1. Форекс
    2.  » 
  2. Аналитика
    3.  » 
  3. Технический анализ
    4.  » 
  4. (15:31 мск) РТС снова падает
05.03.2007 15:31

(15:31 мск) РТС снова падает

Понедельник выдался как никогда активным и жарким. Начиная с пятницы с вечера, когда закрылась американская сессия, и до сего момента, рынки буквально сошли с ума. Сегодня в 11:55 мск вышли данные по PMI в Германии в феврале. Индекс вышел на уровне 57,2 вопреки ожиданиям экспертов на 57,7. Аналогичный индекс по ЕС вышел на уровне 57,5. Деловой индекс CIPS в Великобритании оказался на уровне 57,4. FX достаточно тяжело переживает коллапс цен на китайском рынке. Два рынка, которые особенным образом испытывают влияние этого события - рынок иены и стерлинга. Основное давление китайского рынка испытывают мировые фондовые площадки. Немецкий DAX теряет чуть более 2% сначала открытия торгов, британский FTSE-100 - 1,59%. Более всего падает российская площадка. Российский индекс РТС по состоянию на 15:25 мск теряет 5,13%. Положение на российском рынке достаточно серьезное. РТС на гране падения ниже важнейшего уровня 1700. Это может оказать серьезное давление на всю среду управления капиталом в России. Достаточно активной была сегодня азиатская сессия. Основной фокус рынка на азиатской сессии был направлен в сторону азиатского рынка. Японская иена выросла в понедельник на азиатской сессии до трехмесячных максимумов против основных валют, поскольку японские инвесторы закрывали короткие позиции. Участники рынка опасались, что активное закрытие позиций в сделках на разнице между процентными ставками может спровоцировать рост иены на этой неделе (принцип торговли carry trade). По мнению аналитиков, фундаментальные перспективы иены не изменились. Сделки на разнице между процентными ставками сохраняют привлекательность в глазах участников рынка, хотя волатильность, наблюдающаяся на мировых финансовых рынках, снизила склонность инвесторов к риску, связанному с подобными сделками. Экономическая ситуация в Японии и политика банка Японии не угрожают популярности сделок на разнице между процентными ставками, поскольку процентные ставки в Японии, скорее всего, будут оставаться на низком уровне. По словам трейдеров, ситуацию на валютном рынке на мировой сессии определит динамика котировок на фондовых биржах, а также комментарии министра финансов США Генри Полсона и японских чиновников, с которыми Полсон встретится позднее в понедельник. Основные данные по рынку выйдет в четверг и пятницу, так что движение вначале недели больше будет подвластно техническим уровням.



EUR/USD

Рост евро выше уровня $1,32 был практически невозможен, учитывая серьезный спад по стерлингу и общее настроение по рынку в понедельник. Под давлением продаж по стерлингу, пара EUR/USD достаточно быстро спустилась к $1,3085. Эта отметка отмечена уровнем киджуна по Ишимоку на недельном интервале. Курс евро пока не имеет серьезных и, самое главное, свежих фундаментальных основ для дальнейшего роста. На этой неделе будут опубликованы данные по ВВП в 4 квартале в Германии и в ЕС. Основное влияние на рынок EUR/USD будут иметь также смежные рынки. Баррель нефти марки WTI на электронных торгах CME GLOBEX котируется с понижением на $60,40. Унция золота упала ниже $650 и котируется на $638. Технически рынок более ограничен уровнями сопротивления, нежели уровнями поддержки. В ближайшее время пара более склонная к снижению, нежели к росту. Основные уровни сопротивления: $1,3125 (технический уровень), $1,3210 (локальный технический экстремум), $1,3250 (психологическая отметка). Основные уровни поддержки: $1,3085 (линия киджуна), $1,3060 (50% коррекции+облако Ишимоку).

