1. Форекс
    2.  » 
  2. Аналитика
    3.  » 
  3. Технический анализ
    4.  » 
  4. (11:45 мск) День технического анализа
01.03.2007 11:45

(11:45 мск) День технического анализа

Азиатская сессия торгутеся практически без изменений на рынке FX. Евро торгуется почти без изменений против доллара США, получая поддержку со стороны покупок за японские иены. Сопротивление для пары EUR/USD расположено на 1,3259, поддержка - на 1,3170. Майкл Вулфолк, старший валютный стратег-аналитик Bank of New York, сказал, что комментарии председателя Федеральной резервной системы США Бена Бернанке в среду "имели целью представить в благоприятном свете экономические перспективы США". "Я полагаю, что он был честен. Его комментарии подействовали успокаивающе на обеспокоенных участников рынка", - добавил Вулфолк. Многие трейдеры все же считают, что участники рынка могут продолжить закрывать позиции по сделкам на разнице между процентным ставками с использованием иены, так как инвесторы пересматривают свое мнение относительно ситуации на рынке. Японская иена выросла против доллара США и евро, поскольку европейские участники рынка сокращали свои рискованные активы, закрывая позиции по сделкам на разнице между процентными ставками ввиду падения котировок на фондовых биржах в Токио и Шанхае. Кроме того, на рынке говорят о том, что неблагоприятная ситуация на азиатских рынках может оказать давление на фондовый рынок в США, отмечает дилер одного из крупных японских банков. По его мнению, поддержка для пары USD/JPY расположена на 117,90. Сейчас пара торгуется по 118,19. Поддержка для пары EUR/JPY расположена на 155,85. По итогам торгов 28 февраля индекс Dow повысился на 52,39 пункта до 12268,63, или на 0,43%. Индекс широкого рынка Standard & Poor’s 500 поднялся на 7,78 пункта до 1406,82, или на 0,56%. Индекс Nasdaq Composite, в котором доминируют технологические компании, повысился на 8,29 пункта до 2416,15, или на 0,34%. Вчера по США выходила порция важных фундаментальных данных. Объем роста ВВП в 4 квартале США оказался хуже ожиданий экспертов, и вышел на уровне +2,2%. Индекс "инфляционности" ВВП (PCE price index) показал снижение на 0,9% по итогам квартала. Инфляции в стране нет. По крайней мере такой, какая вынудила бы ФРС повысить ставку. В 18:00 мск вышел Чикагский индекс PMI. Чикагское отделение Института менеджмента по снабжению, NAPM-Chicago, сообщило в среду, что рассчитываемый им индекс деловой активности в Чикаго и его регионе понизился в феврале до 47,9, по сравнению с 48,8 в январе. Министерство торговли США сообщило в среду, что продажи новых односемейных домов упали в январе на 16,6% по сравнению с декабрем, до 937 тысяч единиц в годовом исчислении. В декабре, согласно пересмотренным данным, продажи новых жилых домов составили 1,123 млн единиц в годовом исчислении, а не 1,120 млн, как считалось ранее. Январский годовой уровень продаж оказался существенно ниже среднего прогноза экономистов, предполагавшего, что показатель составит 1,080 млн домов. Данные по США, можно сказать, достаточно слабенькие, особенно показатель ВВП. Вчера также выступал глава ФРС Бернанке, который, в некотором роде, успокоил американских инвесторов относительно перспектив фондового рынка. Краткое резюме высказываний Бернанке можно свести к следующим фразам. "Я считаю, что… наши прогнозы относительно экономики не претерпели существенных изменений", - добавил Бернанке. "Мы ожидаем, что в будущем экономику ожидает умеренный рост", - заявил он. В целом, ситуация для доллара пока не особенно благоприятная, так что давление на USD на всех рынках остается.



EUR/USD

Технические уровни поддержки по евро все выше и выше. Уровень поддержки сдвигается с $1,3180 до $1,3200. Технический уровень сопротивления ограничен круглым числом $1,3250. Поддержку курсу евро оказывает рынок нефти и золота. Окончательные данные по росту ВВП в 4 квартале в США несколько разочаровали. ВВП вырос всего на 2,2% (хотя предварительные цифры были на уровне +3,5%), а индекс "инфляционности" ВВП упал на 0,9%. Промышленный рост в стране пока нормальный. Инфляции в США нет. По крайней мере такой, какая может потянуть на ряд слухов и домыслов на рынке. Буквально каждый понимает, что песня со ставками процента в США уже спета. Сегодня пара EUR/USD опускалась до $1,3179 в ходе торгов в Лондоне. Дополнительной причиной столь активного сижения стоимости доллара явлется слабый фундамент по США, который планомерно выходил на минувшей неделе. Именно данные по инфляции, которые вышли в минувшую среду, оказывают поддержку курсу доллара. Мнение экспертов о силе вышедших данных несколько разделяется, но факт остается фактом - инфляция в США пока выше базового уровня 2,0%. Инфляция в стране (годовой темп) снизилась с 2,5% до 2,1%, базовый индекс цен уменьшился с 2,7% до 2,6%. Уровни сопротивления: $1,3250 (психологический уровень), $1,3285 . Основные уровни поддержки: $1,3175 (важная "линия баланса"), $1,3090 - 1,3100 (психологический диапазон), $1,3055 (38,2% коррекции), $1,3015 (50% коррекции).

