(16:33 мск) Евро близок к историческому максимуму

Европейская торговая сессия проходит очень активно с точки зрения ценовой динамики практически на всех участках FX. В 12:30 мск были опубликованы данные по международной торговле в Британии. В мае сальдо торгового баланса (Trade in goods) со странами остального мира составило -stg6,3 млрд. Данные по итогам апреля были пересмотрены в сторону увеличения дефицита. Дефицит внешней торговли в Британии в апреле составил -stg6,9 млрд., а не -stg6,3 млрд., как считалось ранее. Дефицит внешней торговли без учета стран ЕС в мае составил -stg3,5 млрд. Британский фунт отреагировал достаточно слабым ростом, поднявшись к уровню $2,0170 против доллара. Остальные европейские валюты двигались значительно быстрее. Евро пробил ометку $1,3670 и практически вплотную подошел к историческому максимуму против доллара. Франк пробил отметку Chf1,21, и сейчас балансирует практически без изменения. Сегодня в 17:00 мск ожидается публикация решения Банка Канады по ставке процента. Скорее всего, ставка процента будет повышена с 4,25% до 4,50%. Торги в Токио во вторник прошли практически без изменения. Индекс Nikkei потерял 0,05% по итогам торговой сессии, после того, как в понедельник индекс достиг уровня 7-летнего максимума. Торги на Wall Street в понедельник, 9 июля, завершились в плюс. Индекс "голубых фишек" Dow вырос на 0,28% по итогам торговой сессиии, индекс "широкого рынка" поднялся на 0,09%, а технологический Nasdaq 100 прибавил 0,13%. Торги на FX в понедельник прошли крайне спокойно. Практически все пары остались в рамках технических диапазонов. В 23:00 мск были опубликованы данные по потребительскому кредиту (Consumer credit) в мае в США. Объем потребительского кредитирования в США в этом месяце составил $12,9 млрд., в то время как эксперты ожидали объем кредита на уровне $7,0 млрд. Данные за апрель были пересмотрены в сторону уменьшения. Объем потребительского кредита в апреле составил не $2,6 млрд., а $2,3 млрд. В понедельник в 12:30 мск были опубликованы данные по инфляции в Британии. Индекс цен на товары производителей (PPI) "на входе" в июне вырос на 0,6% и на 2,1% в годовом исчисление. Индекс цен на товары производителей "на выходе" (PPI) вырос на 0,6% в июне и на 2,4% по итогам года. В целом, фактические данные вышли на уровне прогнозного значения и новой информации на рынок не внесли.

5 июля на рынке были обнародованы важнейшие показатели недели - решения банков по ставке процента. Первым о своем решение объявил Банк Англии в 15:00 мск. Как и ожидалось, Банк повысил ставку процента на 0,25% до уровня 5,75%. Несмотря на сдержанность заявления Банка Англии, экономисты и инвесторы продолжают ожидать, что до конца года процентная ставка будет повышена до 6%, а, возможно, и до 6,25%. "Имеются некоторые признаки того, что повышение процентных ставок начинает негативно сказываться на потребительских расходах и замедляет рост активности на рынке жилья, однако баланс рисков для CPI значительно смещен в сторону роста в более долгосрочной перспективе, поскольку усиливается способность компаний диктовать цены, рост денежной массы чрезмерно высок, а свободные мощности ограничены в условиях высоких темпов экономического роста", - говорит Говард Арчер, один из главных экономистов в Global Insight. Британский стерлинг отреагировал снижением практически на 100 пунктов после публикации решения Банка. Повышение ставки было заложено в сросте кабеля с понедельника по среду. В 15:45 мск ЕЦБ огласил свое решение по ставка - ставка осталась без изменения. Более важным стала пресс-конференция Трише во Франфурте, которая состоялась в 16:30 мск. Отвечая на вопрос о том, почему в своем выступлении на пресс-конференции Трише сказал о том, что ЕЦБ будет "внимательно" отслеживать ценовые риски и не использовал формулировку "очень внимательно", президент центрального банка отметил, что формулировка не имеет ключевого значения. "Нет абсолютно никаких причин придавать большое значение тому, была ли использована формулировка 'внимательно отслеживать' или 'очень внимательно отслеживать'", - сказал Трише, отвечая на вопросы присутствовавших на пресс-конференции. "На самом деле формулировка была точно такой же, как и в прошлый раз. Это не означает, что мы намерены в каком-либо отношении изменить текущие ожидания рынка", - отметил Трише. "Управляющий совет отнюдь не собирался изменять текущие ожидания рынка, - сказал Трише. – И, как вы знаете, мы никогда не принимаем заранее какого-либо решения". Трише также сказал, что не исключает возможности проведения пресс-конференции в августе, несмотря на то, что ЕЦБ пока не планирует проводить пресс-конференцию после заседания по денежно-кредитной политике 2 августа. После публикации решений ЕЦБ и Банка Англии доллар несколько усилил свои позиции против стерлинга, евро и франка, но ненадолго. Бычий настрой на рынке евро остается и достаточно серьезный.

