USD сохраняет силу, несмотря на перемену ветра

 

Краткое описание: Доллар США сохраняет хороший спрос на фоне существенного сдвига настроений на рынке в начале недели – неплохой показатель. От ночного заявления РБА тянет в сон, но возможно, что трейдеры по AUD просто ждут большее подробной информации о его политике от предстоящего сегодня вечером выступления управляющего Лоу.

 

Вышедшее ночью заявление Резервного банка Австралии не принесло ничего нового. Остается только чесать в затылке, почему Лоу и компания решились явным образом сохранить прогноз роста ВВП на 3% на 2019 год при всей неопределенности на внутреннем жилищном фронте, а также геополитических и торговых проблемах за океаном.

 

Вечером, после выступления управляющего Лоу, ситуация может несколько проясниться. Кроме того, в самом начале утренней торговли в Азии выйдут данные о ВВП Австралии за IV квартал.

 

Вчерашний торговый день на американском рынке акций наконец показал всплеск волатильности, причем около мощной линии сопротивления в индексе S&P 500. Вряд ли было совпадением то, что казначейские облигации США развернулись в рост после нескольких дней распродажи на прошлой неделе.

 

На валютном рынке, что и неудивительно, иена в связи с этими событиями перешла от слабости в широком спектре к широкому укреплению, и мы ожидаем, что она будет для форекса показателем сочетания слабой склонности к риску и сильного рынка облигаций (на такую корреляцию указывают вчерашние события).

 

Плотность событий экономического календаря растет: сегодня выйдет индекс деловой активности в непроизводственной сфере для США (после очень высокого январского значения 56,7 ожидается повышение до 57, такие высокие ожидания легко могут быть обмануты), завтра последует заседание Банка Канады, а в четверг – Европейского центрального банка.

 

Интересы для трейдеров

 

Покупка USD: через шорты по AUDUSD (стопы выше 0,7150), лонги по USDCAD (стопы ниже 1,3250) и всё больше через шорты по EURUSD (стопы выше 1,1400), хотя при такой низкой ожидаемой волатильности остается идея насчет месячных пут-опционов на снижение в EURUSD.

Рассматриваем снова возможность снижения в паре EURJPY (это не исключено в случае более явного сдвига риск-аппетита и укрепления рынка казначейских облигаций США): подтверждением может послужить движение курса ниже 126,00 после заседания ЕЦБ.

 

График: EURJPY

 

Пара EURJPY представляет потенциальную возможность снижения после заседания ЕЦБ в этот четверг, если подошло к концу ралли на мировом рынке акций и вообще рисковых активов, а также если ЕЦБ покажет смещение к твердо «голубиной» позиции. Вчерашний разворот стал первым шагом для трейдеров, играющих на понижение, но дальнейшая перспектива понижения неясна, пока не будет пройден уровень 126,00.

Источник: Saxo Bank

 

Краткий обзор по валютам G10

 

USD – Доллар США сохраняет спрос, хотя резкая смена фона (ослабление акций, укрепление казначейских облигаций) указывает на более широкое укрепление как на направление наименьшего сопротивления.

 

EUR – Пара EURUSD снова торгуется тяжело, при том, что вчерашняя распродажа уже дала ей самый широкий за последние недели торговый диапазон.  Вопрос в том, случится пробой вниз до заседания ЕЦБ или после. При этом несущественно, начнет ли ЕЦБ операцию целевого долгосрочного кредитования (TLTRO), так как это слабый вариант политики. Интересен потенциал снижения в паре EURJPY, как уже отмечалось выше.

 

JPY – Как уже отмечено, иена, возможно, уже достигла дна во многих парах; не исключено, даже в USDJPY, если долгосрочные облигации казначейства США сохранят поддержку, а на рынки акций вернется волатильность/снижение.

 

GBP – Трейдеры по фунту стерлингов воздерживаются от активности, вероятно, в ожидании ряда голосований по вопросу Брекзита на следующей неделе. После разворота в паре GBPUSD можно выразить потенциал дальнейшего укрепления фунта через EURGBP, если курс этой пары останется тактически ниже 0,8650.

 

CHF – Пару EURCHF, видимо, давит вниз ожидание «голубиного» заседания ЕЦБ на этой неделе, движение курса подавленное.

 

AUD – В своем последнем заявлении РБА придерживается оптимистичного прогноза, но рынок на это не слишком покупается. «Медведям», может быть, не хочется продавать AUDUSD в ожидании торгового соглашения между США и Китаем, но мы всё же ждем перехода этой пары к снижению за область 0,7050–0,7000.

 

CAD – Банк Канады на своем завтрашнем заседании, вероятно, выразит более осторожную позицию, чем РБА. Если нефть и риск-аппетит тоже пойдут вниз

 

NZD – На пару AUDNZD нужно прежде всего обращать внимание, чтобы понять, стоит ли торговать NZD против AUD. Последние изменения курса мало что выражают, и главной проверкой будет сегодняшние событийные риски в Австралии.

 

SEK – Пара EURSEK сегодня утром проскочила все уровни коррекции, проверив на прочность недавний максимум и поставив под сомнение недавние надежды на разворот вниз. Теперь надежды «медведей» покоятся на сценариях «двух максимумов» (считая последнюю пару недель) и «трех максимумов» (считая с мая).

 

NOK – Трейдерам, играющим на понижение EURNOK, вредят переход к безрисковому поведению и консолидация цен на нефть. Посмотрим, куда пойдет курс, если будет сбит разворотный максимум февраля около 9,84.

Не можете определиться, какая торговая платформа подходит именно вам? Смотрите сравнительную таблицу здесь.

Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!