Азиатская сессия: продолжается обсуждение новой инициативы ФРС США

Главной темой на финансовом рынке продолжает оставаться новая инициатива Федеральной резервной системы США по насыщению рынка ликвидностью. В рамках новой программы кредитования, двадцати банкам – первичным дилерам будет предоставлена возможность свопирования их малоликвидных и сильно упавших в цене ипотечных обязательств в высоколиквидные казначейские. То есть ФРС нашла способ, напрямую не вливая деньги в рынок, предоставить все-таки их нуждающимся банкам, которые могут легко и без потерь продать полученные ими казначейские бумаги на рынке, а после стабилизации своего финансового положения выкупить их обратно и обменять на свои ипотечные, находящиеся временно у ФРС в залоге. Таким образом, «залетевшие» на необдуманных ипотечных операциях банки не будут оказывать давление на межбанк своим спросом на краткосрочные кредиты и будоража рынок слухами о проблемах с ликвидностью и надежностью у этих финансовых гигантов. Кроме того, банкам не придется сбывать по дешевке в разгар кризиса свои ипотечные облигации, так как их просто можно временно обменять у ФРС на ликвидные, и заметим, дешевые в обслуживании, казначейские бумаги, что позволит банкам избежать лишних потерь от ипотечного кризиса. Солидный объем этой программы в 200 миллиардов долларов, позволяет надеяться не только на сглаживание кредитного кризиса и укрепления доверия к американской финансовой системе, но и на то, что у ФРС США отпадет необходимость в агрессивном снижении процентной ставки, что положительно сказывается на долларе. В европейскую же сессию внимание игроков будет приковано к выходу в 12.30 MSK данных по Сальдо баланса внешней торговли в Британии и к выходу в 13.00 MSK данных по изменению объема пром. производства Еврозоны.

EUR/USD

Евро после падения на две фигуры на сообщении о новых мерах ФРС США по разрешению кредитного кризиса в американскую сессию, скорректировался вверх до офферов, расположенных около уровня сопротивления 1.5395, о котором сообщалось в предыдущем обзоре. Уровни поддержки – дно вторника 1.5280 и дно прошлой недели 1.5145. Уровни сопротивления – локальная вершина 1.5395 и новая историческая вершина евро 1.5495.

GBP/USD

Кабель, как и евро, упавший на две с лишним фигуры на новости о насыщении рынка ликвидностью, скорректировался вверх до 2.0150, едва не отыграв все свое падение. Уровни сопротивления – вершина года 2.0220, при прорыве которой следует ожидать крупных стопов и опционный уровень 2.0300. Уровни поддержки – дно вторника 1.9995 и дно прошлого четверга 1.9895.

USD/JPY

Доллар против йены припал к 103.00, поскольку японские экспортеры бросились хеджировать выручку на нежданном «подарке» ФРС, приподнявшем доллар от многолетнего дна. Уровни сопротивления – двойная вершина вторника 103.55, за которой следует ждать стопов и двойная вершина прошлой недели 104.20, только ее прорыв может говорить о переломе среднесрочного тренда вниз. Возможна среднесрочная консолидация в диапазоне 101-106. Уровни поддержки – двойное дно недели 101.45 и многолетнее дно 101.25, ниже 101 ожидается большой объем стопов.