EUR/USD

Евро обновил локальный максимум последний дней, взобравшись на уровень $1,3675 против доллара. Пара торгуется в явно бычьем диапазоне после публикации данных по международной торговле в Британии. Пробой уровня $1,3680 выведет евро к отметке $1,3720 практически сразу. Огромное влияние на доллар до сих пор оказывает решение FOMC по ставке процента. Реальных намеков на возможное повышение ставки процента в будущем пока нет, поэтому доллар потерял большое кол-во приверженцев на протяжение ближайших нескольких недель. С технической точки зрения уровень $1,3650 является уровнем психологического баланса для всего рынка. Если пара сумеет предолеть данный уровень - доллару прийдется не сладко. Отбой от данного уровня сулит вовзвращение к $1,3550 уже в ближайшее время. Основные уровни сопротивления: $1,3680, $1,37, $1,3745. Основные уровни поддержки: $1,3645, $1,36, $1,3580, $1,3545, $1,35.

USD/CHF

Доллар так и не смог закрепить свое преимущество против франка выше отметки Chf1,2195, которая отмечена уровнем SMA-55 на 4-часовом периоде графика. После публикации данных по сальдо торгового баланса (Trade in goods) в Британии курс франк начал резко расти в цене. Пара USD/CHF вырвалась чуть ниже отметки Chf1,21. Тестирование и прорыв диапазона Chf1,2075 - Chf1,21 откроет покупателям свисси путь к Chf1,20. Данный уровень является последним бастионом американского доллара, который он удерживал достаточно длительный период времени. Отбой от данного диапазона вернет курс доллара в область Chf1,22 практически сразу. Уровни сопротивления для франка: Chf1,2180, Chf1,2230, Chf1,2260, Chf1,23, Chf1,2350. Уровни поддержки для франка: Chf1,21, Chf1,2075, Chf1,2030.

GBP/USD

Публикация данных по сальдо торгового баланса (Trade in goods), а также сальдо торгового баланса без учета стран ЕС практически не изменила техническую ситуацию на рынке. Британский стерлинг находится выше стратегически важного уровня сопротивления $2,0150. Важной будет точка закрытия сегодняшнего дня. Прорыв выше отметки $2,02 выведет курс к уровню $2,0240 практически сразу. Основным событием влияния последних дней стало решение Банка Англии по ставке процента. Банк Англии повысил ставку процента до уровня 5,75%. Британский стерлинг отреагировал снижением на решение Банка. Покупатели доллара пробили уровни соп-приказов, которые находились ниже отметки $2,0150. Основной причиной столь активного движения является слишком спекулятивное восприятие инфляционной ситуации в стране. Уровень инфляции пока не снижается до того уровня, который был позволил бы оставить ставку процента без изменения на уровне 5,50%. Уровни поддержки: $2,0075, $2,0, $1,9960, $1,9935. Уровни сопротивления: $2,02, $2,0250, $2,0275.

USD/JPY

Японская иена достаточно резко выросла в цене после публикации данных по торговому балансу в Британии по итогам мая. Пара находится на уровне стоп-приказов Y122,85. Тестирование зоны поддержки Y122,75 и дальнейшее ее прохождение может вывести покупателей иены к уровню Y122,40. Основной причиной роста иены является рост франка против доллара, который приближается к отметке Chf1,21. Ранее по Японии выходили данные по торговому балансу (Trade balance) в мае. Сальдо баланса вышло на уровне Y390 млн., по сравнению с Y926 млн. баланса в апреле месяце.На этой неделе будет опубликовано решение по ставке процента. Скорее всего, ставка процента останется на уровне 0,50%. Уровни сопротивления: Y123,75, Y124,0, Y124,65. Уровни поддержки: Y122,20, Y121,75.