1. Форекс
    2.  » 
  2. Аналитика
    3.  » 
  3. Технический анализ
    4.  » 
  4. (10:51 мск) Ставка процента в Австралии повышена на 0,25%
08.08.2007 10:52

(10:51 мск) Ставка процента в Австралии повышена на 0,25%

Ключевым событием азиатской сессии стало решение Резервного Банка Австралии по ставке процента. Согласно официальному решению Банка, ставка процента повышена с 6,25% до 6,50%. Австралийский доллар практически не отреагировал на событие. Пара AUD/USD осталась котироваться в торговом диапазоне $0,8525 - $0,8575. Сегодня также были опубликованы данные по заказам в машиностроение (Macninery orders) в июне в Японии. Данные вышли достаточно неожиданными - в июне заказы в машиностроение сократились на 10,4%, в то время как в мае рост заказов составил 5,9%. Японская иена постепенно уступает позиции в пользу американского доллара. Пара USD/JPY закрепилась выше отметки Y119,0. Согласно официальным данным сальдо торгового баланса (Trade balance) в Германии в июне составило +E16,5 млрд., против +E18,0 млрд. ожиданий. В 13:30 мск будет опубликован квартальный отчет по инфляции Банка Англии. Данные обладают крайне сильной важностью. Британский стерлинг постепенно теряет теряет позиции. В среду, 8 августа, пара GBP/USD опустилась ниже отметки $2,02. Индекс японских акций Nikkei вырос на 0,64% по итогам торгов среды. Американский рынок постепенно отыгрывает торговые потери, которые понес Wall Street за последние 2 недели. Индекс "широкого рынка" S&P500 вырос на 0,62%, индекс "голубых фишек" Dow прибавил 0,26%, а технологический Nasdaq вырос на 0,56%. 7 августа комитет по открытому рынку ФРС (FOMC) принял решение оставить ставку процента на уровне 5,25%. Текст официального протокола FOMC практически не изменился с момента последнего заседания. Экономический рост был умеренным на протяжении первой половины этого года. Финансовые рынки были волатильны в последние недели, а кредитные условия были более жесткими для некоторых компаний и домохозяйств, в то время как коррекция на рынке жилья продолжается. Данные по базовой инфляции несколько улучшились в последние месяцы. Однако, необходима убедительная демонстрация устойчивого снижения инфляционных давлений. Более того, высокий уровень использования ресурсов имеет потенциал поддержать эти давления. Хотя риски росту экономики и возросли, превалирующим поводом для беспокойства комитета остаются риски того, что инфляция не снизится, как ожидается. Дальнейшие изменения денежно-кредитной политики будут зависеть от изменения перспектив как инфляции, так и экономического роста предполагаемые поступающей информацией. Американский доллар отрегиаровал краткосрочным ростом на выход данных. В целом, технические уровни и диапазоны на FX практически не поменялись. Публикация фундаментальных данных по США во вторник, 7 июля, в 16:30 мск не внесла технических изменений в положение еврпоейских валют против доллара. Согласно официальным данным, во 2 квартале стоимость единицы труда выросла на 2,1%, несмотря на то, что эксперты в среднем ожидали рост на 1,6%. Данные по итогам 1 квартала 2007 были пересмотрены. Рост единицы труда составил 3,0%, а не 1,8%, как считалось ранее. В это же время были опубликованы данные по продуктивности труда в 1 квартале. Продуктивность труда в 1 квартале выросла на 1,8%, а не на 2,1%, как ожидали эксперты. В июле, согласно официальному отчету Министерства труда США, уровень безработицы составил 4,6%, в то время как аналитики ожидали уровня безработицы на 4,5%. Занятость вне аграрного сектора (Nonfarm payrolls) в июле составила всего 92 тыс. рабочих мест вместо 140 тыс. ожидаемых. Данные по итогам июня были пересмотрены. В июне в США было создано 126 тыс. рабочих мест, а не 132 тыс., как считалось ранее. Средний часовой доход американцев в июле остался на уровне +0,3% роста по итогам месяца. Длительность рабочей недели в июле составила 33,8 часов.

