(11:41 MSK) Евро постепенно растет. Ставку в Еврозоне повысят?

Курс евро растет третий день подряд относительно американского доллара. Торги на азиатской сессии ознаменовались новыми отметками для европейской валюты относительно USD. Курс пары EUR/USD прочно закрепился выше уровня $1,2950 и пока не намерен туда возвращаться. На рынке активно начали ходить слухи о том, что ЕЦБ в скором повысит ставку процента по внутренним тендерам до 3,75%. В тоже время фьючерсы на ставку ФРС показывают буквально нулевую вероятность понижения ставки в США. Ситуация вокруг евро и доллара на рынке начинает становиться совсем интересной. Рынок пока не может четко определиться относительно дальнейшего движения в ближайшее время.

EUR/USD

Уровень $1,29 - непреодолимая крепость для быков по доллару. В который раза пару отбрасывает вверх после попыток штурмовать данную отметку. Как мы отмечали ранее, пара жестко закрыта в торговом диапазоне $1,2900 - $1,2980. Выход за одну из торговых рамок повлечет за собой развитие дальнейшего торгового сценария. Сегодня на торгах в Азии курс евро активно рос, и показал локальный максимум чуть ниже уровня $1,30. Такое активное поведение быков по евро наводит на мысли, что локальный разворот по паре уже не за горами. Посмотрим на технические факторы. Уровень $1,29 - мощнейший технический уровень поддержки. В рамках диапазона $1,2940 - $1,2950 находится целая связка уровней поддержки, которые не должны дать снизиться евро еще ниже (уровни 55 - и 200 - периодной средних на краткосрочных интервалах а также линия Киджун по Ишимоку). При попытках снижения евро в данную область, мы ожидаем мощного отпора от быков по единой валюте. Отбитие от данного уровня будет служить причиной роста евро выше $1,3050. Сегодня по США в 18:00 выйдет деловой индекс Мичиганского университета по итогам января. Ожидается рост индекса до 92,0 - 92,5. Индекс Мичиганского университета представляет собой ежемесячный опрос 500 домашних хозяйств относительно настроения и доверия к национальной экономике. Влияние индекса Мичиганского университета среднее и продлится максимум 1-2 часа.

USD/CHF

Аналогично евро, франк постепенно начинает показывает локальный разворот относительно американского доллара. Обратите внимание, что торговый диапазон, который виден на графике, так и не был пробит вверх после данных по CPI в США (данные вышли вчера в 16:30 MSK). На торгах в Азии курс франка начал серьезно прибавлять в цене, достигнув уровня chf1,2450 относительно доллара. На графике четко видно, как цена четко "присела" на уровень 55 - периодной средней. Сейчас пара скорее склонна снова вернуться к отметке chf1,2500, где окончательно и четко можно будет сказать о развороте курса пары относительно американского доллара. Обратим также внимание на выход американских данных в 18:00 MSK, которые будут двигать рынок.

GBP/USD

Британский фунт явно не сдается. Динамика последних торговых сессий показывает серьезное давление на доллар относительно GBP. Особенно хотим обратить Ваше внимание на выход данных в 12:30 MSK, которые, скорее всего, создадут серьезную краткосрочную динамику по стерлингу. Итак, в 12:30 MSK выйдут данные по розничным продажам в Британии (Retail sales) в декабре. Годовой прирост продаж, скорее всего, останется неизменным на уровне +3,2%, а вот на прирост по итогам месяца стоит обратить особое внимание - скорее всего, рост продаж составит +0,5%. Также в это же время выйдет показатель дефицита национального бюджета (PSNCR) в декабре. Если дефицит вырастет - стерлинг будет падать. Теперь остановимся на технической стороне происходящего. Уровень $1,9750 все еще остается важнейшим сопротивлением для стерлинга. Просмотрев график, вы можете убедиться в острой необходимости фунту "продышаться", тоесть несколько скорректироваться, так как динамика последних дней была просто слишком убедительной. В ближайшие 1-2 рабочих дня мы все же ожидаем снижения фунта в область $1,9550, но с возможным заходом на $1,98 перед этим. В целом, хочется добавить, что среднесрочный тренд по фунту явно вверх, поэтому планировать продажи в среднесрочном или долгосрочном периодах явно опасно.

USD/JPY

Один из главных аналитиков Barclays Capital Тору Умемоту (Toru Umemotu) после решения Банка Японии относительно ставки процента заявил, что иена упадет до уровня Y125,0 за доллар в ближайшее время. Скорее всего, банк не будет повышать ставку процента до июля. Таково мнение большинства рыночных экспертов по FX в мире. Длительная стагнация и проблемы в банковском секторе, а также политический кризисы приведут к тому, что иена упадет на 3% как минимум. Впрочем, технические факторы этому не противоречат. Максим USD относительно иены с 2002 вполне возможен. Курс иены продолжает снижаться, и пока никаких условий для обратного движения нет. Ближайшие уровни сопротивления для иены находятся выше Y122,00, поэтому торги, скорее всего, буду происходить с направлением вверх. Технически, пара может несколько скорректироваться ниже Y121,00, но ниже данной отметки, как отмечают диллеры, находится огромное кол-во заявок на покупки доллара. Мы ожидаем рост доллара против иены.