Комментарий от FXStreet

19.01.2024

В пятницу на азиатских торгах ралли Уолл-стрит не получило продолжения, поскольку геополитическая напряженность на Ближнем Востоке усилилась наряду с сохраняющимися экономическими проблемами в Китае. Доллар США ослаб, несмотря на осторожные настроения на рынке, поскольку инвесторы взвешивали перспективы снижения ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Сегодня утром появились свежие сообщения о том, что поддерживаемые Ираном террористы-хуситы запустили две баллистические ракеты по танкеру M/V Chem Ranger, идущему под флагом Маршалловых островов и принадлежащему США. Это произошло после того, как в четверг Соединенные Штаты (США) нанесли новые удары по хуситам.

В четверг еженедельные первичные заявки на пособие по безработице в США упали до самого низкого уровня почти за 1,5 года, что свидетельствует об ужесточении условий на рынке труда и уменьшает вероятность снижения ставки ФРС в марте. Теперь она составляет менее 60%, как показывает инструмент FedWatch от CME Group, по сравнению с вероятностью около 75% в начале недели.

Доходность казначейских облигаций США достигла новых многонедельных максимумов на фоне сильных данных США и ястребиных заявлений представителей ФРС, которые продолжали опровергать ожидания рынка относительно снижения ставки уже в марте. Президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостич заявил в четверг, что "базовый сценарий предполагает снижение ставок где-то в третьем квартале, но нужно быть осторожным, чтобы не снижать ставки раньше времени или рисковать обновлением спирали цен".

На момент написания статьи индекс доллара США снизился на 0,09% внутри дня до 103,45, а доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на 0,75% и обновила пятинедельные максимумы в районе 4,18%.

Ближайшее направление движения доллара США будет определяться предстоящими данными по потребительским настроениям в США от Университета Мичигана и спикерами ФРС. В субботу ФРС входит в режим "радиомолчания" в преддверии заседания 31 января - 1 февраля. Кроме того, ключевую роль будут играть потоки капитала в конце недели и перепозиционирование в преддверии выхода на следующей неделе отчета по ВВП США за четвертый квартал.

Пара AUD/USD торгуется с нейтральным настроем вблизи 0,6570 после тестирования отметки 0,6600 на фоне укрепления китайского юаня. NZD/USD несет значительные потери и торгуется ниже 0,6100 после того, как индекс деловой активности в производственном секторе Новой Зеландии (PMI) в декабре снизился до 43,1 по сравнению с ноябрьским значением 46,7.

USD/JPY находится вблизи многомесячных максимумов 148,81, так как слабые данные по инфляции CPI в Японии вылили ушат холодной воды на любые ожидания ястребиных намеков со стороны Банка Японии, когда он соберется на следующей неделе для принятия решения по монетарной политике.

Пара EUR/USD консолидирует потери, торгуясь ниже уровня 1,0900, чему в некоторой степени способствуют продолжающаяся борьба политиков Европейского центрального банка (ЕЦБ) против ожиданий снижения процентных ставок и в целом слабый доллар США. Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард в Давосе, посвященное перспективам развития мировой экономики, станет сегодня предметом пристального внимания.

Пара GBP/USD падает в направлении 1,2650, оказавшись под давлением более значительного, чем ожидалось, снижения розничных продаж в Великобритании. Они упали на 3,2% м/м в декабре против ожидаемых -0,5% и результата 1,4%, зафиксированного в ноябре, как показали официальные данные Управления национальной статистики (ONS), опубликованные в пятницу.

USD/CAD удерживается ниже отметки 1,3500, в то время как нефть WTI находится на свежем пятидневном максимуме $74,20. Геополитические события между США и поддерживаемыми Ираном повстанцами-хуситами усиливают опасения по поводу перебоев в поставках, что является позитивным фактором для черного золота.

Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!