04.11.2015

Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 04 ноября 2015 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала FORTRADER предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В понедельник, 03 ноября, нефть WTI – CLx (декабрь 15) завершила торги со следующими параметрами:

  • Самая высокая цена за торговый день (H) = 48,36 (+1,63*)
  • Самая низкая цена за торговый день (L) = 45,96 (+0,40*)
  • Цена закрытия дня (С)=47,90 (+2,76*)
  • Официальная цена закрытия CL (ноябрь 15) = 45,55 (+2,35*).

(* — к предшествующему дню, долларов за баррель)

Прошедшая сессия показывала достаточно сильную внутридневную волатильность.

Выходили данные по товарным остаткам сырой нефти за неделю в США от API (фактическое / ожидания):

API Weekly Crude Oil Stock  (2,800M / 4,100M). Данные показали рост запасов, но ниже данных неделей ранее.

Индекс PMI в секторе услуг Китая показал рост до значения 52,00 против ожиданий 50,80. Предшествующее значение было 50,5. Продажи автотранспорта в США 18,24М против ожиданий 17,80М.

На государственной нефтяной компании PETROLEO (Бразилия) проходит забастовка персонала. Сокращение показателей суточной добычи компании упала приблизительно на 25,0%. Компания девятая в мировом рейтинге. В Ливии нарушена работа экспортного терминала Zueitina. Это происходит в следствии продолжения противостояния в стране.

Геополитика остается в достаточно напряженном состоянии. В Вене продолжаются переговоры и консультации по Сирии.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть, на 04 ноября 2015 года

Новостной фон в течении дня для рынка нефти — выход данных по товарным остаткам сырой нефти и нефтепродуктов в СЩА за неделю от EIA. Поступающие в течении дня данные и новости будут рассматриваться в контексте текущего состояния и перспектив конечного спроса. Эксперты FORTRADER обращают ваше внимание на выступление президента ЕЦБ, представителей FOMC и Резервного банка Австралии, выход данных по сектору услуг еврозоны и США. Выходят данные по торговым балансам США и Канады. В России сегодня выходной день.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня 04 ноября 2015 года

Уровни сопротивления (Декабрь 15)

  • R3 = 51,08
  • R2 = 49,70
  • R1 = 48,69

Срединная линия:

  • PP = 47,33

Уровни поддержки:

  • S1 = 46,29
  • S2 = 44,94
  • S3 = 43,91

Итоги по открытым позициям 03 ноября 2015 года

В течение рабочего времени отрабатывались подтверждаемые сигналы.

Итоги по открытым позициям 03 ноября 2015 года

Позиции на покупку:

  • открытие 46,09 закрытие 46,50

Итог: Одна операций = +41 пункт.

Все позиции были закрыты, мониторинг и анализ рынка производился в режиме наблюдения (см. график).

Торговый план по нефти WTI на 04 ноября 2015 года

Торговый план по нефти WTI на 04 ноября 2015 года

Стратегия на сегодняшний день:

В торговле нефтью на сегодня учитываем следующие факторы:

  • Учитываем достаточно сильную внутридневную волатильность, это привело к расширению расчетных показателей уровней поддержки и сопротивлений, несет риски как сильных проходов цены так и ограничения движения, возможность развития коррекционного движения.
  • Ожидание и получение ожидаемых статистических данных, несет риски как снижения ликвидности и волатильности, так и возможного роста волатильности на предварительных ожиданиях данных и факту их получения.
  • Развитие ситуации в Сирии и регионе в целом. Поступление новостей, слухов о ходе переговорного процесса может вызвать рост волатильности в рынках.
  • Состояние цены: Недельное — в зоне продаж. Дневное состояние цены — вход в зону перепроданности. Внутридневное — смешанное. Риски роста волатильности на снятии внутридневной как перепроданности, так и перекупленности.
  • Диапазонный уровень 47,35 — 47,30 рассматриваем как уровень локального разворота движения цены.

Позиции на покупку:

  • Тест и закрытие выше 47,25 — 47,35 на временном интервале М30 даст сигнал развития рисков роста цены и остановки локального коррекционного движения цены вниз.
  • Покупки с целями на возврат цены на уровни 47,95 — 48,05.
  • Учитываем возможность формирования локального сопротивления на уровне 48,05 — 48,15.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 48,10 — 48,20 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и возможное ускорение движения.
  • Целевыми уровнями движение будут 48,70 — 48,80.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 48,85 — 48,95 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх.
  • Целевыми уровнями движение будут 49,25 — 49,30, продолжение движения к уровням 49,55 — 49,65.
  • При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 49,75 — 49,95.

Позиции на продажу:

  • Тест и закрытие ниже уровня 47,20 — 47,15 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к 46,60 — 46,65.
  • Учитываем вероятность формирования локальной поддержки на уровне 46,75 — 46,65.
  • Тест и закрытие цены ниже уровня 46,55 — 46,65 даст сигнал к развитию рисков снижения цены и ускорению движения цены на нефть.
  • Целевым уровнем движения будет 46,15 — 46,20
  • Тест и закрытие цены ниже уровня 46,05 — 46,10 даст сигнал к развитию рисков снижения цены.
  • В работе учитываем, что диапазон 45,90 — 46,00 выступает уровнем поддержки текущему UP-тренду, тест и закрытие ниже него несет риски ускорения движения цены вниз.
  • Целевым уровнем развития движения вниз выступает 45,30 — 45,35, продолжение движения к уровню 44,95 — 45,00.
  • Тест и закрытие цены ниже уровня 44,95 — 44,85 даст сигнал к развитию рисков снижения цены и ускорению движения цены на нефть.
  • Целевым уровнем движения будет 44,25 — 44,15
  • При движении вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 44,05 — 43,95.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.