жилье будут стагнировать или понижаться, тем больше будет ущерб для нашего будущего экономического роста”, - заявил Полсон. Глава казначейства указал, что правительство США должно принять меры, чтобы помочь домовладельцам, испытывающим трудности с ипотечными выплатами, избежать отъема их жилья. В противном случае рост количества случаев отчуждения жилья у ипотечных заемщиков будет усиливать понижательное давление на цены на жилые дома и усугублять негативное воздействие спада в жилищном секторе на экономику. Тема спада на рынке жилья прозвучала и в речи председателя ФРС Бен Бернанке , с которой он выступил в Экономическом клубе Нью-Йорка в понедельник вечером. “… Cпад в жилищном секторе будет, вероятно, значительным тормозом для экономического роста в текущем квартале и в начале следующего года”, - сказал Бернанке, что однако, не стало большой новостью для инвесторов. Основное содержание его речи было посвящено бурным событиям на финансовых рынках, произошедших минувшим летом, и их последствиям. Бернанке отметил, что вливания ликвидности, производимые ФРС с августа, и понижение ставки по федеральным фондам, решение о котором было принято 18 сентября, способствовало улучшению ситуации на финансовых рынках, но напряжение на рынках сохраняется. “Никакой объем ликвидности, предоставленной центральным банком, не разрешит проблемы, относящиеся к оценке стоимости сложных секьюритизированных активов,” – указал Бернанке, имея в виду, что причиной напряженности на финансовых рынках является неопределенность в отношении стоимости сложных структурированных финансовых продуктов, которая возникла в связи с обесценением долговых активов, привязанных к ипотечным кредитам subprime. “Эти основополагающие проблемы будут разрешены только финансовыми рынками по прошествии времени”, - сказал Бернанке.

Основными данными минувшего вторника, по праву, можно считать показатели инфляции по Великобритании. В последнее время рынок достаточно активно уделял внимание данным по инфляции. Так, индекс цен на товары потребителей (CPI) в Британии по итогам сентября +0,1% и +1,8% по итогам года. Данные более чем умеренные. Индекс роста потребительских цен находится ниже рамок Банка Англии - а именно 2,0%. Базовый индекс цен (core CPI) показал рост на 1,5% по итогам года. Индекс розничных цен (Retail price index - RPI) вырос на 0,3% по итогам месяца и на 3,9% по итогам года. Рост розничных цен оказался достаточно умеренным, что дает основания полагать, что Банк Англии как минимум оставит ставку процента на уровне 5,75% до начала 2008 года.

EUR/USD

Пара EUR/USD котируется на уровне SMA-55 на 4-часовом временном интервале. В данный момент пара имеет достаточно обширные шансы для снижения в область $1,45. В ближайшее время диапазон колебания евро против доллара расширится до $1,45 - $1,47. Уровни сопротивления: $1,4620, $1,4695. Уровни поддержки: $1,4550, $1,4490.

USD/CHF

На торгах в понедельник пара USD/CHF котируется в диапазоне Chf1,1175 - Chf1,1280. В пятницу, 9 октября, франк установил новый 12-летний максимум против доллара на уровне Chf1,1187. Техническое положение пары показывает крайне высокую вероятность повторного рывка свисси против доллара ниже отметки Chf1,12. Уровни сопротивления: Chf1,1275, Chf1,1305. Уровни поддержки: Chf1,1185, Chf1,1130.

GBP/USD

Стерлинг продолжает терять позиции против доллара. По состоянию на 19:15 мск пара GBP/USD котируется в области $2,06. Снижение курса пары насколько активное, что можно говорить о достаточно мощных продажам кабеля. В ближайшее время, скорее всего, основным ценовым ориентиром на рынке станет отметка $2,0545, которая отмечена SMA-200 на 4-часовом временном интервале. Уровни сопротивления: $2,0645, $2,07, $2,0765. Уровни поддержки: $2,0545, $2,05.

USD/JPY

Иена обновила локальный максимум против доллара - пара установила новый экстремум на уровне Y109,12 против доллара. В данный момент пара котируется в области Y109,50. Эксперты отмечают, что основной причиной столь активных продаж доллара против иены стал массый отказ трейдеров от принципа Carry Trade, который был актуальным достаточно долгий период времени. Уровни сопротивления: Y109,65, Y110,10. Уровни поддержки: Y109,30, Y108,65.