1. Форекс
    2.  » 
  2. Аналитика
    3.  » 
  3. Технический анализ
    4.  » 
  4. (18:30 мск) Доллар обвалился против CAD
29.06.2007 18:30

(18:30 мск) Доллар обвалился против CAD

Европейская и начало американской сессий ознаменовались ростом европейских валют против доллара. Пара GBP/USD достигает уровня $2,0050, евро пробило отметку $1,35, а свисси сумел закрепиться ниже уровня Chf1,2250. Японская иена практически неизменна против доллара в пятницу. Особенное внимание рынка сегодня было приковано к рынку канадского доллара. Луни установил новый многолетний максимум против доллара на уровне C$1,0467. Буквально в считаные минуты покупатели USD взяли ситуацию в свои руки. Пара USD/CAD моментально выросла на 170 торговых пунктов. Сейчас CAD котируется на уровне C$1,0630. Сегодня было опубликовано множество макроэкономических данных по разным странам. Майский прирост потребительских цен в Японии составил +0,3%, в то время как годовой рост цен оказался неизменным (0,0%). Базовый CPI по итогам года в мае сократился на 0,1%. В 12:30 мск были обнародованы данные по росту объема ВВП в Британии по результатам третьего прочтения. В 1 квартале рост ВВП, как и ожидалось, составил +0,7%, а вот годовой рост ВВП в 1 квартале составил не +2,9%, как ожидали эксперты, а +3,0%. Сегодня также были опубликованы предварительные данные по годовому росту потребительских цен в июне в ЕС. Рост цен составил +1,9%. В 16:30 мск была опубликована серия макроэкономических данных по США. Индекс личных затрат в США в мае вырос на 0,5%, несмотря на то, что эксперты ожидали рост затрат на 0,7%. Индекс личных доходов также вышел ниже ожидаемого значения. Вместо ожидаемых +0,6%, индекс личных доходов составил +0,4%. В 17:45 мск был опубликован ииндекс Чикагской ассоциации менеджеров в июне. Индекс вышел на уровне 60,2, против 58,2 ожиданий экспертов. Окончательное значение индекса потребительских цен по данным Мичиганского университета в июне составило 85,3 против 83,9 ожиданий экспертов. В целом, данные вышли не в пользу доллара и техническая ситуация на рынке FX постепенно меняется в сторону роста европейских валют. Крайне важной станет цена закрытия недели на рынке франк, стерлинга и евро особенно.

Торги в Японии прошли в положительной зоне. Японские акции выросли в цене после публикации данных по CPI и уровня безработицы. Уровень безработицы в стране по итогам мая остался на уровне 9-летнего минимума - всего 3,8%. Годовой рост затрат со стороны домохозяйств в мае составил +0,4%. Сегодня также были опубликованы данные по индексу цен на товары потребителей (CPI) в мае и по итогам года. Майский прирост потребительских цен составил +0,3%, в то время как годовой рост цен оказался неизменным (0,0%). Базовый CPI по итогам года в мае сократился на 0,1%. Лидерами роста среди азиатский компании стали акции компании Sony и компании Toyota, акции котороый выросли до уровня 3-месячного максимума. В целом, по итогам сессии, индекс Nikkei 225 прибавил 1,0%. Вчера было опубликовано решение FOMC по ставке процента. Основной момент, на который обратили внимание инвесторы - снижение активности на рынке недвижимости никак не повлияет на показатели экономического роста в США. Именно эту ключевую фразу отчета FOMC вчера и обыгрывали на Wall Street. Технологический индекс Nasdaq прибавил 0,12%, индекс "голубых фишек" Dow снизился на 0,04%. Аналогичный показатель снижения показал индекс "широкого рынка" S&Р500. Текущая доходность 10-летних американских облигаций осталась выше уровня 5,0% и сейчас составляет 5,09%.

Основной вопрос, который витает сейчас на рынке стерлинга и доллара - что будет со ставками процента в США и Великобритании к осени. Инфляция в США держится на уровне, но текущая доходность 10-летних облигаций Казначейства США растет и постоянно держится выше отметки 5,00%. Ставка процента в Великобритании также может повышена еще в этом году на 25 процентных пункта, но при условии, что годовой рост HICP в стране постоянно будет держаться выше уровня 2,6%. Пока с этим проблемы. Тем не менее, рост стерлинга пока не имеет под собой 100% оправданый фундамент. Решение оставить ставку процента без изменения было принято с перевесом всего в 1 голос - 5 против 4. Заместитель главы Банка Англии Рэйчел Ломакс, главный экономист Чарльз Бин, а также Пол Такер, Кейт Баркер и Дэвид Блэнчфлауэр проголосовали за то, чтобы оставить ставку без изменений. В то же время глава Банка Англии Мервин Кинг, еще один его заместитель Джон Джив, а также Эндрю Сентанс и Тим Бесли выступили за то, чтобы повысить ставку на 25 базисных пунктов до 5,75%. Примечательно, что глава Банка Англии Мервин Кинг является рекордсменом относительно голосований в сторону повышения ставки. "Рост рыночных процентных ставок в течение месяца уже привел к некоторому ужесточению денежно-кредитных условий. Это дало комитету возможность оставить ставку без изменений до того, как рассмотреть возможность ее очередного повышения", - говорится в протоколах. Несмотря на то, что британская экономика продолжает уверенно расти, мнение членов Комитета относительно будущего монетарной политика разделилось. Следующее заседание Комитета Банка Англии запланировано на 4-5 июля. Именно 5 июля Банк огласит очередное решение по ставке процента. Многое будет зависеть от данных по инфляции по итогам июня и по итогам года.



