(12:15 MSK) США поддерживают низкие ставки в Японии

Вчерашний день имел стратегическое значение для валютного рынка FX. Рынок достаточно нервно торгуется накануне важнейших данных по США, которые выйдут сегодня, и данных по ставке процента в Европе и в Англии, которые выйдут завтра в 15:45 и в 15:00 MSK соответственно. Торги на Wall Street проходили достаточно вяло. Основные фондовые индексы США практически всю сессию торговались в минусе, и лишь к закрытию рынка вышли в плюс. Индекс “голубых фишек” Dow повысился на 4,57 пункта до 12661,31, или на 0,04%. Индекс широкого рынка Standard & Poor’s 500 поднялся на 1,01 пункта до 1448,00, или на 0,07%. Индекс Nasdaq Composite повысился на 0,89 пункта до 2471,49, или на 0,04%. Вчера началася аукцион по размещению новой партии 10-летний облигаций Казначейства США, что несколько оживило рынок акций в Америке. Вторник оказался практически пустым в плане выхода важных макроэкономических данных. Вчера в 21:30 в Омахе выступал глава ФРС Бен Бернанке, а также президента Федерального резервного банка в Чикаго Майкл Москоу. Глава ФРС был крайне осторожен в своих высказываяниях, что не могли не заметить эксперты FX. Бернанке говорил в основном о неравенстве дохода в США, а вот о валютной политике USD не сказал практически ни слова. Слова Поулсона, секретаря Казачейства США, имели более весомый вклад в движение валют в конце рабочей сессии. Поулсон отметил, что "японская иена торгуется на свободном рынке и имеет большое количество факторов влияния". Секратарь также отметил, что "многим не нравится свободный процесс формирования цен на рынке FOREX, что приводит к ненужным дисскусиям". В целом, позицию США можно оценивать как нейтральную в отношение Японии. США принимает крайне низкий уровень ставки процента в Японии и положительно относится к низкому уровню иены против доллара, евро и стерлинга. Рынки двигаются в торговых диапазонах, которые были обозначены еще в январе. Получить зеленый свет на продажу доллара торговцы смогут только после пресс-конференции Трише, которая пройдет в четверг, после оглашения решения по ставке процента ЕЦБ в 15:45 MSK. Торги на рынке энергоносителей проходят сейчас крайне напряженно. По итогам вчерашней сессии на NYMEX, баррель нефти марки WTI с поставкой в марте достиг отметки $59,99. Эксперты прогнозируют сокращение запасов тяжелвых дисцилляторов в США, продолжение морозов в Восточной часты США и, как следствие, рост спроса на энергоносители. Если стоимость нефти превысит отметку $60, ни о каком роста USD в ближайшее время говорить не приходится. Напомним, что с 1 февраля страны ОПЕК сократили добычу нефти на 500 тыс. баррелей в день, хотя официальные данные дают информацию о том, что реальное сокращение поставок нефти составляет в пределах 300 тыс. баррелей в день. Именно этот фактор пока сдерживает рост цены на нефть выше $60. С 30 января цена на золото на торгшах на COMEX торгуется выше $650. Сейчас за унцию золота дают $661 доллар. Дальнейший рост стоимости металла затруднен слабым ростом цены на нефть, и активностью покупателей доллара на рынке EUR/USD, который снижался на фоне аукциона 10-летних облигаций Казначейства США. Основные макроэкономические данные, которые выйдут сегодня - данные по США. В 16:30 MSK выйдет показатель продуктивности (Productivity) труда в США в 4 квартале. В это же время рынок ожидает показателя стоимости единицы рабочей силы (Unit labour cost) в 4 квартале. Показатели имеют прямое отношение к индексу роста объема ВВП в 4 квартале, так что высокие показатели индикаторов будут поддерживать стоимость доллара на торгах в Нью-Йорке.

EUR/USD

Рынок EUR/USD вчера закрылся выше стратегически важного уровня $1,2950. Закрытие торгового дня зафиксировано на уровне $1,2982. Технический уровень закрытия для евро более актуален для быков по единой валюте. Пока пара находится в торговом диапазоне $1,2900 - $1,3055. Пара, скорее всего, так и не сможет преодолеть диапазон $1,3050 - $1,3065 до выхода решения ЕЦБ по ставке процента. Многое будет зависеть от пресс-конференции Трише сразу же после выхода решения по ставке. Слабые данные по розничной торговле в Еврозоне не мешало паре вырасти до стратегически важных отметок. Отметка $1,30 является психологическим баръером для быков по единой валюте. Уровень $1,3050 отмечен SMA(55) на 4-часовом графике. 23 января пара уже пыталась пробить данную отметку, но попытка не увенчала успехом. После неудачного роста евро был отброшен на $1,2877.Особенно мощной силой после $1,3050 обладает диапазон сопротивления $1,3090 - $1,31, который отмечен SMA(55) на дейли и уровнем 50% коррекции по Фибоначчи. Если пара на данных пробъет данный уровень, есть все основания полагать, что отметка $1,33 будет достигнута уже в феврале. Особенно стоит отметить диапазон $1,2875 - $1,29. Некоторую поддержку курсу евро может оказать рынок иены, которые испытывает давление быков по японской валюте. Накануне встречи встран G-7 рост курса иены достаточно вероятен и прогнозируем. Уровни сопротивления: $1,2985; $1,30; $1,3050 . Уровни поддержки: $1,2875 - $1,2900; 1,2835 .