USD/CHF

Курс франка постепенно начинает испытывать влияние смежных товарных рынков. Основное влияние на пару будет оказано в американскую сессию, кода выйдет показатель личных доходов (Personal income) и личных расходов (Presonal spending) в США . Одним из основных факторов влияния на франк в ближайшее время - рынок золота. Вчера события на рынке золота развивались достаточно активно. По итогам сессии на COMEX стоимость золота упала до $672 за унцию. Снижение стоимости золота оказывает давление на франк. Слухи о повышение ставки процента в Швейцарии по рынку ходят до сих пор. Несмотря на завления официальных лиц Банка Швейцарии о том, что ставка процента внутри страны может вырасти, франку пока это не помогает. Уровень инфляции в стране достаточно низкий и реальных причин для роста ставки просто нет. Уровни сопротивления для франка: chf1,2240 (облако Ишимоку), chf1,2290 (50% коррекции по Фибоначчи) Уровни поддержки для франка: chf,1,2150 (61,8% коррекции Фибоначчи), chf1,2075 (граница облака Ишимоку).

GBP/USD

Техническая картина по стерлингу не изменилась. Технические уровни несколько сдвинуты. Основным уровнем сопротивления остается отметка $1,9650. Вчера по Великобритании вышли данные по динамике стоимости жилья в стране. В феврале национальный индекс стоимости жилья (Nationwide house price index) вырос на 0,7%, а по итогам года цены на недвижимость на туманном Альбионе выросли на 10,2%. В целом, данные достаточно оптимистичные и могут говорить о том, что вехи инфляционной спирали в стране начинают формироваться. Стерлинг закрыт в достаточно узкий торговый диапазон и как не может из него выйти. Рост британского фунта был вызван фундаментальными данными, которые вышли в минувшую пятницу. Данные по ВВП в 4 квартале так и не принесли сюрпризов для рынка стерлинга. Рост ВВП в 4 квартале остался на уровне 0,8%, а годовой прирост остается на уровне 3,0%. В целом, фундаментальная основа стерлинга несколько противоречива. Дополнительным давлением на рынок стерлинга являются слабые данные по розничным продажам (Retail sales), а также по индексу стоимости жилья RICS. Согласно данным Бюро Национальной Статистики индекс розничных продаж (Retail sales) снизился на 1,8%. Это максимальное падение продаж с января 2003 года. В декабре розничные продажи выросли на 1,1%. Согласно опросу компании Bloomberg, эксперты ожидали прироста розничных продаж на 0,2%. В это же время вышел индекс роста цен от RICS в Великобритании. В январе индекс упал на максимальное значение за последние 7 месяцев. Промышленный роств стране есть. Это факт. И достаточно неплохой. Но уровня инфляции для повышения ставки до 5,50% пока явно недостаточно. Да и уровень 5,50% слишком важный. Основные уровни сопротивления для стерлинга: $1,9655 (50% коррекции по Фибоначчии), $1,9730 . Основные уровни поддержки для стерлинга: $1,9550 (психологический уровень баланса), $1,9520 (граница облака Ишимоку на 4-часовом периоде), $1,9425 (линия шеи фигуры "перевернутая голова-плечи"), $1,9365 (технический уровень).

USD/JPY

Причиной роста иена остаются данные по ставке проента в Японии, обвал на рынке США и Китая. Японская валюта с некоторым лагом отыгрывает решение Банка Японии повысить ставку процента. С момента оглашения Банком Японии решения о повышение ставки процента, иена прибавила более 400 тоговых пунктов. После решения повысить ставку процента Банком Японии, интерес к японскому рынку значительно вырос. Технический анализ полностью отошел на задний план по рынку этой азиатской валюты. Глава Банка Японии Тошихико Фукуи и его подопечные прголосовали 8 против 1 за повышение ставки процента. На данный момент ставки процента в Японии находятся на уровне 0,50% и 0,75% (ломбардная ставка процента). Уровни сопротивления: Y119,80 (уровень 50% коррекции), Y120,00. Уровни поддержки: Y117,50 (психологический уровень), Y117,0(технический уровень).