1. Форекс
    2.  » 
  2. Аналитика
    3.  » 
  3. Технический анализ
    4.  » 
  4. (11:35 мск) Банк Японии повысил ставку процента
21.02.2007 11:35

(11:35 мск) Банк Японии повысил ставку процента

Сегодня Банк Японии огласил свое решение по ставке процента. Учетная ставка процента в стране выросла до 0,50% (+0,25%), а так называемая ломбардная ставка процента выросла с 0,40% до 0,75%. Перед решением Банка, эксперты рынка разделились на два лагеря относительно прогнозов по ставке. Факторов для повышения ставки процента было достаточно, но и факторов против повышения также хватало. Глава Банка Японии Тошихико Фукуи и его подопечные прголосовали 8 против 1 за повышение ставки процента. Основной причиной повышения ставки, как выяснилось, стали ошеломляющие данные по росту ВВП в 2006 году. В минувшем году экономика Японии выросла на 4,8% - это максимальный прирост за последние 3 года. Стоит также добавить, что показатель роста японского ВВП по итогам 2006 года перекрыл аналогичные показатели в США, Великобритании и ЕС. В докладе Банка Японии говорится, что "ставки процента будут повышать постепенно, по мере необходимости". Повышение ставки процента может несколько отпугнуть инвесторов, которые играют на разнице ставок процента (принцип carry trade). Под давлением ставки 0,25% курс иены опустился до 21-летнего минимума против основных европейских валют. Несмотря на несколько раннее повышение ставки процента Банком, эксперты отмечают, что это повышение может стать первым и последним в 2007 году, так как уровень инфляции в норме, а потребительский спрос не показывает существенной динамики роста. В 4 квартале 2006 года потребительский спрос вырос на 1,1%. В декабре базовый CPI (Core CPI) вырос всего на 0,2%. Сегодня ожидается публикация двух отчетов центральных банков - Банк Англии (12:30 мск), а также отчет FOMC (22:00 мск). Торги на американском рынке были вчера достаточно вялые. После праздничного понедельника, инвесторы не сразу включились в ритм торгов. По итогам сессии во вторник индекс повысился на 19,07 пункта (+0,15%) - до 12786,64 пункта – очередного рекордного значения при закрытии. В четвертый раз за последние четыре сессии Dow Jones закрывается на рекордной отметке. В ходе торгов 20 февраля индекс установил новый исторический максимум на отметке 12795,93 пункта. Индекс широкого рынка Standard & Poor’s 500 во вторник повысился на 4,14 пункта - до 1459,68 пункта (+0,28%). Индекс Nasdaq Composite, в котором доминируют технологические компании, поднялся на 16,73 пункта - до 2513,04 пункта (+0,67%). На американской сессии достаточно интересно проходили торги по нефти и золоту. Оба товарных рынка показали существенную динамику снижения. Особенно стоит выделить рынок золота на COMEX. Унция золота по итогам торгов снижалась более чем на $11. Сейчас металл котируется на $663,2. Баррель нефти марки WTI с поставкой в марте котируется на $58,43. Причиной снижения котировок нефти служат прогнозы по теплой погоде в США и Европе, вследствие чего спрос на нефть, скорее всего, снизится. Техническая коррекция на рынке золота, скорее всего, вызвана сильной фиксацией прибыли и некоторой активностью инвестиционных фондов. Тем не менее, ниже уровня $650 расположено множество заявок на покупку металла. Сегодня ожидается достаточно активный и оживленный день. В 12:30 мск будут опубликованы "минутки" Банка Англии, в 16:30 выйдет показатель CPI и Core CPI по США. А в 22:00 мск на FOMC опубликует отчет от последнего заседания 30-31 января.



EUR/USD

Курс EUR/USD пока торгуется в узком диапазоне $1,3130 - $1,3175. Обратите внимание на часовой график - линия $1,3170 может отыграть линию "шеи" фигуры голова-плечи. Отметка $1,3175 является крайне важной. Пока особенного насроения на снижение евро нет. Американский фундамента до сих пор остается грузом на плечах у покупателей доллара. Сегодня будет публикация отчета FOMC от последнего заседания ФРС (30-31 января). Скорее всего, ничего нового мы не услышим. Основные моменты текущей политики ФРС 14 и 15 февраля перед Сенатом высказал глава ФРС Бен Бернанке. "Уровень инфляции снижается, хотя нам нужно время, чтобы точно определить процесс на самом деле", сказал банкир. Эксперты отмечают, что дальнейшие действия ФРС мало чем будут отличаться от текущих действий. Отвечая на вопросы журналистов после выступления, банкир отметил, что финансовые возможности США значительно выше европейских. На вопрос от промышленном росте и росте ВВП, банкир ответил, что "рост ВВП в США превосходит динамику ВВП в Европе". Иными словами, такого рода положение дел окажет поддержку скорее фондовому рынку, нежели валютному. Если пара сумеет пробить уровень $1,3175 - покупателям евро пряма дорога к $1,3225, а потом и к $1,3265. Более логичным была бы техическая коррекция в диапазон $1,3065 - $1,3080 в ближайшие дни. Уровни сопротивления: $1,3172 (61,8% коррекции по Фибоначчи), $1,3205 (технический уровень), $1,3245 (уровень 76,4% коррекции). Основные уровни поддержки: $1,3100 (психологический уровень), $1,3055 (38,2% коррекции), $1,3015 (50% коррекции).

