1. Форекс
    2.  » 
  2. Аналитика
    3.  » 
  3. Технический анализ
    4.  » 
  4. (11:44 мск) Евро котируется выше $1,35
06.06.2007 11:44

(11:44 мск) Евро котируется выше $1,35

Азиатская сессия прошла практически без изменения. Сегодня Резеврный Банк Австралии огласил свое решение по ставке процента. Ставка процента осталась без изменения на уровне 6,25%. Торги на фондовом рынке Японии прошли сегодня в плюс. Индекс Nikkei завершил торги с результатом -0,1%. Китайский CSI вырос на 1,2% по итогам торгов в среду, 6 июня. Китайский рынок до сих пор остается наиболее актульным финансовым сегментом мира. Налог на проведение торговых операций в Китае был повышен в три раза с целью предотвратить излишний интерес к китайскому рынку со стороны не только внутренних инвесторов, но и иностранных. Эксперты отмечают, что снижение китайского рынка на 30% будет "здоровым явлением". Алан Гринспен снова высказывается по поводу Китая. Увидев слишком бурную реакцию на собственные слова, Гринспен поспешил исправиться, заявив, что китайский рынок локален и не будет иметь огромного влияния на всю мировую систему. Гринспен назвал китайский рынок "маленьким казино". Очевидно, что это не так. Китай слишком сильно интегрирован в мировую систему и Гринспен сделал повторные заявления исключительно по другим мотивам. В мае ежедневно в Китае было открыто более 300 тыс. торговых счетов. Местное население пытается размещать деньги в более прибыльные активы. Ставка процента Народного Банка Китая составляет всего 3,09%. Это даже не покрывает уровень инфляции в стране, годовой темп которой приближается к 10%. Данные клиринговых домов показывают небывай рост открытых счетов по сравнению с 2006 годом. Только в четверг, 24 мая, было открыто 362 719 счетов. В 2007 году уже открыто 20,9 млн. торговых счетов - это в 4 раза выше, чем в 2006 году. Ситуация доходит до абсурда. Министр образования Китая выступил с открытым заявлением к китайским студентам с цельую предотвратить излишний интерес к китайским акциям. Министр открыто предупредил студентов о рискованности таких шагов. Ранее бывший глава ФРС Алан Гринспен навел краткосрочный ужас практически на все рынки мира заявлением о том, что китайским рынок акций близок к коллапсу. "Никто не знает, когда именно рухнут акции", заявил Гринспен. Далеко не все следуют совету матерого финансиста. По заявлениям местных банкиров, многие инвестиционные фонды до сих пор не извлекают деньги из рынка, боясь недополучить баснословную прибыль.

Вторник ознаменовался значительным ростом европейских валют против доллара. Основные данные, которые выходили сегодня во время европейской сессии - деловые индексы PMI в сфере услуг. В 12:00 мск вышел индекс PMI в сфере услуг в ЕС по итогам мая. В мае индекс вышел на уровне 57,3. Индекс до сих пор находится выше долгросной средней линии тренда, так что положение инфляции в ЕС позволяет ЕЦБ повысить ставку процентв в среду, решение по которой будет оглашено в 15:45 мск. Деловой индекс CIPS в сфере услуг в мае вышел на уровне 57,2. В апреле индекс вышел также на уровне 57,2. Это стал выше среднего ожидания экспертов, которое было на уровне 57,0. В 13:00 мск вышли данные по розничном торговле в ЕС. В апреле розничная торговля в ЕС выросла всего на 0,2%,а по итогам года на 1,6%. Данные оказали мизерное влияние на рынок, так как основной фактор роста европейских валют сегодня и в понедельник - решение ЕЦБ по ставке процента в среду в 15:45 мск, так как рынок ожидает повышение ставки процента до уровня 4,00%. В четверг Банк Англии огласит свое решение по ставке процента в 15:00 мск. Скорее всего, ставка процента в Англии останется без изменения. Сегодня в ЮАР проходила пресс-конференция, на которой выступал глава Банка Японии Фукуи, глава ФРС Бен Бернанке, глава ЕЦБ Жан-Клод Трише. Основной причиной давления на доллар стало высказывание Бернанке о том, что уровень инфляции в стране снижается.

Американские акции потеряли в цене по итогам торгов вторника, 4 июня. Индекс "широкого рынка" S&P500 потерял 0,5% по итогам сессии, индекс "голубых фишек" Dow снизился на 0,6%, а технологический Nasdaq снизился на 0,3%. Сегодня были опубликованы данные Института прикладного менеджемента в сфере услуг по итогам мая. В мае индекс составил 59,7 против 56,0 среднего прогноза экспертов. Примечательно, что в апреле индекс вышел на том же уровне. Сегодня выступал глава ФРС Бен Бернанке на конференции в ЮАР. В среду в 16:30 мск будут опубликованы данные по продуктивности (Productivity) в 1 квартале. В пятницу будут опубликованы более важные по США - сальдо торгового баланса (Trade balance) в апреле. Эксперты ожидают рост дефицита торгового баланса до -$64 млрд.