USD/CHF

После того, как франк не смог пробить и закрепиться ниже уровня chf1,2150 - рост доллара протиф франка стало вопросом времени. К середине европейской сессии франк упал до chf1,2220 против доллара. Диллеры отмечают, что выше отметки chf1,22 сработали защитные стоп-приказы. Уровень chf1,2225 ограниче уровнями по Ишимоку, так что откат парыв область chf1,2145-chf1,2160. Во вторник, 6 марта, в 9:45 мск по Швейцарии ожидается индекс роста объема ВВП (GDP) в 4 квартале. Эксперты отмечают, что рост ВВП в 4 квартале может достигнуть +0,7%. Слухи о повышение ставки процента в Швейцарии по рынку ходят до сих пор. Несмотря на завления официальных лиц Банка Швейцарии о том, что ставка процента внутри страны может вырасти, франку пока это не помогает. Уровень инфляции в стране достаточно низкий и реальных причин для роста ставки просто нет. Уровни сопротивления для франка: chf1,2240 (облако Ишимоку), chf1,2290 (50% коррекции по Фибоначчи) Уровни поддержки для франка: chf,1,2150 (61,8% коррекции Фибоначчи), chf1,2075 (граница облака Ишимоку).

GBP/USD

Фундаментальный спад стерлинга перешел в плоскость технического. Стерлинг так и не смог пробить уровень киджуна по Ишимоку на $1,9225, который определен на недельном диапазоне. На рынке активно играют слухи о том, что Банк Англии не повысит ставку процента на следующем заседании в четверг. Основное внимание на рынке сейчас уделяют показателям по инфляции. Отпускные цены производителей в Великобритании заметно выросли. Денежный агрегат М4 в Великобритании в январе вырос на 13,0% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, и темпы роста этого показателя "вызывают все больше беспокойства у Банка Англии", сказал Махер. На минувшей неделе компания Nationwide Building Society подтвердила, что цены на рынке жилья в Великобритании продолжают расти. Согласно данным этой компании, в феврале цены повысились на 10,2% по сравнению с тем же периодом предыдущего года после роста на 9,3% в январе. Вместе с тем, заместитель управляющего Банка Англии Рейчел Ломакс поумерила ожидания роста процентных ставок и фунта, заявив, что недавнее снижение цен на энергоносители обеспечит условия для снижения инфляции в Великобритании позднее в этом году. "Беспокойство вызывает рост инфляционных ожиданий. Индекс отпускных цен вырос до 57,6 с 54,8. Это был самый высокий уровень за всю историю наблюдений", - говорит Дэвид Браун, главный экономист Bear Stearns International в Лондоне. Торги понедельника буквально сразу стали проходить под фон продаж стерлинга. Ближе к утру падение переросло в обвал. Фунт пробил все существующие ближайшие отметки. Скорее всего, в ближайшее время движение по стерлингу продолжится вниз. Пара GBP/USD пытается нащупать дно на уровне $1,92 - $1,9215. Уровни поддержки: $1,9215 (уровень Киджун по Ишимоку на недельном интервале), $1,9150 (технический уровень). Уровни сопротивления: $1,9320 (23,6% коррекции), $1,9350 (техническая зона баланса).

USD/JPY

Европейская сессия особенных сюрпризов по рынку иены не принесла. Пара USD/JPY пытаетс консолидироваться вокруг уровня Y115,0. Такой мощный рост иены с самого открытия торгов недели стал неколько неожиданным для участников рынка. Только за ночь понедельника иена выросла на 145 пунктов против доллара. Пара вплотную подошла к важному уровню баланса Y115,0. Основной причиной роста иены стали высказывания официальных лиц Банка Японии о том, что ставка процента в стране является "низкой", а также данные по уровню безработицы. В пятницу были опубликованы данные по уровню безработицы в Японии в январе. Январский уровень безработицы сократился с 4,1% до 4,0%. Причиной роста иена остаются данные по ставке процента в Японии, обвал на рынке США и Китая. Японская валюта с некоторым лагом отыгрывает решение Банка Японии повысить ставку процента. С момента оглашения Банком Японии решения о повышение ставки процента, иена прибавила более 600 торговых пунктов. После решения повысить ставку процента Банком Японии, интерес к японскому рынку значительно вырос. Технический анализ полностью отошел на задний план по рынку этой азиатской валюты. Глава Банка Японии Тошихико Фукуи и его подопечные прголосовали 8 против 1 за повышение ставки процента. На данный момент ставки процента в Японии находятся на уровне 0,50% и 0,75% (ломбардная ставка процента). Уровни сопротивления: Y116,70 (уровень 23,6% коррекции), Y117,60 (технический уровень) . Уровни поддержки: Y115,15 (граница облака Ишимоку), Y114,45 (локальный технический экстремум).