USD/CHF

Вчера франк впервые отработал техническую дивергенцию, которая была сформирована еще на минувшей неделе. Взрывной рост доллара потив франка к chf1,2380 был достаточно логичным. Сегодня пара USD/CHF попыталась протестировать отметку chf1,2335, но пока ничего не вышло. Текущие уровни сильно защищены границей облака Ишимоку на внутридневных диапазонах. Несколько странно, почему обвальное движение золота на торгах вторника, не вывело курс франка к chf1,24 как минимум. Очевидно, что на рынке есть какой-то временной лаг. Франк обязательно отработает снижение золота вчера на COMEX. В ближайшее время более логичным был бы рост курса к chf1,2425, нежели его снижение. Эксперты отмечают, что объемы по франку небольшие. Участники торгов ожидают сегодняшних данных по CPI и Core CPI, котрые выйдут сегодня в 16:30 мск по США. Уровни сопротивления для франка: chf1,2385 (23,6% коррекции), chf1,2425(38,2% коррекции),chf1,2450 (технический уровень), Уровни поддержки для франка: chf1,2305 (38,2% коррекции и SMA(55) на дейли), chf,1,2225 (50% коррекции).

GBP/USD

Основные данные по Британии сегодня выйдут в 12:30 мск - "минутки" Банка Англи. Основной момент, на который стоит обратить внимание - каким перевесом голосов было принято решение о неизменности ставки процента, а также высказывания Кинга (глава Банка Англии) относительно монетарного будущего страны. Вчера по Британии выходили данные по чистому кредитированию в бюджете, а также цифры дефицита государственного бюджета. Профицит бюджета в январе 2007 года составил stg14,1 млрд., по сравнению с stg13,1 млрд. в январе 2006 года. Уровень дефицита в процентах от ВВП снизился до 36,2% к январю 2007 года. Дополнительным давлением на рынок стерлинга являются слабые данные по розничным продажам (Retail sales), а также по индексу стоимости жилья RICS. Согласно данным Бюро Национальной Статистики индекс розничных продаж (Retail sales) снизился на 1,8%. Это максимальное падение продаж с января 2003 года. В декабре розничные продажи выросли на 1,1%. Согласно опросу компании Bloomberg, эксперты ожидали прироста розничных продаж на 0,2%. В это же время вышел индекс роста цен от RICS в Великобритании. В январе индекс упал на максимальное значение за последние 7 месяцев. Промышленный роств стране есть. Это факт. И достаточно неплохой. Но уровня инфляции для повышения ставки до 5,50% пока явно недостаточно. Да и уровень 5,50% слишком важный.На торгах в Лондоне курс GBP/USD пытается закрепиться выше отметки $1,9575. Данная отметка ограничена облаком Ишимоку на 4-часовом графике, поэтому рост курса будет значительно осложнен. Если пара закрепится выше $1,96 - рост выше $1,9750 практически обеспечен. Основные уровни сопротивления для стерлинга: $1,9575 (средние 55- и 200-периодной размерности), $1,9625. Основные уровни поддержки для стерлинга: $1,9425 (линия шеи фигуры "перевернутая голова-плечи"), $1,9365 (технический уровень).

USD/JPY

Сегодня Банк Японии огласил свое решение по ставке процента. Учетная ставка процента в стране выросла до 0,50% (+0,25%), а так называемая ломбардная ставка процента выросла с 0,40% до 0,75%. Перед решением Банка, эксперты рынка разделились на два лагеря относительно прогнозов по ставке. Факторов для повышения ставки процента было достаточно, но и факторов против повышения также хватало. Глава Банка Японии Тошихико Фукуи и его подопечные прголосовали 8 против 1 за повышение ставки процента. Рынок пока игнорирует решение Банка о ставке процента. Иена все же снижается против доллара. Сейчас пара активно торгуется на уровне Y120,45 против доллара. Расту курсы EUR/JPY, GBP/JPY. Иена упала до Y158,68 против евро на торгах в Лондоне. Кросс совсем близко к недавним максимумам. Сейчас курс иены против доллара торгуется на отметке 50% коррекции Фибоначчи, а также на связке технических уровней (средние 65-, 100- и 200-периодной размерности). Основные технические уровни по иене пока неизменны. Уровни сопротивления: Y120,65 (уровень SMA(55) и SMA(200),а также уровень 50,0% коррекции по Фибоначчи), Y120,95 (61,8% коррекции). Уровни поддержки: Y119,50 (технический уровень), Y119,0 (психологический уровень).