USD/CHF

Швейцарский франк закрыля на уровне chf1,2397 по итогам торгов вторника, 6 февраля. Рост свисси был обусловален ростом курса евро, ростом цены на нефть и золото. Сегодня по Швейцарии ожидается выход данных по рынку труда - уровень безработицы (Unemployment rate). Ожидается, что в январе уровень безработицы останется на уровне 3,3%. Сейчас на рынке свисси начинают гулять слухи о возможном повышении ставки процента в стране. Член Швейцарского национального банка (SNB) г-н Хильдебранд заявил вчера, что "более высокая ставка процента в стране просто необходима". На данный момент ставка процента в Швейцарии находится на уровне 2,0%. Технические уровни поддержки и сопротивления по франку не изменились. Пара буквально "присела" на уровень поддержки SMA(200) на дейли, который отмечен ценой chf1,2385.Ниже данного уровня пара не может закрепиться с 9 января. Вторым важным уровнем поддержки станет диапазон chf1,2300 - chf1,2310, который отмечен SMA(55) на дейли, а также уровнем коррекции 38,2% по Фибоначчи. Уровни сопротивления для франка пока неизменны. Отметка chf1,2450, диапазон chf1,2485 - chf1,2525,а также верхняя граница канала chf1,2585.

GBP/USD

Британский фунт растет на фоне положительных данных по розничной торговле. Слухи о возможном повышении ставки процента в четверг достаточно активны, и это провоцирует покупки стерлинга. Мы полагаем, что ставка процента останется без изменения в четверг, а вот на следующем заседании повышение ставки процента очень вероятно. Некоторые эксперты оценивают вероятность повышения ставки процента до марта текущего года в 100%. Сегодня в 12:30 MSK по Великобритании выйдут данные по производству. Положительный показатель CIPS, который выходил вначале текущей недели, дает основания полагать, что производство в стране выйдет на достаточно неплохом уровне. Многое будет зависеть от "минуток" Банка Англии, которые выйдут после заседания от 8 февраля. Технические уровни по стерлигу пока неизменны. Основной уровень поддержки, о котором приходится говорить - отметка $1,9730, которую фунт так и не смог преодолеть уже трижды. Далее стоит отметить уровень $1,9810 (коррекция 76,4% по Фибоначчи), а также отметку $1,9916 - максимум с сентябре 1992 года. Внизу пара серьезно ограничена отметками $1,9640, а также уровнем $1,9550.

USD/JPY

Рынок японской иены продолжает находиться в фокусе экспертов FX. Официальная позиция Штатов достаточно понятна. США принимает такую монетарную политику Японии и никаких притензий к Японии не имеет. Европа несколько строго настроена, но всю беседы по поводу "японского вопроса" могут свестить к слабой дисскусии после ланча. Низкие ставки процента ставят в более выгодное положение японских экспортеров, по сравнению с экспортерами из США и ЕС. На минувшей неделе официальные лица Европы и США достаточно аккуратно высказывались по отношению к иене. Позиция Штатов относительно Японии достаточно сдержана, если представить себе, что Япония является одним из "доноров" американского рынка облигаций. Особенное внимание рынка стоит обратить на уровень Y120,0, который пара активно тестировала вчера. Данная отметка имеет многопрофильное подтверждение буквально всеми видами анализа. Не daily данный уровень отмечен линией Киджуна по индикатору Ишимоку. На 4-часоволм периоде данная отметка отмечена SMA(55), а на часовом периоде на уровне Y120,0 оформлена техническая дивергенция по осциллятору. Помимо прочего, уровень Y120,0 обладает психологическим магнетизмом. Ближе к выходным пара имеет шансы вернутся к уровню Y121,0 и именно в таком состоянии встретить встречу G-7, которая пройдет в Германии. Уровни сопротивления: Y120,80; Y121,15; Y121,75 . Уровни поддержки: Y120,00 - Y120,15; Y119,25 .