(15:27 MSK) Рынок доллара пока абсолютно спокоен

Торги на рынке в Лондоне проходят достаточно спокойно и уверенно. Рынок торгуется в узких диапазонах в предверие важнейших данных, которые выйдут на этой неделе. Основными показателями, которые будут оказывать влиние на рынок доллара станут данные по ВВП в США, ставка процента ФРС, а также отчет о занятости, который выйдет в пятницу, 2 февраля. Сегодня в 2:30 MSK вышел показатель розничных продаж (Retail sales) в декабре в Японии. Сокращение продаж составило 0,3%. Это стало одним из факторов очередного рывка медведей по иене. На фоне падающей национальной валюты, индекс Nikkei 225 закрылся с некоторым повышением на фоне позитивных корпоративных новостей (Nikkei 225 прибавил 48,53 пункта). Особое внимание стоит обратить на рынок энергоносителей. Брокеры на рынке нефти сомневаются, что ОПЕК все же снизит добычу нефти. Но это пока слухи. Как только температура за окном пробила отметку 0 градусов вниз - стоимость нефти начала расти. В который раз нефть марки WTI пытается взять отметку $56 за баррель. На 14:35 MSK баррель техаской нефти стоил $55,23. Натуральный газ снова превысил уровень $7,0 за 1 млн единиц БТЕ. Стоимость унции золота котируется около $649 и имеет все шансы для дальнейшего роста. Давление на доллар пока не сильное, но оно может вырасти по нескольким причинам - рост стоимости нефти из-за дальнейших морозов в США, рост стоимости золота, негативные макроэкономические данные по США на этой неделе. В условиях растущей нефти, пока держится и российский рынок. Акции российских бумаг пока не падают - индекс РТС торгуется вокруг уровня 1862 на 14:15 MSK. В целом, ситуация достаточно спокойная и основное внимание, как мы упоминали выше, макроэкономическим данным по США.

EUR/USD

Курс евро относительно доллара продолжает вести борьбу за уровень $1,2900. Пока достаточно сложно сказать, кому же все-таки достанется первенство. Граница торгового канала постепенно снижается вниз, и сейчас можно сказать, что евро торгуется в диапазоне $1,2885 - $1,2950 относительно доллара. Для того, чтобы преодолеть уровень $1,2950, паре необходим мощный импульс. Например, мощные фундаментальные данные. Среди таковых можно выделить следующие на этой неделе: данные по рынку труда (Германия и ЕС), которые выйдут 31 января, в среду. Данные по рынку труда будут достаточно важны и могут оказать серьезное влияние на курс евро относительно доллара. Но основные данные будут выходить по США. Среди технических уровней поддержки и сопротивления ситуация коренным образом не изменилась. Уровни поддержки: $1,2885 (технический уровень), $1,2820 (SMA(200) на дейли). Уровни сопротивления: $1,2950 (важный технический уровень), $1,3000 (психологическая "линия баланса" среди быков и медведей). Пока мы ожидаем борьбу за уровень $1,2900. От этого будет зависеть очень многое. Сейчас пара торгуется чуть выше уровня $1,2915.

USD/CHF

Аналогично евро, швейцарский франк пока не спешит прибавлять в цене. Пара активно торгуется вокруг уровня chf1,2550 и пока заметного прогресса дальше не видно. Торговый диапазон франка перешел чуть выше и теперь можно утверждать, что свисси торгуется в канале chf1,2475 - chf1,2550. Можно сказать, что достаточно уверенно была закрыта минувшая неделя на weekly. В первые дни этой недели роста доллара по франку еще можно ожидать, а вот дальшей - мы бы не советовали. Пока слабость франка трактуется исключительно силой доллара, принципом carry trade и канальной работой игроков по золоту. Как только пара преодолеет уровень chf1,2550 - чуть выше находятся важнейшие уровни сопротивления. Важные уровни сопротивления: chf1,2575 (уровень 50,0% коррекции от chf1,1881 - chf1,3284), chf1,2600 (важный психологический уровень),chf 1,2645 (уровень SMA(200) на weekly)). В ближайшее время многое будет зависеть от исхода борьбы за диапазон chf1,2550 - chf1,2575.

GBP/USD

Британский фунт буквально топчется на диапазоне поддержки $1,9550 - $1,9575. Напомним, что данный уровень отмечен 50,0% коррекции по Фибоначчи. Давление на рынке спот может быть ограничено рынком долговым бумаг. Сегодня на торгах в Лондоне 10-летние британские gilts достигли уровня доходности 5,00%. На минувшей неделе облигации прибавили 8 процентных пунктов. Сегодня были опубликованы цены на недвижимость от Hometrack Ltd (месячный прирост оказался на уровне 0,4%). Рост цен оказался максимальным с лета 2003 года. Данные пока себя не отработали, так как не неделе ожидаются более важные показатели."Уровень инфляции, скорее всего вырастет или в феврале, или в крайнем случае в марте", сказал Пол Черткоу, валютный стратег Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ. "Это будет двигать фунт к новым высотам", добавил эксперт. Следующим уровнем поддержки для стерлинга станет отметка $1,9515 (уровень 61,8% коррекции), $1,9420 (уровень 76,4% коррекции). Уровни сопротивления по стерлингу следующие: $1,9710 (SMA(200) на часовке), а также пресловутый $1,9750. В ближайшее время мы ожидаем консолидации вокруг уровня $1,9550.

USD/JPY

На торгах в Токио курс иены опустился до нового 4-летнего минимума относительно доллара - Y122,17. Сейчас пара торгуется чуть ниже уровня Y122,0. Напомним, что на уровне Y122,30 находится важнейший уровень сопротивления, который уже дает о себе знать. Технические индикаторы показывают зону перекупленности и формируют дивергенции. Причиной такой слабости иены против доллара служат данные по потребительским затратам в Японии. Среди основных медведей по иене стали называть крупнейшие мировые банки. Среди них Barclays Capital, Standard Chartered Bank Plc и RBC Capital Markets. Все они постоянно ухудшают свои прогнозы относительно иены и наращивают позиции против японской валюты. Сниже иены зафиксировано в основном против USD - относительно евро и стерлинга японская валюта ведет себя достаточно сдержано. В ближайшем будущем мы полагаем, что пара все же покажет краткосрочную коррекцию 50-75 пунктов, после чего мы имеем все шансы увидеть Y122,50 относительно доллара, а может быть и выше.