1. Форекс
    2.  » 
  2. Аналитика
    3.  » 
  3. Технический анализ
    4.  » 
  4. (19:21 мск) Доллар постепенно отыгрвает позиции
16.03.2007 19:21

(19:21 мск) Доллар постепенно отыгрвает позиции

Основно показатель, который отыгрывается до сих пор - данные по CPI в феврале в США. Потребительские цены в США в феврале 2007 году выросли на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем. Такие данные опубликовало сегодня Министерство труда США. Аналитики прогнозировали рост показателя на 0,3%. По уточненным данным, потребительские цены в январе 2007 выросли на 0,2%. За исключением цен на продукты питания и энергоносители, потребительские цены в феврале с.г. выросли на 0,2%, что совпало с ожиданиями аналитиков. По уточненным данным, в январе 2007 рост потребительских цен, за исключением цен на продукты питания и энергоносители, составил 0,3%. ФРС сообщила в пятницу, что объем промышленного производства (Industrial production) в США вырос в феврале на 1,0% по сравнению с январем. Полученная цифра оказалась намного выше среднего прогноза экономистов (+0,2%). В январе, согласно пересмотренным данным, объем промышленного производства понизился на 0,3%, а не на 0,5%, как считалось ранее; в декабре показатель повысился на 0,8%, а не на 0,5%. Вчера по США выходили данные по PPI, которые также играют важную роль перед заседанием ФРС по ставке процента в среду, 21 марта. Индекс цен производителей PPI вырос в феврале на 1,3% по сравнению с январем, когда он понизился на 0,6%. Понижение индекса PPI в январе было связано с падением оптовых цен на энергоносители. В январе они упали на 4,6%. В феврале оптовые цены на энергоносители выросли на 3,5%. Стержневая составляющая индекса PPI, Core PPI, выросла в феврале на 0,4%, после повышения на 0,2% в январе. Полученные цифры оказались выше прогнозов. Экономисты в среднем прогнозировали, что индекс PPI повысится в феврале на 0,5%, а индекс Core PPI – на 0,2%. Важнейшие данные недели будут опубликованы сегодня. В 15:30 мск рынок ожидает данные по CPI и Core CPI в феврале в США. Особенное внимание рынок будет уделять данным по итогам года. С учетом будущей публикации данных по инфляции, компания Dow Jones Newswires провела опрос крупнейших инвестиционных банков на предмет прогноза по ставке процента в ближайшие месяцы и до конца года в США. Согласно результатам опроса, 19 из 21 банков-первичных дилеров, опрошенных после публикации данных по занятости в США за февраль, полагают, что процентные ставки ФРС останутся на текущем уровне 5,25%, по меньшей мере, до июньского заседания руководства центрального банка. После этого ФРС должна смягчить денежно-кредитную политику. Согласно срединному прогнозу, основанному на результатах опроса первичных дилеров, ФРС снизит процентные ставки на 25 базисных пунктов до 5% на последнем заседании в 2007 году. Несколько банков, в том числе Barclays Capital, полагает, что к концу года процентные ставки в США будут повышены до 6%. В то же время, BNP Paribas и Merrill Lynch ожидают снижения процентных ставок ФРС до 4%. Немецкий DAX упал на 0,08% по итогам торговой сесиии, британский FTSE-100 потерял 0,14%. Российский РТС вырос на 0,69% по итогам пятницы. В целом, конец последнего рабочего дня недели будет проходить в рамках борьбы за важнейшие технические уровни.



EUR/USD

CPI в США в феврале 2007г. вырос на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем. Такие данные опубликовало сегодня Министерство труда США. Аналитики прогнозировали рост показателя на 0,3%. По уточненным данным, потребительские цены в январе 2007г. выросли на 0,2%. За исключением цен на продукты питания и энергоносители, потребительские цены в феврале с.г. выросли на 0,2%, что совпало с ожиданиями аналитиков. По уточненным данным, в январе 2007г. рост потребительских цен, за исключением цен на продукты питания и энергоносители, составил 0,3%. В среду, 21 марта, состоится решение FOMC по ставке процента. Скорее всего, ставка процента по федеральным фондам останется на уровне 5,25%. Основные уровни сопротивления: $1,3350 (психологический уровень), $1,3375 . Основные уровни поддержки: $1,3250 (технический уровень коррекции) $1,32.

