USD/INR ослабляется в преддверии релиза базового PCE в США

• Индийская рупия отскакивает на азиатской сессии в пятницу.
• Снижение цен на сырую нефть и интервенция РБИ могут поддержать INR, но более осторожная позиция ФРС может ограничить его снижение. 
• Отчет по индексу цен базовых расходов на личное потребление (PCE) в США станет главным событием в пятницу. 

Индийская рупия (INR) восстанавливается в пятницу после падения до исторического минимума 85,12 на предыдущей сессии. Снижение цен на сырую нефть может помочь ограничить потери местной валюты, так как Индия является третьим по величине потребителем нефти в мире. Кроме того, Резервный банк Индии (RBI) может вмешаться в рынок, чтобы предотвратить чрезмерную волатильность.

Однако ястребиное снижение ставки со стороны Федеральной резервной системы США (ФРС) может вызвать широкое укрепление доллара США (USD) и оказать давление на валюты развивающихся рынков, включая INR. В дальнейшем трейдеры будут сосредоточены на данных по индексу цен базовых расходов на личное потребление (PCE) в США, которые будут опубликованы позже в пятницу. Также будет опубликован индекс потребительских настроений Мичигана за декабрь.  

Индийская рупия восстанавливается на фоне множества вызовов

• "Мы ожидаем, что рупия будет торговаться с негативным уклоном на фоне глобальных акций после ястребиного ФРС и сильного доллара. Опасения по поводу замедления экономики могут дополнительно давить на рупию," - сказал Ануй Чоудхари, аналитик по исследованиям в Mirae Asset Sharekhan.
• Валютные резервы Индии снизились в девяти из последних 10 недель, достигнув многомесячного минимума. Резервы падали с тех пор, как они достигли исторического максимума в 704,89 миллиарда долларов США в сентябре, и на прошлой неделе форекс составил 654,857 миллиарда долларов США, согласно данным РБИ. 
• Валовой внутренний продукт (ВВП) США вырос на 3,1% в годовом исчислении в третьем квартале (ВВП) по сравнению с предыдущим прогнозом в 2,8%, показала третья оценка данных Бюро экономического анализа в четверг. 
• Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, закончившуюся 14 декабря, снизилось до 220 000 по сравнению с предыдущим значением в 242 000 и оказалось выше рыночного консенсус-прогноза в 230 000. 

USD/INR сохраняет сильный восходящий тренд в долгосрочной перспективе 

Индийская рупия торгуется с укреплением внутри дня. Конструктивный прогноз по паре USD/INR остается в силе на дневном графике, так как пара держится выше ключевой 100-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA). Тем не менее, 14-дневный индекс относительной силы (RSI) находится выше средней линии, около 70,95, что указывает на состояние перекупленности. Это означает, что дополнительная консолидация не исключена перед позиционированием для краткосрочного укрепления USD/INR.

Восходящий трендовый канал на уровне 85,20 выступает в качестве ближайшего уровня сопротивления для USD/INR. Решительный прорыв выше этого уровня может привести к ралли до 85,50.

С другой стороны, первая цель снижения видна на уровне 84,86, нижней границе трендового канала. Пробитие этого уровня может открыть путь к 84,16, 100-дневной EMA.

Индийская рупия FAQs

Каковы ключевые факторы, определяющие курс индийской рупии?

Индийская рупия (INR) является одной из наиболее чувствительных к внешним факторам валют . Цена на сырую нефть (страна сильно зависит от импорта нефти), курс доллара США (большая часть торговли ведется в долларах США) и уровень иностранных инвестиций – все это оказывает влияние. Прямые интервенции Резервного банка Индии на валютных рынках для поддержания стабильного обменного курса, а также уровень процентных ставок, устанавливаемых ЦБ, также являются основными факторами, влияющими на курс рупии.

Как решения Резервного банка Индии влияют на курс индийской рупии?

Резервный банк Индии (RBI) активно вмешивается в валютные рынки для поддержания стабильного обменного курса и содействия торговле. Кроме того, RBI пытается поддерживать уровень инфляции на уровне 4% путем корректировки процентных ставок. Более высокие процентные ставки обычно укрепляют рупию. Это связано с ее ролью в "carry trade", при которой инвесторы берут кредиты в странах с более низкими процентными ставками, чтобы разместить свои деньги в странах, предлагающих относительно более высокие процентные ставки, и получить прибыль от разницы.

Какие макроэкономические факторы влияют на стоимость индийской рупии?

Макроэкономические факторы, влияющие на стоимость рупии, включают инфляцию, процентные ставки, темпы экономического роста (ВВП), торговый баланс и приток иностранных инвестиций. Более высокие темпы роста экономики могут привести к увеличению притока иностранных инвестиций, что повысит спрос на рупию. Сокращение дефицита торгового баланса в конечном итоге приведет к укреплению рупии. Более высокие процентные ставки, особенно реальные (процентные ставки за вычетом инфляции), также положительно влияют на курс рупии. Повышение интереса к риску может привести к увеличению притока прямых и непрямых иностранных инвестиций (FDI и FII), что также благоприятно скажется на курсе рупии.

Как инфляция влияет на курс индийской рупии?

Более высокая инфляция, особенно если она сравнительно выше, чем в других странах, как правило, негативна для валюты, поскольку свидетельствует о девальвации из-за избыточного предложения. Инфляция также увеличивает стоимость экспорта, что приводит к продаже большего количества рупий для покупки иностранного импорта, что является негативным фактором для рупии. В то же время более высокая инфляция обычно приводит к тому, что Резервный банк Индии (РБИ) повышает процентные ставки, и это может быть положительным фактором для рупии, поскольку повышается спрос со стороны международных инвесторов. При снижении инфляции наблюдается обратный эффект.

 

Индекс доллара и фьючерсы на другие популярные инструменты доступны для торговли в MT4/MT5 с международным брокером FxPro. Смотрите подробные условия здесь.

Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!