EUR/USD

Курс евро сумел добраться до уровня $1,3523 на торгах в Лондоне. Пара достаточно стремителньо преодолела технический уровень сопротивления $1,3480, а также сетку стоп-приказов в диапазоне $1,3480 - $1,3510. Уровень $1,35 является важным уровнем закрытия торговой недели. Если евро сумеет выстоять данную отметку - рост к $1,3560 очень и очень вероятен. Невозможность закрытия пары выше уровня укажетт на реальную возможность коррекции доллара к $1,34 и ниже. Вчерашнее заседание FOMC отыгрывает свое значение до сих пор. Намеков на возможное повышение ставки процента в США до 5,50% еще летом этого года участники торгов так и не получили. Доллар получил краткосрочный импульс для роста, но все ограничилось отметкой $1,3415. Основные уровни сопротивления: $1,3520, $1,3560, $1,36. Основные уровни поддержки: $1,35, $1,3445, $1,3415, $1,3365, $1,3320.

USD/CHF

Швейцарский франк достаточно неожиданно и резко вырос в цене на торгах в пятницу, 29 июня. Пара USD/CHF преодолела уровни стопа, которые были расположены в диапазоне Chf1,2275 - Chf1,2290. Минимум торговой пятницы зафиксирован на уровне Chf1,2233. Уровень Chf1,2250 является уровнем психологического диапазона для франка против доллара. Важной будет цена закрытия по итогам недели. Если покупателям франка удасться закрыть торговую неделю ниже отметки Chf1,2250 - рост свисси к уровню Chf1,2175. Если пара все же не сможет закрепиться ниже уровня Chf1,2250 - в понедельник возжна обратная коррекция доллара в область Chf1,2290 - Chf1,2320. В июне Банк Швейцарии повысил ставку процента на 0,25% до уровня 2,50%. Глава Банка Жан-Пьер Рот заявил на пресс-конференции, что до решения Банка активно обсуждалась возможность повысить ставку процента на 0,50%. В 2007 году в Швейцарии уровень инфляции ожидается на уровне +0,8%, а в 2008 - на уровне +1,5%. Уровни сопротивления для франка: Chf1,23, Chf1,2350, Chf1,24, Chf1,2435. Уровни поддержки для франка: Chf1,2250, Chf1,22

GBP/USD

Британский стерлинг достаточно скомкано отреагировал на публикацию данных по годовому росту объема ВВП. В 1 квартале годовой рост ВВП составил +3,0%. На торгах в Лондоне пара GBP/USD достигала уровня $2,0058 против доллара. Пара GBP/USD технические ограничена уровнем $2,0050. Диллеры отмечают, что выше данного уровня находится большое кол-во стоп-приказов. Основная причина роста кабеля - спекулятивное восприятие уровня инфляции в стране. Реальных причин для повышения ставки процента Банком Англии, о котором снова начинают говорить, пока нет. Напомним, что в среду, 20 июня, были опубликованы "минутки" Банка Англии от последнего заседания. Ставка процента Repo осталась на уровне 5,50%. Эксперты ожидали, что такое решение было принято с перевесом в 4 или максимум в 5 голосов. Ситуация оказалась иная. Согласно официальному отчету, решение оставить ставку процента без изменения было принято с перевесом всего в 1 голос - 5 против 4. Уровни поддержки: $1,9960, $1,9935, $1,9905, $1,9850. Уровни сопротивления: $2,0050, $2,0070.

USD/JPY

Курс японской иены стабильно держится ниже уровня Y123,45, который выступает главным техническим сопротивлением на торгах в пятницу. Диллеры отмечают слабый объем операций на рынке японской валюты. Если в ближайшее время иена удержит этот уровень - рост японской валюты против доллара очень и очень вероятно. С фундаментальной точки зрения ситуация выглядит более сложной. Практически все показатели по стране выглядят противоречивыми. На минувшей по Японии выходили данные по торговому балансу (Trade balance) в мае. Сальдо баланса вышло на уровне Y390 млн., по сравнению с Y926 млн. баланса в апреле месяце. Иена практически не отреагировала на публикацю данных. Эксперты начинают говорить, что потенциал торговой тактики Carry Trade на иене постепенно исчерпался. Ранее Банк Японии объявил о своем решение по ставке процента. Ставка процента остается на уровне 0,50%. Основной причиной роста пары стал принцип Carry trade, а также рост американского доллара против основных европейских валют. Выход данных по ВВП в Японии по итогам 1 квартала и года во втором прочтение почти не оказал влияния на курс иены. С технической точки зрения, рост доллара к иене к отметке Y125,0 в ближайшее будущее очень и очень вероятен. Уровни сопротивления: Y123,50, Y124,0, Y124,65. Уровни поддержки: Y122,20, Y121,75.