Форекс аналитик Александр Купцикевич

Опубликованная статистика сообщила о приросте занятости на 222 тыс. в июне, что значительно выше как средних значений за полгода (169 тыс.), так и за предыдущие 12 месяцев (193 тыс.). Данные помогли отбросить пару EURUSD ниже 1.14 в первые несколько часов после публикации, но вскоре напор медведей иссяк.

Рынки ждут данных по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе. Недавнее ужесточение политики ФРС, а также менее ястребиный тон в последнее время указывает на то, что рыночные настроения существенно изменятся, если данные серьёзно разойдутся с ожиданиями

Участники рынка все больше закладывают в котировки более жёсткий тон центральных банков в отношении денежно-кредитной политики. Движение ещё очень далеко от своего завершения и по-разному влияет на валюты.

По результатам опубликованного вечером в среду протокола последнего заседания ФРС от 13-14 июня, получается, что чиновники ЦБ все больше разделены в отношении перспектив для инфляции, а также вероятного влияния на будущие темпы повышения процентных ставок ФРС.

Рубль явно переживает свою собственную фазу снижения, которая усиливается внешними факторами, но и без них остаётся в силе. Это значит, что и при стабильной нефти валюта может обновить свои локальные максимумы к рублю.

Рынки были склонны к неприятию рисков вчера, тогда как обычные для спроса на безопасность инструменты: золото и японская иена росли на фоне снижения акций и очевидного нового этапа ядерной программы Северной Кореи.

Спрос на безопасность вызывает осторожные покупки золота и иены, нефть Brent упёрлась в сопротивление у 50$, а канадский луни продолжает своё ралли на ожиданиях скорого повышения ставки.

Казалось, что американский доллар сдал все ключевые уровни, и теперь его тренд будет лишь в направлении снижения. Однако вторая половина пятницы и динамика этой недели позволяют предположить, что американская валюта способна дать бой.

Доллар укреплялся максимально за 2 недели на наиболее высоком росте производительности американской промышленности в июне почти за 3 года. В Институте управления снабжением (ISM) заявили в понедельник о том, что индекс национальной промышленной активности вырос до 57.8 в прошлом месяце (с 54.9 в мае), показав лучшую производительность с августа 2014 года.

Индекс доллара снизился примерно на 4.6% во втором квартале, что стало крупнейшим снижением с 3 квартала 2010 года. В пятницу индекс доллара закрылся на 95.638, таким образом, это был рост на 0.1% за день. В данный момент индекс торгуется на 95.76.

Нефть развивает свой отскок, неизменно прибавляя каждый торговый день с 21 июня, приблизившись к важному сопротивлению в 50 за баррель Brent. Результаты тестирования этого уровня могут определить поведение инструмента во втором полугодии

Евро вырос до максимума за год в четверг, тогда как фунт, доходность облигаций и глобальные акции также демонстрировали рост после целого ряда ястребиных комментариев глав центральных банков, сигнализировавших об окончании эры лёгких денег.

После периода затишья, на рынки, кажется, приходит идея для трейдинга. В результате индекс доллара нашёл свой тренд (на снижение), а волатильность фондовых площадок заметно подросла в последние дни.

Центральные банки вновь в центре внимания из-за последнего комментария главы Банка Англии, который привёл к росту спроса на риски, что создало импульс для фунта и американских акций.

Один за другим главы крупнейших центробанков мира обозначают свой ястребиный настрой в отношении ставок и оптимизм по экономике. Однако, такая позиция вызывает ослабление доллара.

EURUSD вошёл в значимую область сопротивления. С небольшим допущением можно утверждать, что паре не удаётся закрепиться выше 1.14 уже два с половиной года. Вполне естественно ожидать, что в этой области будет происходить важная схватка между быками и медведями. Её исход способен стать ключевым для судьбы важнейшей валютной пары на форекс.

Драги отмечал, что “он видит пространство для сворачивания стимулов”, и это оптимистичное заявление надавило на гособлигации, тогда как Йеллен предположила, что “американская экономика сможет пережить повышение процентных ставок, тогда как стоимость активов уже достаточно высока”.

Рынки будут ждать заявлений президента ЕЦБ Драги в 11:00 МСК, председателя Банка Англии Карни в 13:00 МСК и главы ФРС Йеллен в 20:00 МСК, и каждое выступление, вероятно, может вызвать определённый “коленный рефлекс” у рынков.

Вчера рынки ещё раз красноречиво продемонстрировали своё нежелание выходить за границы проторгованных уровней. Индекс доллара остался примерно на тех же уровнях, где он был днём ранее, несмотря на разочаровывающие показатели из США