USD/CHF

Свисси практически весь день отыгрывал данные по ставке процента в Швейцарии. Франк выразил свое преимущество против доллара до chf1,2028. После публикации данных по CPI в США, доллар несколько отыгрвал свои позици. Но основной фактор роста франка - ставка процента. Еще до публикации данных по ставке процента (ставка была повышена на 0,25% до 2,25%) франк вырос более чем на 200 торговых пунктов. Сегодня пара накоец-то выбралась ниже уровня chf1,21, который цена не смогла пробить достаточно долгий период времени. Дополнительным стимулом для рынка остается контракт EUR/USD. Фундаментальные данные постоянно накладывают отпечаток на движение рынка. Уровень безработицы в Швейцарии в феврале снизился до 3,2% по сравнению с 3,3% в январе и оказался чуть ниже, чем ожидали в Bank Sarasin, отмечает экономист банка. С учетом коррекции на сезонные колебания уровень безработицы в феврале остался на отметке 3%. На минувшей неделе выходили данные по ВВП в Швейцарии в 4 вартале, и по итогам года. В 4 квартале ВВП вырос на 0,5%, по итогам года ВВП прибавил 2,2%. Экспорт остается одной из движущих сил экономического роста в Швейцарии. В 4 квартале экспорт вырос на 3,3% по сравнению с предыдущим кварталом и на 9,8% по сравнению с 4 кварталом 2005 года. Квартальный рост частного потребления составил 0,4%, а годовой рост – 1,6%. Рост частного потребления немного замедлился по сравнению с 3 кварталом. Капиталовложения в строительном секторе сократились на 0,5% по сравнению с 3 кварталом, что стало неожиданностью для аналитиков, отметил Томас Херманн, экономист Credit Suisse. Уровни сопротивления для франка: chf1,22, chf1,2220 (технический уровень), chf1,2350 (50% коррекции по Фибоначчи). Уровни поддержки для франка: chf1,2025 (технический уровень), chf1,20 (важный психологический уровень).

GBP/USD

Падение доллара против евро спровоцировало рост стерлинга против доллара до $1,95. GBP/USD ударилась в SMA-200 на 4-часовом графике. Рост стерлинга выше пока осложнен. После того, как пара показала отбой от уровня, доллар отыгрвал 70 пунктов против кабеля и сейчас котируется на $1,9430. Можно сказать, что фунт двигается лишь под давлением смежных рынков FX, так как данные внутреннего фундаментального характера совсем спутали карты трейдерам. Сокращение дефицита торгового баланса, а также слабые данные по инфляции приводят к достаточно нервным броскам валюты в разные стороны. Торговый баланс (Trade in goods), который вышел в среду, особенной реакции на рынке не создал. В понедельник по Британии выходили данные по PPI. Рост цен в феврале оказался всего лишь на уровне 0,3%, а годовой рост на уровне 2,2%. В минувший четверг Банк Англии, как и ожидалось, оставил ставку процента без изменения на уровне 5,25%. Уровень инфляции в стране снижается. Мервин Кинг - глава Банка Англии - на одном из своих последних выступлений высказал мнение о том, что инфляционное давление в стране во второй половине года уменьшится. Через неделю выйдут "минутки" Банка Англии, которые окажут огромное влияние на рынок, так как покажут, каким перевесом голосов было принято решение оставить ставку процента. Напомним, что на последнем заседание в феврале ставка процента была оставлена без изменения в результате голосования с перевесом в 5 голосов (7 против 2). На недельном диапазоне стерлинг так и не смог пробить уровень киджуна по Ишимоку на $1,9215. Основное внимание на рынке сейчас уделяют показателям по инфляции. Отпускные цены производителей в Великобритании заметно выросли. На минувшей неделе компания Nationwide Building Society подтвердила, что цены на рынке жилья в Великобритании продолжают расти. Согласно данным этой компании, в феврале цены повысились на 10,2% по сравнению с тем же периодом предыдущего года после роста на 9,3% в январе. Уровни поддержки: $1,9215 (уровень Киджун по Ишимоку на недельном интервале), $1,9150 (технический уровень). Уровни сопротивления: $1,9505 (SMA-200 на 4-часовом периоде), $1,9550.

USD/JPY

Nikkei 255 упал на 0,69% по итогам торговой сессии. На фоне снижение стоимости акций на рынке, стоимость японской валюты на рынке спот постепенно растет. Пара USD/JPY активно торгуется вокруг отметки Y117,0 вот уже второй день подряд. После резкого роста иены против стерлинг и евро, японская валюта несколько откорректировалась в относительном значение. Пара GBP/JPY торгуется вокруг отметки Y227,0. Рост пары был спровоцирован, главным образом, отскоком курса стерлинга против доллара от уровня $1,9215. Пара EUR/JPY торгуется около отметки Y155,0, которая является локальным максимумом марта. Кроссы растут, в основном, под давлением основных пар. Фундаментальная основа рынка иены пока положительная. Рынок поддерживают два фактора - рост ВВП по итогам 2006 года и повышение ставки процента в феврале. В последнем квартале года ВВП вырос на 1,3%, а не на 1,2% как считалось ранее. Годовой рост ВВП в 2006 году составил не 4,8%, как считалось ранее, а 5,5%. Годовой рост в 5,5% несколько шокировал рынок. Техническая картина по иене особенным образом не изменилась. Уровни сопротивления: Y117,25 (технический уровень сопротивления), Y118,45 (технический уровень коррекции), Y119,25 . Уровни поддержки: Y116,0 (фрактальный уровень), Y115,15(локальный экстремум).