Евродоллар сформировал разворотную фигуру "бриллиант"

Евродоллар сформировал разворотную фигуру "бриллиант"

Как мы и предполагали, вчера на рынке вновь ничего не произошло. Доллар не смог укрепиться даже ниже 1.2050. Но зато техническая картина уже стала ясна совершенно. График евро-доллара на четырехчасовиках нарисовал четкую фигуру бриллиант (расходящийся вымпел переходит в сходящийся). По франку аналогия просматривается чуть хуже. Фигура это редкая и редко обманывает. Фигура это разворотная, и реализоваться она должна уже сегодня в форме масштабного ослабления единой валюты. Однако мы не ждем от этого падения евро пробития отметки 1.19. В качестве аналогии предлагаем посмотреть на дневной график доллар-йены. Начиная с 05.07.2005 по 10.08.2005 пара формировала бриллиант, по его реализации упала со 111.80 по 109, однако на этом, вопреки классическому теханализу, падение было остановлено. И еще через месяц флэта доллар-йена начала потрясающее восхождение от 109 до 121.40, которое произошло только за три месяца. Вот примерно такого же расклада мы ждем в ближайшие месяцы по евродоллару. Первоначальное падение должно быть сильным и устрашающим, сбивающим с толку, чтобы долларовые медведи, закупившие евро при его прорыве отметки 1.20, были введены в заблуждение, а долларовые быки воспряли духом. А вот около 1.19 евро встанет, как лом в асфальте, и будет там до конца месяца, ведь неопределенность по поводу ставок в США и Еврозоне, как была, так и останется.

Но, в конце концов, мы можем и оказаться неправы, но несомненный факт заключается в том, что движение сегодня будет сильным. Во-первых, чем дольше рынок стоит на месте, тем сильнее движение, во-вторых, сегодня среда, в третьих, следует просто посмотреть на сегодняшний календарь. Сегодня в 16.15 выступает представитель ФРС Байес, в 20.15 выступает Лэйкер, в 21.00 Фишер. Со стороны ЕЦБ в 15.00 выступает Иссинг, в 17.00 выступает Констанцио, в 19.00 снова Иссинг, а в 20.15 выступает глава банка Швейцарии Рот. Ясное дело, что такое беспрецедентное (для последних недель, по крайней мере) скопление выступлений создано не спроста. Обычно такие выступления делаются для того, чтобы управлять реакцией рынка на важные новости. Какие же у нас сегодня выходят экономические данные? В час дня выходит промышленное производство Еврозоны за ноябрь. Планируется рост на 1% м/м, до с 0.1% г/г сразу до 2% г/г. Однако данные по промышленному производству Еврозоны складываются из данным по разным странам, и по самым крупным из них они уже обнародованы, так что на этой новости не стоит ждать ралли. Далее в 16.30 выходит индекс потребительских цен США за декабрь. Планируется рост показателя и корневой составляющей на 0.2%, но выход более высокой цифры однозначно поддержит доллар, так как оправдает дальнейшее повышение ставок как антиинфляционную меру. И в 17.00 выходят данные по потокам капитала. После аж семи месяцев непрерывного роста притока, с 38 млрд. в марте до 106 млрд. в октябре, в ноябре наконец планируется спад портфельных инвестиций до 85 млрд. долларов.

В общем, в итоге данные такого рода, что комментировать их особо нечего. Вероятно, представители ФРС скажут что-то новое "от себя" по поводу перспектив экономики США или монетарной политики. Или в связи с данными по ИПЦ, они могут вновь "запеть мантры" про инфляцию.

На смежных рынках. И здесь все говорит в пользу роста доллара. Нефть растет (66.63$pb), падают фондовые рынки, Сегодня японский Никкей опять рухнул, уже до отметки 15341. Доу упал до 10896, ФТСЕ до 5699, ДАКс 5460. Доходность 10-летних Treasures 4.316%, а 2-летних 4.315%, спрэд опять сузился почти до нуля.

EURUSD

Положено начало долгосрочному росту на дневных графиках.

Стратегия на ближайшие дни: Продажи открыты по 1.2080. Держать. Стоп-разворот на 1.2180.

Среднесрочный аспект: Позитивный. Покупки открыты 18 августа 2005 года на 1.2220. Держать покупки. Цель 1.27.

USDCHF

Положено начало долгосрочному падению на дневных графиках.

Стратегия на ближайшие дни: Покупки открыты по 1.2807. Держать. Стоп-разворот на 1.2710.

Среднесрочный аспект: Негативный. Продажи открыты 18 августа 2005 года по 1.2730. Держать продажи. Цель 1.20.

GBPUSD

Положено начало долгосрочному росту на дневных графиках.

Стратегия на ближайшие дни: Продажи открыты по 1.7570. Держать. Стоп-разворот на 1.7725.

Среднесрочный аспект: Позитивный. Покупки открыты 22 августа 2005 года по 1.7981. Цель 1.86.

USDJPY

Локальная цель достигнута, ждем коррекции.

Стратегия на ближайшие дни: Покупки открыты по 114.29. Держать. Стоп-разворот на 114.70.

Среднесрочный аспект: Негативный. Продажи открыты 27 декабря 2005 года по 117.06