Основным данными, которых ждали многие недели - решение ЕЦБ и Банка Англии по ставке процента. Напомним, что именно повышение ставки процента до уровня 5,75% со стороны Банка Англии вызвало такой шквальный спрос на кабель. 2 августа Банк Англии объявил о том, что ставка процента остается без изменения. "Решение было ожидаемым, хотя оно и рассматривается лишь как временная пауза в ужесточении денежно-кредитной политики перед дальнейшим повышением ставок позднее в этом году", - сказал Джасприт Сехми, экономист из Centre for Economic and Business Research. Инвесторы и экономисты теперь ждут публикации ежеквартального отчета Банка Англии по инфляции, которая запланирована на 8 августа, чтобы оценить, как недавняя нестабильность на финансовых рынках и крупнейшее за 60 лет наводнение в Великобритании скажется на сроках дальнейшего повышения процентной ставки центрального банка. Протоколы прошедшего заседания будут опубликованы 15 августа, но можно предположить, что большинство членов комитета голосовало за паузу в ужесточении денежно-кредитной политики, необходимую для того, чтобы оценить влияние пяти повышений ставки на поведение потребителей и компаний. У членов Комитета по денежно-кредитной политике есть причины соблюдать осторожность при повышении ставок. Последние данные свидетельствуют о замедлении роста активности на рынке жилья в Великобритании. Рост розничных продаж в реальном выражении и денежной массы также замедлился, а объем промышленного производства сократился. Кроме того, некоторые члены комитета, вероятно, обеспокоены тем, что давление на домашние хозяйства будет усиливаться в следующие месяцы, так как многим домовладельцам приходится тратить больше средств на выплату платежей по ипотеке в связи с повышением процентных ставок. В 15:45 мск ЕЦБ сообщил о своем решение по ставке процента - ставка процента по тендерам ЕЦБ осталась на уровне 4,00%. В ход пресс-конференции во Франкфурте Трише заявил, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе сохраняются факторы риска, угрожающие ценовой стабильности. Среди инфляционных рисков Трише назвал рост цен на нефть, возможность чрезмерного повышения заработной платы, а также высокий уровень использования производственных мощностей. По мнению ЕЦБ, ценовой стабильности соответствует годовой уровень инфляции чуть ниже 2,0%. Трише также подтвердил, что хотя ЕЦБ не принимает решение по процентным ставкам заранее, участники рынка верно интерпретируют слово "бдительность". Это слово использовалось для того, чтобы просигнализировать о каждом из восьми повышений ставок, которые ЕЦБ провел с декабря 2005 года. положительной зоне.



EUR/USD

Решение FOMC по ставке процента несколько повлияла на положение евро против доллара. Пара EUR/USD откатилась в более нейтральную и спокойную зону $1,3725. Обратите внимание, что именно на этом уровне находится важный уровень поддержки, который отмечен SMA-55 на 4-часовом периоде. Крайне важным для евро станет поведение свисси , так как активность USD против свисси в последнее время несколько выше. В ближайшее время основное внимание рынок уделит двум отметкам - $1,37 и $1,38. Учитывая их прохождение, можно строить дальнейший технический сценарий. Уровни сопротивления: $1,3765, $1,3820, $1,3865, $1,39. Уровни поддержки: $1,37, $1,3640.

USD/CHF

Доллар все больше и больше отбивает уровни у свисси. Пара USD/CHF практически вернулась в область Chf1,20, которая была сильнейшим уровнем поддержки. Именно этот уровень отмечен SMA-55 на 4-часовом периоде. Очень вероятно срабатывает классической доктрины технического анализа - уровень поддержки может стать уровнем сопротивления. Если пара не сумеет закрепиться выше уровня Chf1,20 - тестирования локальных минимумов в ближайшие 8-10 рабочих дней очень и очень вероятно. Уровни сопротивления: Chf1,20, Chf1,2045. Уровни поддержки: Chf1,1940, Chf1,19, Chf1,1850.

GBP/USD

На торгах в Лондоне в среду, 8 августа, пара практически достигла отметки $2,0150. Британский стерлинг теряет позиции накануне публикации квартального отчета по инфляции Банка Англии, который будет обнародован в 13:30 мск сегодня. Спекулятивное давление на стерлинг обосновывается тем, что, скорее всего, намеков на инфляцию в отчете не будет. В ближайшее время техническая ситуация по стерлингу станет более прозрачной. Уровни сопротивления: $2,02, $2,0265, $2,0320. Уровни поддержки: $2,0150, $2,0110, $2,050.

USD/JPY

Доллар все же смог закрепиться выше уровня Y119,0 против иены. Обратите внимание, что пара USD/JPY закрепилась выше уровня сопротивления SMA-55 на 4-часовом периоде. Основной причиной снижения иены на рынке спот FX эксперты называют слабые данные по заказам в машиностроение, которые были опубликованы в среду, 8 августа, а также рост стоимости японских акций. В ближайшее время основными отметками для иены станут уровня Y118,50 и Y120,0. Уровни сопротивления: Y119,45, Y120,0, Y120,50. Уровни поддержки: Y118,50, Y118,05.