EUR/USD

Курс евро достаточно неожиданно во вторник протестировал отметку $1,3550 и установил локальный максимум на уровне $1,3552. Сейчас пара несколько отброшена ниже к отметке $1,3520. На торгах в Азии доллар пытался закрепиться ниже $1,3510. Отметка $1,3550 отмечена сразу несколько уровнями сопротивления. Основной уровень сопротивления, с которым развернется борьба в ближайшее время - уровень SMA-200 на 4-часовом периоде. Основной причиной снижения доллара против евро стало высказывание Бернанке на конференции в ЮАР о том, что уровень инфляции в США начинает снижаться. С технической точки зрения рост евро был вполне оправдан, так как на уровне $1,34 была сформирована фигура "тройное дно", которая подразумевала рост евро на 80-120 торговых пунктов как минимум. Дополнительным фактором роста евро стало заседание ЕЦБ по ставке процента, результат которого будет оглашен в среду в 15:45 мск. Аналитики и участники рынков ожидают, что Банк повысит ставку процента до уровня 4,00% в среду. Скорее всего, такого рода решение отрабатывается еще до момента его публикации. Основные уровни сопротивления: $1,3550 (психологический уровень), $1,36. Основные уровни поддержки: $1,3390 - $1,3410, $1,3345.

USD/CHF

Свисси вырос до Chf1,2160 против доллара на торгах во вторник. Диапазон Chf1,2160 - Chf1,2175 отмечен уровнем 50,0% коррекции по Фибоначчи на дневном периоде, а также уровнем SMA-200 на 4-часовом периоде. Основной причиной роста свисси стал рост евро против доллара выше отметки $1,3525. Напомним, что в среду ЕЦБ заседает по ставке процента и участники торгов уже начинают отыгрывать ставку процента еще до момента ее ппубликации. На минувшей неделе были опубликованы данные по экономическому росту в Швейцарии. ВВП в 1 квартале вырос на 0,8%, в то время как эксперты ожидали рост всего на 0,6%. Годовой рост ВВП составил 2,4% против +2,2% ожиданий экспертов. Данные по экономическому росту несколько удивили экспертов. Есть надежда, что Банк Швейцарии (SNB) еще в этом году повысит ставку процента. Уровни сопротивления для франка: chf1,22, chf1,2250, chf1,2310 (SMA-200 на дневном периоде). Уровни поддержки для франка:chf1,2150, chf1,2135, chf1,21.

GBP/USD

Стерлинг практически без изменения после азиатской сессии. Пара GBP/USD пыталась закрепиться выше отметки $1,9950, но безуспешно. Уровень $1,9950 является последним перед уровнем $2,0 сопротивлением, которое обладает большим уровнем важности. Банк Англии огласит свое решение в четверг, и ставка маловероятно будет повышена. Скорее всего, ставка Repo останется на уровне 5,50%. Британский фунт преодолел достаточно много серьезных уровней сопротивления, один из которых $1,9875 - уровень SMA-200 на 4-часовом периоде. Ранее были обнародованы данные по росту ВВП в 1 квартале и по итогам года. Квартальный отчет показал, что во втором прочтение рост ВВП остался на уровне +0,7%, а вот годовой рост составил +2,9%. Ранее были опубликованы данные по инфляции в Британии по итогам апреля, и по итогам года. В целом, рынок не получил новых подтверждений по инфляции в Британии. Месячный прирост цен потребительской корзины оказался на уровне +0,3%, в то время как годовой прирост цен снизился до +2,8%. Напомним, что именно данные по HICP по итогам марта спровоцировали рывок стерлинга в область $2,0132. Индекс розничных цен (RPI) также в рамках нормы. Эксперты больше обратили внимание на годовой прирост цен, который составил +4,5%. Уровни поддержки: $1,9850, $1,9790, $1,9730, $1,9680. Уровни сопротивления: $1,9960, $2,0, $2,0030.

USD/JPY

На фоне падающего фондового рынка в Японии растет стоимость иены. Пока это локальный фактор влияния. Вторичной причиной роста иены до сих пор остается относительно крепкий франк на рынке USD/CHF на торгах во вторник и среду. Сейчас пара USD/JPY котируется в диапазоне поддержки Y121,0 - Y121,30. Диллеры отмечают, что именно в этом диапазоне сосредоточено огромное кол-во заявок на покупку доллара против иены. Ниже уровня Y121,0 находится множество стоп-приказов по лонгам доллара. Фундаментальная основа по иене несколько отошла от рынка и основополагающие факторы влияния находятся вне основной площадки торгов. Ранее были опубликованы данные по уровню безработицы в апреле. Уровень безработицы составил 3,8%. Также были зафиксированы данные по уровню потребления со стороны домохозяйств (Household spendind) по итогам года. Рост потребления составил 1,1%. Ранее были опубликованы данные по росту ВВП в 1 квартале и по итогам года. Вопреки ожиданиям экспертов, рост объема ВВП в 1 квартале составил +0,6%, в то время как годовой рост составил всего +2,4%. Данные за 4 квартал 2006 года были пересмотрены в сторону меньшения - рост зафиксирован на 1,2%, в то время как ранее считалось, что рост ВВП составил 1,3%. Данные по годовому приросту также были пересмотрены в сторону уменьшения. Ранее считалось, что рост ВВП составлял +5,5% - теперь +5,0%. Уровни сопротивления: Y121,75, Y122,20, Y122,50. Уровни поддержки: Y121,25, Y120,90, Y120,50.